| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 4.12% | -0.10% | 3.91% | 5.94% | -5.48% | 2.71% | -10.05% | 30.41% |
| 同类排名 | 590/2643 | 2289/2752 | 2239/2723 | 759/2605 | 484/2194 | 328/1816 | 376/1167 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-17 | 2021-12-20 | 2021-12-23 | 分红 | 每份派现金0.1470元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 26.5500 | 3.35% | -0.35% |
| 601006 | 大秦铁路 | 85.5500 | 3.19% | -0.67% |
| 601939 | 建设银行 | 69.3700 | 2.41% | 0.14% |
| 601169 | 北京银行 | 77.6300 | 2.22% | -1.22% |
| 601288 | 农业银行 | 103.6400 | 2.22% | 0.00% |
| 600674 | 川投能源 | 25.0700 | 2.11% | -0.83% |
| 601328 | 交通银行 | 63.3900 | 2.03% | 1.17% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.2100 | 1.81% | 1.03% |
| 600886 | 国投电力 | 23.7800 | 1.81% | -1.14% |
| 600547 | 山东黄金 | 12.1400 | 1.73% | -4.57% |
