光大保德信中国制造2025灵活配置混合基金净值查询(001740)
今天最新净值
1.7660
0.0050 0.2800%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.7251
-0.0049 -0.2837%
- 累计净值：1.9130
- 成立日期：2015-12-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.7672亿
- 最近资产：
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：崔书田 魏晓雪
近一季光大保德信中国制造2025灵活配置混合基金净值查询
近一季,光大保德信中国制造2025灵活配置混合(001740)基金累计收益率-3.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
1.7300 |
1.8770 |
1.7060 |
1.8530 |
0.0240 |
1.41% |
| 2024-04-23 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
1.7060 |
1.8530 |
1.7210 |
1.8680 |
-0.0150 |
-0.87% |
| 2024-04-22 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
1.7210 |
1.8680 |
1.7400 |
1.8870 |
-0.0190 |
-1.09% |
| 2024-04-19 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
1.7400 |
1.8870 |
1.7530 |
1.9000 |
-0.0130 |
-0.74% |
| 2024-04-18 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
1.7530 |
1.9000 |
1.7510 |
1.8980 |
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0.11% |
| 2024-04-17 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
1.7510 |
1.8980 |
1.7030 |
1.8500 |
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2.82% |
| 2024-04-16 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
1.7030 |
1.8500 |
1.7470 |
1.8940 |
-0.0440 |
-2.52% |
| 2024-04-15 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
1.7470 |
1.8940 |
1.7260 |
1.8730 |
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1.22% |
| 2024-04-12 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
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1.8730 |
1.7290 |
1.8760 |
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| 2024-04-11 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
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1.8760 |
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1.8620 |
0.0140 |
0.82% |
|
|
| 2024-04-10 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
1.7150 |
1.8620 |
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1.8740 |
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-0.69% |
| 2024-04-09 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
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1.8740 |
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1.8680 |
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| 2024-04-08 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
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1.8680 |
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| 2024-04-03 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
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1.8780 |
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1.9000 |
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-1.25% |
| 2024-04-02 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
1.7530 |
1.9000 |
1.7660 |
1.9130 |
-0.0130 |
-0.74% |
| 2024-04-01 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
1.7660 |
1.9130 |
1.7210 |
1.8680 |
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2.61% |
| 2024-03-29 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
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1.8680 |
1.7170 |
1.8640 |
0.0040 |
0.23% |
| 2024-03-28 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
1.7170 |
1.8640 |
1.7000 |
1.8470 |
0.0170 |
1.00% |
| 2024-03-27 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
1.7000 |
1.8470 |
1.7340 |
1.8810 |
-0.0340 |
-1.96% |
| 2024-03-26 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
1.7340 |
1.8810 |
1.7210 |
1.8680 |
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0.76% |
| 2024-03-25 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
1.7210 |
1.8680 |
1.7390 |
1.8860 |
-0.0180 |
-1.04% |
| 2024-03-22 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
1.7390 |
1.8860 |
1.7470 |
1.8940 |
-0.0080 |
-0.46% |
| 2024-03-21 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
1.7470 |
1.8940 |
1.7610 |
1.9080 |
-0.0140 |
-0.80% |
| 2024-03-20 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
1.7610 |
1.9080 |
1.7640 |
1.9110 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-03-19 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
1.7640 |
1.9110 |
1.7850 |
1.9320 |
-0.0210 |
-1.18% |
|
|
| 2024-03-18 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
1.7850 |
1.9320 |
1.7660 |
1.9130 |
0.0190 |
1.08% |
| 2024-03-15 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
1.7660 |
1.9130 |
1.7610 |
1.9080 |
0.0050 |
0.28% |
| 2024-03-14 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
1.7610 |
1.9080 |
1.7680 |
1.9150 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2024-03-13 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
1.7680 |
1.9150 |
1.7680 |
1.9150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
1.7680 |
1.9150 |
1.7880 |
1.9350 |
-0.0200 |
-1.12% |
| 2024-03-11 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
1.7880 |
1.9350 |
1.7810 |
1.9280 |
0.0070 |
0.39% |
| 2024-03-08 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
1.7810 |
1.9280 |
1.7610 |
1.9080 |
0.0200 |
1.14% |
| 2024-03-07 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
1.7610 |
1.9080 |
1.7740 |
1.9210 |
-0.0130 |
-0.73% |
| 2024-03-06 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
1.7740 |
1.9210 |
1.7680 |
1.9150 |
0.0060 |
0.34% |
| 2024-03-05 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
1.7680 |
1.9150 |
1.7650 |
1.9120 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-03-04 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
1.7650 |
1.9120 |
1.7520 |
1.8990 |
0.0130 |
0.74% |
| 2024-03-01 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
1.7520 |
1.8990 |
1.7470 |
1.8940 |
0.0050 |
0.29% |
| 2024-02-29 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
1.7470 |
1.8940 |
1.7080 |
1.8550 |
0.0390 |
2.28% |
| 2024-02-28 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
1.7080 |
1.8550 |
1.7460 |
1.8930 |
-0.0380 |
-2.18% |
| 2024-02-27 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
1.7460 |
1.8930 |
1.7280 |
1.8750 |
0.0180 |
1.04% |
| 2024-02-26 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
1.7280 |
1.8750 |
1.7160 |
1.8630 |
0.0120 |
0.70% |
| 2024-02-23 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
1.7160 |
1.8630 |
1.7140 |
1.8610 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
1.7140 |
1.8610 |
1.7000 |
1.8470 |
0.0140 |
0.82% |
| 2024-02-21 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
1.7000 |
1.8470 |
1.6980 |
1.8450 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-02-20 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
1.6980 |
1.8450 |
1.6920 |
1.8390 |
0.0060 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
1.6920 |
1.8390 |
1.6820 |
1.8290 |
0.0100 |
0.59% |
| 2024-02-08 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
1.6820 |
1.8290 |
1.6690 |
1.8160 |
0.0130 |
0.78% |
| 2024-02-07 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
1.6690 |
1.8160 |
1.6320 |
1.7790 |
0.0370 |
2.27% |
| 2024-02-06 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
1.6320 |
1.7790 |
1.5850 |
1.7320 |
0.0470 |
2.97% |
| 2024-02-05 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
1.5850 |
1.7320 |
1.5720 |
1.7190 |
0.0130 |
0.83% |
| 2024-02-02 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
1.5720 |
1.7190 |
1.5860 |
1.7330 |
-0.0140 |
-0.88% |
| 2024-02-01 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
1.5860 |
1.7330 |
1.5750 |
1.7220 |
0.0110 |
0.70% |
| 2024-01-31 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
1.5750 |
1.7220 |
1.5980 |
1.7450 |
-0.0230 |
-1.44% |
| 2024-01-30 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
1.5980 |
1.7450 |
1.6150 |
1.7620 |
-0.0170 |
-1.05% |
| 2024-01-29 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
1.6150 |
1.7620 |
1.6540 |
1.8010 |
-0.0390 |
-2.36% |
| 2024-01-26 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
1.6540 |
1.8010 |
1.6840 |
1.8310 |
-0.0300 |
-1.78% |
| 2024-01-25 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合 |
1.6840 |
1.8310 |
1.6430 |
1.7900 |
0.0410 |
2.50% |
