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光大保德信中国制造2025灵活配置混合 - 基金主页(代码:001740)

今天最新净值 1.7660 0.0050 0.2800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7125 -0.0085 -0.4968%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.61% -0.84% 4.99% -3.55% -18.13% -18.88% -15.10% 95.48%
同类排名 1888/2318 2175/2327 1447/2327 1693/2310 1574/2209 1428/2082 1026/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-12 2021-01-12 2021-01-14 分红 每份派现金0.0480元
2018-07-10 2018-07-10 2018-07-12 分红 每份派现金0.0470元
2018-06-15 2018-06-15 2018-06-20 分红 每份派现金0.0520元
光大保德信中国制造2025灵活配置混合基金动态
光大保德信中国制造2025灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002463 沪电股份 126.1700 3.97% 2.93%
601799 星宇股份 20.6500 3.86% -0.62%
600584 长电科技 89.0000 3.78% -2.24%
002138 顺络电子 95.8500 3.69% -0.90%
600031 三一重工 185.4100 3.64% -2.48%
603278 大业股份 201.9900 3.62% 0.21%
002126 银轮股份 135.0800 3.59% -0.06%
603197 保隆科技 44.6300 3.58% -0.07%
688772 珠海冠宇 112.3000 3.52% -4.48%
300421 力星股份 188.6600 3.47% 2.86%
光大保德信中国制造2025灵活配置混合(001740)基金档案
基金代码 001740 基金简称 光大中国制造 基金全称
发行日期 2015-11-23~2015-12-18 成立日期 2015-12-23 基金类型
基金经理 崔书田 魏晓雪 基金托管人 基金公司 光大保德信基金
最近资产 最近份额 4.7672亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大诚鑫A 1.0047 1.12%
光大诚鑫C 0.9960 1.11%
光大锦弘混合A 1.0255 0.28%
光大锦弘混合C 1.0041 0.28%
光大保德信尊丰纯债定开债 1.1465 0.09%
光大永利纯债A 1.1194 0.01%
光大永利纯债C 1.1003 0.01%
光大保德信产业新动力混合A 0.8500 0.00%
光大安泽债券A 1.1106 0.00%
光大安泽债券C 1.0872 0.00%