中欧价值智选混合E基金净值查询(001887)

今天最新净值 3.6633 0.0803 2.2400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 3.8247 0.1614 4.4065%

累计净值：4.0133
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：23.4211亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：袁维德

近一年中欧价值智选混合E基金净值查询

近一年,中欧价值智选混合E(001887)基金累计收益率-25.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	001887	中欧价值智选混合E	3.6633	4.0133	3.5830	3.9330	0.0803	2.24%
2024-04-25	001887	中欧价值智选混合E	3.5830	3.9330	3.5788	3.9288	0.0042	0.12%
2024-04-24	001887	中欧价值智选混合E	3.5788	3.9288	3.5450	3.8950	0.0338	0.95%
2024-04-23	001887	中欧价值智选混合E	3.5450	3.8950	3.5684	3.9184	-0.0234	-0.66%
2024-04-22	001887	中欧价值智选混合E	3.5684	3.9184	3.5176	3.8676	0.0508	1.44%
2024-04-19	001887	中欧价值智选混合E	3.5176	3.8676	3.5403	3.8903	-0.0227	-0.64%
2024-04-18	001887	中欧价值智选混合E	3.5403	3.8903	3.5729	3.9229	-0.0326	-0.91%
2024-04-17	001887	中欧价值智选混合E	3.5729	3.9229	3.5211	3.8711	0.0518	1.47%
2024-04-16	001887	中欧价值智选混合E	3.5211	3.8711	3.6096	3.9596	-0.0885	-2.45%
2024-04-15	001887	中欧价值智选混合E	3.6096	3.9596	3.5732	3.9232	0.0364	1.02%

2024-04-12	001887	中欧价值智选混合E	3.5732	3.9232	3.6042	3.9542	-0.0310	-0.86%
2024-04-11	001887	中欧价值智选混合E	3.6042	3.9542	3.6115	3.9615	-0.0073	-0.20%
2024-04-10	001887	中欧价值智选混合E	3.6115	3.9615	3.6686	4.0186	-0.0571	-1.56%
2024-04-09	001887	中欧价值智选混合E	3.6686	4.0186	3.5923	3.9423	0.0763	2.12%
2024-04-08	001887	中欧价值智选混合E	3.5923	3.9423	3.6720	4.0220	-0.0797	-2.17%
2024-04-03	001887	中欧价值智选混合E	3.6720	4.0220	3.7185	4.0685	-0.0465	-1.25%
2024-04-02	001887	中欧价值智选混合E	3.7185	4.0685	3.7198	4.0698	-0.0013	-0.03%
2024-04-01	001887	中欧价值智选混合E	3.7198	4.0698	3.6084	3.9584	0.1114	3.09%
2024-03-29	001887	中欧价值智选混合E	3.6084	3.9584	3.5998	3.9498	0.0086	0.24%
2024-03-28	001887	中欧价值智选混合E	3.5998	3.9498	3.5535	3.9035	0.0463	1.30%
2024-03-27	001887	中欧价值智选混合E	3.5535	3.9035	3.6648	4.0148	-0.1113	-3.04%
2024-03-26	001887	中欧价值智选混合E	3.6648	4.0148	3.6178	3.9678	0.0470	1.30%
2024-03-25	001887	中欧价值智选混合E	3.6178	3.9678	3.6847	4.0347	-0.0669	-1.82%
2024-03-22	001887	中欧价值智选混合E	3.6847	4.0347	3.7354	4.0854	-0.0507	-1.36%
2024-03-21	001887	中欧价值智选混合E	3.7354	4.0854	3.7471	4.0971	-0.0117	-0.31%

2024-03-20	001887	中欧价值智选混合E	3.7471	4.0971	3.7478	4.0978	-0.0007	-0.02%
2024-03-19	001887	中欧价值智选混合E	3.7478	4.0978	3.8061	4.1561	-0.0583	-1.53%
2024-03-18	001887	中欧价值智选混合E	3.8061	4.1561	3.7111	4.0611	0.0950	2.56%
