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光大保德信国企改革股票 - 基金主页(代码:001047)

今天最新净值 1.2350 0.0070 0.5700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2876 0.0086 0.6750%
  • 累计净值:1.2350
  • 成立日期:2015-03-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:29.102亿份
  • 最近份额:1.7734亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:光大保德信基金
  • 基金经理:林晓凤 王明旭
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.48% -1.04% 5.47% 1.06% -18.43% -18.91% -32.40% 23.50%
同类排名 415/950 883/956 720/954 370/943 555/859 479/746 418/558 -
光大保德信国企改革股票基金动态
光大保德信国企改革股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 120.1700 9.92% 5.00%
600900 长江电力 40.2000 4.92% -0.43%
601225 陕西煤业 39.6500 4.88% -0.63%
601088 中国神华 24.8300 4.77% -1.03%
000999 华润三九 15.6600 3.99% 0.46%
601766 中国中车 111.9000 3.75% -0.55%
600012 皖通高速 53.0200 3.61% -4.50%
001965 招商公路 58.4500 3.24% -2.55%
002230 科大讯飞 12.4200 2.97% 3.19%
601857 中国石油 60.0300 2.91% 1.33%
光大保德信国企改革股票(001047)基金档案
基金代码 001047 基金简称 光大国企改革 基金全称 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金
发行日期 2015-03-02~2015-03-20 成立日期 2015-03-25 基金类型
基金经理 林晓凤 王明旭 基金托管人 交通银行 基金公司 光大保德信基金
最近资产 最近份额 1.7734亿 成立份额 29.102亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%