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光大均衡精选 - 基金主页(代码:360010)

今天最新净值 0.6471 0.0064 1.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6647 0.0135 2.0754%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.15% -1.37% 5.70% -2.57% -19.23% -31.01% -52.96% 5.86%
同类排名 2308/4200 4102/4295 3154/4274 2564/4165 2303/3654 2487/2899 1692/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-25 2017-12-25 2017-12-27 分红 每份派现金0.1190元
2015-12-18 2015-12-18 2015-12-22 分红 每份派现金0.3812元
2009-08-28 2009-08-28 2009-09-01 分红 每份派现金0.1200元
光大均衡精选基金动态
光大均衡精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600988 赤峰黄金 13.0000 6.41% 3.91%
601857 中国石油 21.0000 6.26% 1.33%
300285 国瓷材料 10.0000 5.18% 3.55%
601233 桐昆股份 10.0000 4.15% -0.59%
603056 德邦股份 8.0000 3.80% -3.43%
600309 万华化学 1.5000 3.75% 2.65%
603668 天马科技 8.0000 3.61% 4.24%
002532 天山铝业 18.0000 3.58% 4.90%
600160 巨化股份 5.0000 3.57% 9.69%
603225 新凤鸣 8.0000 3.53% 0.07%
光大均衡精选(360010)基金档案
基金代码 360010 基金简称 光大精选 基金全称 光大保德信均衡精选股票型证券投资基金
发行日期 2009-02-02 成立日期 2009-03-04 基金类型
基金经理 戴奇雷 陶曙斌 苏淼 基金托管人 建设银行 基金公司 光大保德信基金
最近资产 最近份额 0.3792亿 成立份额 10.405亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%