2024-03-15	001887	中欧价值智选混合E	3.7111	4.0611	3.7357	4.0857	-0.0246	-0.66%
2024-03-14	001887	中欧价值智选混合E	3.7357	4.0857	3.7619	4.1119	-0.0262	-0.70%
2024-03-13	001887	中欧价值智选混合E	3.7619	4.1119	3.7337	4.0837	0.0282	0.76%
2024-03-12	001887	中欧价值智选混合E	3.7337	4.0837	3.6808	4.0308	0.0529	1.44%
2024-03-11	001887	中欧价值智选混合E	3.6808	4.0308	3.4941	3.8441	0.1867	5.34%
2024-03-08	001887	中欧价值智选混合E	3.4941	3.8441	3.4613	3.8113	0.0328	0.95%
2024-03-07	001887	中欧价值智选混合E	3.4613	3.8113	3.5433	3.8933	-0.0820	-2.31%
2024-03-06	001887	中欧价值智选混合E	3.5433	3.8933	3.5315	3.8815	0.0118	0.33%
2024-03-05	001887	中欧价值智选混合E	3.5315	3.8815	3.5332	3.8832	-0.0017	-0.05%
2024-03-04	001887	中欧价值智选混合E	3.5332	3.8832	3.5620	3.9120	-0.0288	-0.81%
2024-03-01	001887	中欧价值智选混合E	3.5620	3.9120	3.4980	3.8480	0.0640	1.83%
2024-02-29	001887	中欧价值智选混合E	3.4980	3.8480	3.3518	3.7018	0.1462	4.36%
2024-02-28	001887	中欧价值智选混合E	3.3518	3.7018	3.4489	3.7989	-0.0971	-2.82%
2024-02-27	001887	中欧价值智选混合E	3.4489	3.7989	3.3478	3.6978	0.1011	3.02%
2024-02-26	001887	中欧价值智选混合E	3.3478	3.6978	3.3336	3.6836	0.0142	0.43%
2024-02-23	001887	中欧价值智选混合E	3.3336	3.6836	3.3109	3.6609	0.0227	0.69%
2024-02-22	001887	中欧价值智选混合E	3.3109	3.6609	3.2938	3.6438	0.0171	0.52%
2024-02-21	001887	中欧价值智选混合E	3.2938	3.6438	3.2614	3.6114	0.0324	0.99%
2024-02-20	001887	中欧价值智选混合E	3.2614	3.6114	3.2711	3.6211	-0.0097	-0.30%
2024-02-19	001887	中欧价值智选混合E	3.2711	3.6211	3.2769	3.6269	-0.0058	-0.18%
2024-02-08	001887	中欧价值智选混合E	3.2769	3.6269	3.1819	3.5319	0.0950	2.99%
2024-02-07	001887	中欧价值智选混合E	3.1819	3.5319	3.1269	3.4769	0.0550	1.76%
2024-02-06	001887	中欧价值智选混合E	3.1269	3.4769	2.9414	3.2914	0.1855	6.31%
2024-02-05	001887	中欧价值智选混合E	2.9414	3.2914	3.0087	3.3587	-0.0673	-2.24%
2024-02-02	001887	中欧价值智选混合E	3.0087	3.3587	3.1069	3.4569	-0.0982	-3.16%
2024-02-01	001887	中欧价值智选混合E	3.1069	3.4569	3.1362	3.4862	-0.0293	-0.93%
2024-01-31	001887	中欧价值智选混合E	3.1362	3.4862	3.1452	3.4952	-0.0090	-0.29%
2024-01-30	001887	中欧价值智选混合E	3.1452	3.4952	3.2265	3.5765	-0.0813	-2.52%
2024-01-29	001887	中欧价值智选混合E	3.2265	3.5765	3.3137	3.6637	-0.0872	-2.63%
2024-01-26	001887	中欧价值智选混合E	3.3137	3.6637	3.3886	3.7386	-0.0749	-2.21%
2024-01-25	001887	中欧价值智选混合E	3.3886	3.7386	3.3182	3.6682	0.0704	2.12%
2024-01-24	001887	中欧价值智选混合E	3.3182	3.6682	3.3149	3.6649	0.0033	0.10%
2024-01-23	001887	中欧价值智选混合E	3.3149	3.6649	3.2874	3.6374	0.0275	0.84%
