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华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII)基金净值查询(001481)

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今天最新净值 0.1151 -0.0019 -1.6200% 2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.1151
  • 成立日期：2015-06-18
  • 基金类型：
  • 成立份额：--
  • 最近份额：420.1044亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：华宝兴业基金
  • 基金经理：周晶 杨洋
近一季华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII)(001481)基金累计收益率7.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-17 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1182 0.1182 0.1191 0.1191 -0.0009 -0.76%
2024-04-16 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1191 0.1191 0.1200 0.1200 -0.0009 -0.75%
2024-04-15 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1200 0.1200 0.1219 0.1219 -0.0019 -1.56%
2024-04-12 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1219 0.1219 0.1232 0.1232 -0.0013 -1.06%
2024-04-11 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1232 0.1232 0.1238 0.1238 -0.0006 -0.48%
2024-04-10 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1238 0.1238 0.1234 0.1234 0.0004 0.32%
2024-04-09 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1234 0.1234 0.1233 0.1233 0.0001 0.08%
2024-04-08 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1233 0.1233 0.1231 0.1231 0.0002 0.16%
2024-04-03 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1231 0.1231 0.1216 0.1216 0.0015 1.23%
2024-04-02 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1216 0.1216 0.1209 0.1209 0.0007 0.58%
2024-04-01 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1209 0.1209 0.1201 0.1201 0.0008 0.67%
2024-03-29 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1201 0.1201 0.1201 0.1201 0.0000 0.00%
2024-03-28 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1201 0.1201 0.1183 0.1183 0.0018 1.52%
2024-03-27 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1183 0.1183 0.1165 0.1165 0.0018 1.55%
2024-03-26 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1165 0.1165 0.1180 0.1180 -0.0015 -1.27%
2024-03-25 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1180 0.1180 0.1167 0.1167 0.0013 1.11%
2024-03-22 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1167 0.1167 0.1175 0.1175 -0.0008 -0.68%
2024-03-21 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1175 0.1175 0.1170 0.1170 0.0005 0.43%
2024-03-20 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1170 0.1170 0.1161 0.1161 0.0009 0.78%
2024-03-19 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1161 0.1161 0.1146 0.1146 0.0015 1.31%
2024-03-18 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1146 0.1146 0.1146 0.1146 0.0000 0.00%
2024-03-15 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1146 0.1146 0.1140 0.1140 0.0006 0.53%
2024-03-14 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1140 0.1140 0.1136 0.1136 0.0004 0.35%
2024-03-13 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1136 0.1136 0.1114 0.1114 0.0022 1.97%
2024-03-12 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1114 0.1114 0.1114 0.1114 0.0000 0.00%
2024-03-11 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1114 0.1114 0.1108 0.1108 0.0006 0.54%
2024-03-08 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1108 0.1108 0.1103 0.1103 0.0005 0.45%
2024-03-07 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1103 0.1103 0.1096 0.1096 0.0007 0.64%
2024-03-06 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1096 0.1096 0.1096 0.1096 0.0000 0.00%
2024-03-05 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1096 0.1096 0.1092 0.1092 0.0004 0.37%
2024-03-04 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1092 0.1092 0.1103 0.1103 -0.0011 -1.00%
2024-03-01 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1103 0.1103 0.1088 0.1088 0.0015 1.38%
2024-02-29 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1088 0.1088 0.1078 0.1078 0.0010 0.93%
2024-02-28 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1078 0.1078 0.1085 0.1085 -0.0007 -0.65%
2024-02-27 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1085 0.1085 0.1081 0.1081 0.0004 0.37%
2024-02-26 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1081 0.1081 0.1077 0.1077 0.0004 0.37%
2024-02-23 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1077 0.1077 0.1082 0.1082 -0.0005 -0.46%
2024-02-22 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1082 0.1082 0.1085 0.1085 -0.0003 -0.28%
2024-02-21 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1085 0.1085 0.1055 0.1055 0.0030 2.84%
2024-02-20 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1055 0.1055 0.1070 0.1070 -0.0015 -1.40%
2024-02-19 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1070 0.1070 0.1040 0.1040 0.0030 2.88%
2024-02-08 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1040 0.1040 0.1028 0.1028 0.0012 1.17%
2024-02-07 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1028 0.1028 0.1019 0.1019 0.0009 0.88%
2024-02-06 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1019 0.1019 0.1011 0.1011 0.0008 0.79%
2024-02-05 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1011 0.1011 0.1017 0.1017 -0.0006 -0.59%
2024-02-02 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1017 0.1017 0.1028 0.1028 -0.0011 -1.07%
2024-02-01 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1028 0.1028 0.1034 0.1034 -0.0006 -0.58%
2024-01-31 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1034 0.1034 0.1060 0.1060 -0.0026 -2.45%
2024-01-30 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1060 0.1060 0.1043 0.1043 0.0017 1.63%
2024-01-29 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1043 0.1043 0.1042 0.1042 0.0001 0.10%
2024-01-26 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1042 0.1042 0.1035 0.1035 0.0007 0.68%
2024-01-25 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1035 0.1035 0.1019 0.1019 0.0016 1.57%
2024-01-24 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1019 0.1019 0.1007 0.1007 0.0012 1.19%
2024-01-23 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1007 0.1007 0.1005 0.1005 0.0002 0.20%
2024-01-22 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1005 0.1005 0.1001 0.1001 0.0004 0.40%
2024-01-19 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1001 0.1001 0.0999 0.0999 0.0002 0.20%
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华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行ETF 1.2155 1.09%
华宝中证银行ETF联接A 1.2312 1.03%
香港大盘 0.8488 0.94%
华宝品质生活 1.4850 0.68%
券商ETF 0.7973 0.67%
香港中小 0.9833 0.51%
价值ETF 0.8520 0.47%
华宝服务优选混合 2.9840 0.44%
上证180ETF联接 2.3160 0.43%
红利基金 1.6285 0.37%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 0.7914 3.60%
鹏华碳中和主题混合C 0.7868 3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0750 3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.7930 3.12%
永赢先进制造智选混合发起A 0.9196 2.85%
永赢先进制造智选混合发起C 0.9163 2.84%
鹏华新能源汽车混合A 0.5699 2.39%
鹏华新能源汽车混合C 0.5640 2.38%
华富科技动能混合C 0.7368 2.36%
华富科技动能混合A 0.7417 2.36%
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