华宝标普油气上游股票美元A(华宝油气美元)基金净值查询(001481)

今天最新净值 0.1044 -0.0016 -1.53% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1044
成立日期：2015-06-18
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：--
最近份额：394.6498亿
最近资产：15.26亿元
基金公司：华宝兴业基金
基金经理：周晶杨洋

近一季华宝标普油气上游股票美元A|华宝油气美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝标普油气上游股票美元A(001481)基金累计收益率1.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.1035	0.1035	0.1044	0.1044	-0.0009	-0.86%
2025-12-11	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.1044	0.1044	0.1060	0.1060	-0.0016	-1.53%
2025-12-10	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.1060	0.1060	0.1056	0.1056	0.0004	0.38%
2025-12-09	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.1056	0.1056	0.1054	0.1054	0.0002	0.19%
2025-12-08	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.1054	0.1054	0.1072	0.1072	-0.0018	-1.71%
2025-12-05	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.1072	0.1072	0.1070	0.1070	0.0002	0.19%
2025-12-04	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.1070	0.1070	0.1071	0.1071	-0.0001	-0.09%
2025-12-03	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.1071	0.1071	0.1045	0.1045	0.0026	2.43%
2025-12-02	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.1045	0.1045	0.1060	0.1060	-0.0015	-1.44%
2025-12-01	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.1060	0.1060	0.1053	0.1053	0.0007	0.66%

2025-11-28	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.1053	0.1053	0.1036	0.1036	0.0017	1.61%
2025-11-27	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.1036	0.1036	0.1036	0.1036	0.0000	0.00%
2025-11-26	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.1036	0.1036	0.1026	0.1026	0.0010	0.97%
2025-11-25	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.1026	0.1026	0.1030	0.1030	-0.0004	-0.39%
2025-11-24	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.1030	0.1030	0.1022	0.1022	0.0008	0.78%
2025-11-21	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.1022	0.1022	0.1014	0.1014	0.0008	0.79%
2025-11-20	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.1014	0.1014	0.1038	0.1038	-0.0024	-2.37%
2025-11-19	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.1038	0.1038	0.1050	0.1050	-0.0012	-1.16%
2025-11-18	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.1050	0.1050	0.1035	0.1035	0.0015	1.43%
2025-11-17	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.1035	0.1035	0.1053	0.1053	-0.0018	-1.74%
2025-11-14	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.1053	0.1053	0.1038	0.1038	0.0015	1.42%
2025-11-13	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.1038	0.1038	0.1039	0.1039	-0.0001	-0.10%
2025-11-12	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.1039	0.1039	0.1055	0.1055	-0.0016	-1.54%
2025-11-11	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.1055	0.1055	0.1035	0.1035	0.0020	1.90%
2025-11-10	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.1035	0.1035	0.1021	0.1021	0.0014	1.35%

2025-11-07	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.1021	0.1021	0.1002	0.1002	0.0019	1.86%
2025-11-06	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.1002	0.1002	0.0987	0.0987	0.0015	1.50%
2025-11-05	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.0987	0.0987	0.0995	0.0995	-0.0008	-0.81%
2025-11-04	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.0995	0.0995	0.1008	0.1008	-0.0013	-1.31%
2025-11-03	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.1008	0.1008	0.1002	0.1002	0.0006	0.60%
2025-10-31	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.1002	0.1002	0.0995	0.0995	0.0007	0.70%
2025-10-30	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.0995	0.0995	0.1000	0.1000	-0.0005	-0.50%
2025-10-29	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.1000	0.1000	0.0995	0.0995	0.0005	0.50%
2025-10-28	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.0995	0.0995	0.1013	0.1013	-0.0018	-1.81%
2025-10-27	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.1013	0.1013	0.1014	0.1014	-0.0001	-0.10%
2025-10-24	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.1014	0.1014	0.1023	0.1023	-0.0009	-0.88%
2025-10-23	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.1023	0.1023	0.0988	0.0988	0.0035	3.42%
2025-10-22	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.0988	0.0988	0.0984	0.0984	0.0004	0.41%
2025-10-21	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.0984	0.0984	0.0991	0.0991	-0.0007	-0.71%
2025-10-20	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.0991	0.0991	0.0978	0.0978	0.0013	1.31%
2025-10-17	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.0978	0.0978	0.0977	0.0977	0.0001	0.10%
2025-10-16	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.0977	0.0977	0.0996	0.0996	-0.0019	-1.94%
2025-10-15	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.0996	0.0996	0.0998	0.0998	-0.0002	-0.20%
2025-10-14	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.0998	0.0998	0.1006	0.1006	-0.0008	-0.80%
2025-10-13	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.1006	0.1006	0.0981	0.0981	0.0025	2.49%
2025-09-29	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.1053	0.1053	0.1081	0.1081	-0.0028	-2.59%
2025-09-26	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.1081	0.1081	0.1072	0.1072	0.0009	0.84%
2025-09-25	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.1072	0.1072	0.1067	0.1067	0.0005	0.47%
2025-09-24	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.1067	0.1067	0.1051	0.1051	0.0016	1.52%
2025-09-23	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.1051	0.1051	0.1028	0.1028	0.0023	2.24%
2025-09-22	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.1028	0.1028	0.1021	0.1021	0.0007	0.69%
2025-09-17	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.1047	0.1047	0.1049	0.1049	-0.0002	-0.19%
2025-09-16	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.1049	0.1049	0.1018	0.1018	0.0031	3.05%

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华宝兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝服务优选混合	3.9480	0.92%
国防军工	0.7202	0.84%
价值ETF	1.0930	0.64%
华宝上证180价值ETF联接A	2.9090	0.62%
华宝动力组合混合A	3.6243	0.47%
华宝行业精选混合	1.8982	0.44%
券商ETF	0.5748	0.40%
华宝制造股票	2.7710	0.25%
华宝品质生活	1.3980	0.22%
红利基金LOF	1.7811	0.17%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东证ETF	1.6759	0.08%
港股金融	1.6086	0.06%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.1971	0.02%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.1947	0.02%
恒生红利	1.4194	-0.04%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9086	-0.15%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9032	-0.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0882	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9503	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9493	-0.15%