| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -3.31% | 5.59% | 7.05% | -3.87% | -20.89% | -10.33% | -33.81% | -25.52% |
| 同类排名 | 2642/4200 | 246/4295 | 2541/4274 | 2840/4165 | 2587/3654 | 839/2899 | 1186/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算0.806443份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.9700 | 8.83% | 3.58% |
| 300705 | 九典制药 | 4.1800 | 7.74% | 3.46% |
| 603369 | 今世缘 | 2.4900 | 7.21% | 1.72% |
| 09896 | 名创优品 | 3.8000 | 6.84% | 7.08% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.4900 | 6.28% | 2.33% |
| 300573 | 兴齐眼药 | 0.5800 | 6.12% | 4.34% |
| 300856 | 科思股份 | 1.4200 | 5.47% | 3.02% |
| 002714 | 牧原股份 | 2.3800 | 5.07% | 0.32% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 1.5500 | 5.00% | 4.85% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1.1900 | 4.89% | 0.48% |
