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平安MSCI中国A股ETF(MSCI低波) - 基金主页(代码:512390)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1884 -0.0044 -0.37%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1904 0.0126 1.0671%

累计净值：1.5172
成立日期：2018-06-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.8113亿
最近资产：1.96亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：钱晶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.27%	-1.12%	-2.25%	0.19%	8.95%	25.45%	13.32%	54.43%
同类排名	2766/3406	977/4642	1377/4620	1388/4441	2619/3342	1841/2453	1400/1947	-

平安MSCI中国A股ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-21	2024-06-24	2024-06-27	分红	每份派现金0.1818元
2021-12-17	2021-12-20	2021-12-23	分红	每份派现金0.1470元

平安MSCI中国A股ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	2.49%	-0.18%
601006	大秦铁路	0.0000	2.37%	-0.55%
601288	农业银行	0.0000	2.20%	1.09%
601939	建设银行	0.0000	2.03%	1.02%
600547	山东黄金	0.0000	1.81%	3.05%
000895	双汇发展	0.0000	1.78%	1.30%
601398	工商银行	0.0000	1.69%	0.26%
600660	福耀玻璃	0.0000	1.67%	1.17%
601009	南京银行	0.0000	1.65%	0.27%
688538	和辉光电-U	0.0000	1.56%	-0.76%

平安MSCI中国A股ETF(512390)基金档案

基金代码	512390	基金简称	平安MSCI中国A股ETF	基金全称
发行日期	2018-05-21~2018-06-01	成立日期	2018-06-07	基金类型	指数型-股票
基金经理	钱晶	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	1.96亿元	最近份额	1.8113亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安策略	6.9800	5.12%
平安转型创新混合A	4.0134	4.95%
平安转型创新混合C	3.7791	4.95%
平安鑫利混合A	1.7764	4.52%
鼎越LOF	4.2237	3.73%
平安消费精选混合C	1.1188	3.43%
平安消费精选混合A	1.1609	3.42%
平安鑫安混合C	1.9804	3.31%
平安鑫安混合A	2.0614	3.30%
平安睿享文娱混合C	2.9520	3.29%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%