光大保德信中国制造2025灵活配置混合A(光大中国制造)基金净值查询(001740)
今天最新净值
2.2810
-0.0600 -2.56%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.2533
0.0113 0.5046%
- 累计净值：2.4280
- 成立日期：2015-12-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.3986亿
- 最近资产：6.93亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：崔书田 魏晓雪
近一季光大保德信中国制造2025灵活配置混合A|光大中国制造基金净值查询
近一季,光大保德信中国制造2025灵活配置混合A(001740)基金累计收益率-2.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.2420 |
2.3890 |
2.2810 |
2.4280 |
-0.0390 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.2810 |
2.4280 |
2.3410 |
2.4880 |
-0.0600 |
-2.56% |
| 2025-12-12 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3410 |
2.4880 |
2.3250 |
2.4720 |
0.0160 |
0.69% |
| 2025-12-11 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3250 |
2.4720 |
2.3470 |
2.4940 |
-0.0220 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3470 |
2.4940 |
2.3270 |
2.4740 |
0.0200 |
0.86% |
| 2025-12-09 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3270 |
2.4740 |
2.3370 |
2.4840 |
-0.0100 |
-0.43% |
| 2025-12-08 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3370 |
2.4840 |
2.3170 |
2.4640 |
0.0200 |
0.86% |
| 2025-12-05 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3170 |
2.4640 |
2.2900 |
2.4370 |
0.0270 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.2900 |
2.4370 |
2.2600 |
2.4070 |
0.0300 |
1.33% |
| 2025-12-03 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.2600 |
2.4070 |
2.2780 |
2.4250 |
-0.0180 |
-0.79% |
|
|
| 2025-12-02 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.2780 |
2.4250 |
2.3120 |
2.4590 |
-0.0340 |
-1.47% |
| 2025-12-01 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3120 |
2.4590 |
2.2720 |
2.4190 |
0.0400 |
1.76% |
| 2025-11-28 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.2720 |
2.4190 |
2.2490 |
2.3960 |
0.0230 |
1.02% |
| 2025-11-27 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.2490 |
2.3960 |
2.2410 |
2.3880 |
0.0080 |
0.36% |
| 2025-11-26 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.2410 |
2.3880 |
2.2260 |
2.3730 |
0.0150 |
0.67% |
| 2025-11-25 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.2260 |
2.3730 |
2.2050 |
2.3520 |
0.0210 |
0.95% |
| 2025-11-24 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.2050 |
2.3520 |
2.1930 |
2.3400 |
0.0120 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.1930 |
2.3400 |
2.2480 |
2.3950 |
-0.0550 |
-2.45% |
| 2025-11-20 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.2480 |
2.3950 |
2.2810 |
2.4280 |
-0.0330 |
-1.45% |
| 2025-11-19 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.2810 |
2.4280 |
2.2880 |
2.4350 |
-0.0070 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.2880 |
2.4350 |
2.3200 |
2.4670 |
-0.0320 |
-1.38% |
| 2025-11-17 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3200 |
2.4670 |
2.3040 |
2.4510 |
0.0160 |
0.69% |
| 2025-11-14 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3040 |
2.4510 |
2.3300 |
2.4770 |
-0.0260 |
-1.12% |
| 2025-11-13 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3300 |
2.4770 |
2.2940 |
2.4410 |
0.0360 |
1.57% |
| 2025-11-12 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.2940 |
2.4410 |
2.3150 |
2.4620 |
-0.0210 |
-0.91% |
|
|
| 2025-11-11 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3150 |
2.4620 |
2.3290 |
2.4760 |
-0.0140 |
-0.60% |
| 2025-11-10 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3290 |
2.4760 |
2.3850 |
2.5320 |
-0.0560 |
-2.40% |
| 2025-11-07 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3850 |
2.5320 |
2.4320 |
2.5790 |
-0.0470 |
-1.93% |
| 2025-11-06 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4320 |
2.5790 |
2.3800 |
2.5270 |
0.0520 |
2.18% |
| 2025-11-05 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3800 |
2.5270 |
2.3720 |
2.5190 |
0.0080 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3720 |
2.5190 |
2.4420 |
2.5890 |
-0.0700 |
-2.87% |
| 2025-11-03 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4420 |
2.5890 |
2.4600 |
2.6070 |
-0.0180 |
-0.73% |
| 2025-10-31 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4600 |
2.6070 |
2.4700 |
2.6170 |
-0.0100 |
-0.40% |
| 2025-10-30 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4700 |
2.6170 |
2.5270 |
2.6740 |
-0.0570 |
-2.26% |
| 2025-10-29 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.5270 |
2.6740 |
2.4780 |
2.6250 |
0.0490 |
1.98% |
| 2025-10-28 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4780 |
2.6250 |
2.4770 |
2.6240 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4770 |
2.6240 |
2.4480 |
2.5950 |
0.0290 |
1.18% |
| 2025-10-24 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4480 |
2.5950 |
2.3620 |
2.5090 |
0.0860 |
3.64% |
| 2025-10-23 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3620 |
2.5090 |
2.3850 |
2.5320 |
-0.0230 |
-0.96% |
| 2025-10-22 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3850 |
2.5320 |
2.3900 |
2.5370 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3900 |
2.5370 |
2.3290 |
2.4760 |
0.0610 |
2.62% |
| 2025-10-20 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3290 |
2.4760 |
2.3030 |
2.4500 |
0.0260 |
1.13% |
| 2025-10-17 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3030 |
2.4500 |
2.4020 |
2.5490 |
-0.0990 |
-4.12% |
| 2025-10-16 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4020 |
2.5490 |
2.4370 |
2.5840 |
-0.0350 |
-1.44% |
| 2025-10-15 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4370 |
2.5840 |
2.3840 |
2.5310 |
0.0530 |
2.22% |
| 2025-10-14 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3840 |
2.5310 |
2.5030 |
2.6500 |
-0.1190 |
-4.75% |
| 2025-10-13 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.5030 |
2.6500 |
2.5250 |
2.6720 |
-0.0220 |
-0.87% |
| 2025-10-10 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.5250 |
2.6720 |
2.6300 |
2.7770 |
-0.1050 |
-3.99% |
| 2025-10-09 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.6300 |
2.7770 |
2.5990 |
2.7460 |
0.0310 |
1.19% |
| 2025-09-30 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.5990 |
2.7460 |
2.5580 |
2.7050 |
0.0410 |
1.60% |
| 2025-09-29 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.5580 |
2.7050 |
2.5000 |
2.6470 |
0.0580 |
2.32% |
| 2025-09-26 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.5000 |
2.6470 |
2.5670 |
2.7140 |
-0.0670 |
-2.61% |
| 2025-09-25 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.5670 |
2.7140 |
2.5670 |
2.7140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.5670 |
2.7140 |
2.4910 |
2.6380 |
0.0760 |
3.05% |
| 2025-09-23 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4910 |
2.6380 |
2.4970 |
2.6440 |
-0.0060 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4970 |
2.6440 |
2.4140 |
2.5610 |
0.0830 |
3.44% |
| 2025-09-19 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4140 |
2.5610 |
2.4560 |
2.6030 |
-0.0420 |
-1.71% |
| 2025-09-18 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4560 |
2.6030 |
2.4290 |
2.5760 |
0.0270 |
1.11% |
| 2025-09-17 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4290 |
2.5760 |
2.3940 |
2.5410 |
0.0350 |
1.46% |