2024-01-22	001887	中欧价值智选混合E	3.2874	3.6374	3.4115	3.7615	-0.1241	-3.64%
2024-01-19	001887	中欧价值智选混合E	3.4115	3.7615	3.4216	3.7716	-0.0101	-0.30%
2024-01-18	001887	中欧价值智选混合E	3.4216	3.7716	3.3843	3.7343	0.0373	1.10%
2024-01-17	001887	中欧价值智选混合E	3.3843	3.7343	3.5130	3.8630	-0.1287	-3.66%
2024-01-16	001887	中欧价值智选混合E	3.5130	3.8630	3.4777	3.8277	0.0353	1.02%
2024-01-15	001887	中欧价值智选混合E	3.4777	3.8277	3.5266	3.8766	-0.0489	-1.39%
2024-01-12	001887	中欧价值智选混合E	3.5266	3.8766	3.5360	3.8860	-0.0094	-0.27%
2024-01-11	001887	中欧价值智选混合E	3.5360	3.8860	3.4253	3.7753	0.1107	3.23%
2024-01-10	001887	中欧价值智选混合E	3.4253	3.7753	3.4326	3.7826	-0.0073	-0.21%
2024-01-09	001887	中欧价值智选混合E	3.4326	3.7826	3.4235	3.7735	0.0091	0.27%
2024-01-08	001887	中欧价值智选混合E	3.4235	3.7735	3.4972	3.8472	-0.0737	-2.11%
2024-01-05	001887	中欧价值智选混合E	3.4972	3.8472	3.5538	3.9038	-0.0566	-1.59%
2024-01-04	001887	中欧价值智选混合E	3.5538	3.9038	3.6075	3.9575	-0.0537	-1.49%
2024-01-03	001887	中欧价值智选混合E	3.6075	3.9575	3.6595	4.0095	-0.0520	-1.42%
2024-01-02	001887	中欧价值智选混合E	3.6595	4.0095	3.7241	4.0741	-0.0646	-1.73%
2023-12-29	001887	中欧价值智选混合E	3.7241	4.0741	3.7143	4.0643	0.0098	0.26%
2023-12-28	001887	中欧价值智选混合E	3.7143	4.0643	3.5701	3.9201	0.1442	4.04%
2023-12-27	001887	中欧价值智选混合E	3.5701	3.9201	3.5734	3.9234	-0.0033	-0.09%
2023-12-26	001887	中欧价值智选混合E	3.5734	3.9234	3.6252	3.9752	-0.0518	-1.43%
2023-12-25	001887	中欧价值智选混合E	3.6252	3.9752	3.5970	3.9470	0.0282	0.78%
2023-12-22	001887	中欧价值智选混合E	3.5970	3.9470	3.5659	3.9159	0.0311	0.87%
2023-12-21	001887	中欧价值智选混合E	3.5659	3.9159	3.5185	3.8685	0.0474	1.35%
2023-12-20	001887	中欧价值智选混合E	3.5185	3.8685	3.5753	3.9253	-0.0568	-1.59%
2023-12-19	001887	中欧价值智选混合E	3.5753	3.9253	3.5779	3.9279	-0.0026	-0.07%
2023-12-18	001887	中欧价值智选混合E	3.5779	3.9279	3.6760	4.0260	-0.0981	-2.67%
2023-12-15	001887	中欧价值智选混合E	3.6760	4.0260	3.6781	4.0281	-0.0021	-0.06%
2023-12-14	001887	中欧价值智选混合E	3.6781	4.0281	3.6946	4.0446	-0.0165	-0.45%
2023-12-13	001887	中欧价值智选混合E	3.6946	4.0446	3.7712	4.1212	-0.0766	-2.03%
2023-12-12	001887	中欧价值智选混合E	3.7712	4.1212	3.7968	4.1468	-0.0256	-0.67%
2023-12-11	001887	中欧价值智选混合E	3.7968	4.1468	3.7712	4.1212	0.0256	0.68%
2023-12-08	001887	中欧价值智选混合E	3.7712	4.1212	3.7982	4.1482	-0.0270	-0.71%
2023-12-07	001887	中欧价值智选混合E	3.7982	4.1482	3.8130	4.1630	-0.0148	-0.39%
2023-12-06	001887	中欧价值智选混合E	3.8130	4.1630	3.7647	4.1147	0.0483	1.28%
