中欧价值智选混合E基金净值查询(001887)
今天最新净值
3.6633
0.0803 2.2400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
3.8153
0.1520 4.1506%
- 累计净值：4.0133
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：23.4211亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：袁维德
近一月,中欧价值智选混合E(001887)基金累计收益率13.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001887 |
中欧价值智选混合E |
3.6633 |
4.0133 |
3.5830 |
3.9330 |
0.0803 |
2.24% |
| 2024-04-25 |
001887 |
中欧价值智选混合E |
3.5830 |
3.9330 |
3.5788 |
3.9288 |
0.0042 |
0.12% |
| 2024-04-24 |
001887 |
中欧价值智选混合E |
3.5788 |
3.9288 |
3.5450 |
3.8950 |
0.0338 |
0.95% |
| 2024-04-23 |
001887 |
中欧价值智选混合E |
3.5450 |
3.8950 |
3.5684 |
3.9184 |
-0.0234 |
-0.66% |
| 2024-04-22 |
001887 |
中欧价值智选混合E |
3.5684 |
3.9184 |
3.5176 |
3.8676 |
0.0508 |
1.44% |
| 2024-04-19 |
001887 |
中欧价值智选混合E |
3.5176 |
3.8676 |
3.5403 |
3.8903 |
-0.0227 |
-0.64% |
| 2024-04-18 |
001887 |
中欧价值智选混合E |
3.5403 |
3.8903 |
3.5729 |
3.9229 |
-0.0326 |
-0.91% |
| 2024-04-17 |
001887 |
中欧价值智选混合E |
3.5729 |
3.9229 |
3.5211 |
3.8711 |
0.0518 |
1.47% |
| 2024-04-16 |
001887 |
中欧价值智选混合E |
3.5211 |
3.8711 |
3.6096 |
3.9596 |
-0.0885 |
-2.45% |
| 2024-04-15 |
001887 |
中欧价值智选混合E |
3.6096 |
3.9596 |
3.5732 |
3.9232 |
0.0364 |
1.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
001887 |
中欧价值智选混合E |
3.5732 |
3.9232 |
3.6042 |
3.9542 |
-0.0310 |
-0.86% |
| 2024-04-11 |
001887 |
中欧价值智选混合E |
3.6042 |
3.9542 |
3.6115 |
3.9615 |
-0.0073 |
-0.20% |
| 2024-04-10 |
001887 |
中欧价值智选混合E |
3.6115 |
3.9615 |
3.6686 |
4.0186 |
-0.0571 |
-1.56% |
| 2024-04-09 |
001887 |
中欧价值智选混合E |
3.6686 |
4.0186 |
3.5923 |
3.9423 |
0.0763 |
2.12% |
| 2024-04-08 |
001887 |
中欧价值智选混合E |
3.5923 |
3.9423 |
3.6720 |
4.0220 |
-0.0797 |
-2.17% |
| 2024-04-03 |
001887 |
中欧价值智选混合E |
3.6720 |
4.0220 |
3.7185 |
4.0685 |
-0.0465 |
-1.25% |
| 2024-04-02 |
001887 |
中欧价值智选混合E |
3.7185 |
4.0685 |
3.7198 |
4.0698 |
-0.0013 |
-0.03% |
| 2024-04-01 |
001887 |
中欧价值智选混合E |
3.7198 |
4.0698 |
3.6084 |
3.9584 |
0.1114 |
3.09% |
| 2024-03-29 |
001887 |
中欧价值智选混合E |
3.6084 |
3.9584 |
3.5998 |
3.9498 |
0.0086 |
0.24% |