2023-12-05	001887	中欧价值智选混合E	3.7647	4.1147	3.8269	4.1769	-0.0622	-1.63%
2023-12-04	001887	中欧价值智选混合E	3.8269	4.1769	3.8512	4.2012	-0.0243	-0.63%
2023-12-01	001887	中欧价值智选混合E	3.8512	4.2012	3.8738	4.2238	-0.0226	-0.58%
2023-11-30	001887	中欧价值智选混合E	3.8738	4.2238	3.9108	4.2608	-0.0370	-0.95%
2023-11-29	001887	中欧价值智选混合E	3.9108	4.2608	3.9586	4.3086	-0.0478	-1.21%
2023-11-28	001887	中欧价值智选混合E	3.9586	4.3086	3.9364	4.2864	0.0222	0.56%
2023-11-27	001887	中欧价值智选混合E	3.9364	4.2864	3.9786	4.3286	-0.0422	-1.06%
2023-11-24	001887	中欧价值智选混合E	3.9786	4.3286	4.0580	4.4080	-0.0794	-1.96%
2023-11-23	001887	中欧价值智选混合E	4.0580	4.4080	4.0285	4.3785	0.0295	0.73%
2023-11-22	001887	中欧价值智选混合E	4.0285	4.3785	4.1114	4.4614	-0.0829	-2.02%
2023-11-20	001887	中欧价值智选混合E	4.1344	4.4844	4.1044	4.4544	0.0300	0.73%
2023-11-17	001887	中欧价值智选混合E	4.1044	4.4544	4.0914	4.4414	0.0130	0.32%
2023-11-16	001887	中欧价值智选混合E	4.0914	4.4414	4.1564	4.5064	-0.0650	-1.56%
2023-11-15	001887	中欧价值智选混合E	4.1564	4.5064	4.1341	4.4841	0.0223	0.54%
2023-11-14	001887	中欧价值智选混合E	4.1341	4.4841	4.1313	4.4813	0.0028	0.07%
2023-11-13	001887	中欧价值智选混合E	4.1313	4.4813	4.0995	4.4495	0.0318	0.78%
2023-11-10	001887	中欧价值智选混合E	4.0995	4.4495	4.1263	4.4763	-0.0268	-0.65%
2023-11-09	001887	中欧价值智选混合E	4.1263	4.4763	4.1222	4.4722	0.0041	0.10%
2023-11-08	001887	中欧价值智选混合E	4.1222	4.4722	4.1125	4.4625	0.0097	0.24%
2023-11-07	001887	中欧价值智选混合E	4.1125	4.4625	4.1475	4.4975	-0.0350	-0.84%
2023-11-06	001887	中欧价值智选混合E	4.1475	4.4975	4.0302	4.3802	0.1173	2.91%
2023-11-03	001887	中欧价值智选混合E	4.0302	4.3802	3.9535	4.3035	0.0767	1.94%
2023-11-02	001887	中欧价值智选混合E	3.9535	4.3035	4.0094	4.3594	-0.0559	-1.39%
2023-11-01	001887	中欧价值智选混合E	4.0094	4.3594	4.0241	4.3741	-0.0147	-0.37%
2023-10-31	001887	中欧价值智选混合E	4.0241	4.3741	4.0708	4.4208	-0.0467	-1.15%
2023-10-30	001887	中欧价值智选混合E	4.0708	4.4208	4.0073	4.3573	0.0635	1.58%
2023-10-27	001887	中欧价值智选混合E	4.0073	4.3573	3.9087	4.2587	0.0986	2.52%
2023-10-26	001887	中欧价值智选混合E	3.9087	4.2587	3.8751	4.2251	0.0336	0.87%
2023-10-25	001887	中欧价值智选混合E	3.8751	4.2251	3.8761	4.2261	-0.0010	-0.03%
2023-10-24	001887	中欧价值智选混合E	3.8761	4.2261	3.8468	4.1968	0.0293	0.76%
2023-10-23	001887	中欧价值智选混合E	3.8468	4.1968	3.9262	4.2762	-0.0794	-2.02%
2023-10-20	001887	中欧价值智选混合E	3.9262	4.2762	3.9600	4.3100	-0.0338	-0.85%
2023-10-19	001887	中欧价值智选混合E	3.9600	4.3100	4.0136	4.3636	-0.0536	-1.34%
2023-10-18	001887	中欧价值智选混合E	4.0136	4.3636	4.0579	4.4079	-0.0443	-1.09%
2023-10-17	001887	中欧价值智选混合E	4.0579	4.4079	4.0559	4.4059	0.0020	0.05%
2023-10-16	001887	中欧价值智选混合E	4.0559	4.4059	4.1346	4.4846	-0.0787	-1.90%
2023-10-13	001887	中欧价值智选混合E	4.1346	4.4846	4.1847	4.5347	-0.0501	-1.20%
2023-10-12	001887	中欧价值智选混合E	4.1847	4.5347	4.1213	4.4713	0.0634	1.54%
2023-10-11	001887	中欧价值智选混合E	4.1213	4.4713	4.0984	4.4484	0.0229	0.56%
2023-10-10	001887	中欧价值智选混合E	4.0984	4.4484	4.1172	4.4672	-0.0188	-0.46%
2023-10-09	001887	中欧价值智选混合E	4.1172	4.4672	4.1455	4.4955	-0.0283	-0.68%
2023-09-28	001887	中欧价值智选混合E	4.1455	4.4955	4.1548	4.5048	-0.0093	-0.22%
2023-09-27	001887	中欧价值智选混合E	4.1548	4.5048	4.1049	4.4549	0.0499	1.22%
2023-09-26	001887	中欧价值智选混合E	4.1049	4.4549	4.1567	4.5067	-0.0518	-1.25%
2023-09-25	001887	中欧价值智选混合E	4.1567	4.5067	4.1714	4.5214	-0.0147	-0.35%
2023-09-22	001887	中欧价值智选混合E	4.1714	4.5214	4.1077	4.4577	0.0637	1.55%
2023-09-21	001887	中欧价值智选混合E	4.1077	4.4577	4.1388	4.4888	-0.0311	-0.75%
2023-09-20	001887	中欧价值智选混合E	4.1388	4.4888	4.1835	4.5335	-0.0447	-1.07%
2023-09-19	001887	中欧价值智选混合E	4.1835	4.5335	4.2063	4.5563	-0.0228	-0.54%
2023-09-18	001887	中欧价值智选混合E	4.2063	4.5563	4.1833	4.5333	0.0230	0.55%
2023-09-15	001887	中欧价值智选混合E	4.1833	4.5333	4.1982	4.5482	-0.0149	-0.35%
2023-09-14	001887	中欧价值智选混合E	4.1982	4.5482	4.2333	4.5833	-0.0351	-0.83%
2023-09-13	001887	中欧价值智选混合E	4.2333	4.5833	4.2807	4.6307	-0.0474	-1.11%
2023-09-12	001887	中欧价值智选混合E	4.2807	4.6307	4.2803	4.6303	0.0004	0.01%
2023-09-11	001887	中欧价值智选混合E	4.2803	4.6303	4.2257	4.5757	0.0546	1.29%
2023-09-08	001887	中欧价值智选混合E	4.2257	4.5757	4.2244	4.5744	0.0013	0.03%
2023-09-07	001887	中欧价值智选混合E	4.2244	4.5744	4.3092	4.6592	-0.0848	-1.97%
2023-09-06	001887	中欧价值智选混合E	4.3092	4.6592	4.3104	4.6604	-0.0012	-0.03%
2023-09-05	001887	中欧价值智选混合E	4.3104	4.6604	4.3096	4.6596	0.0008	0.02%
2023-09-04	001887	中欧价值智选混合E	4.3096	4.6596	4.2628	4.6128	0.0468	1.10%
2023-09-01	001887	中欧价值智选混合E	4.2628	4.6128	4.2793	4.6293	-0.0165	-0.39%
2023-08-31	001887	中欧价值智选混合E	4.2793	4.6293	4.3227	4.6727	-0.0434	-1.00%
2023-08-30	001887	中欧价值智选混合E	4.3227	4.6727	4.3092	4.6592	0.0135	0.31%
2023-08-29	001887	中欧价值智选混合E	4.3092	4.6592	4.2160	4.5660	0.0932	2.21%
2023-08-28	001887	中欧价值智选混合E	4.2160	4.5660	4.1816	4.5316	0.0344	0.82%
2023-08-25	001887	中欧价值智选混合E	4.1816	4.5316	4.2310	4.5810	-0.0494	-1.17%
2023-08-24	001887	中欧价值智选混合E	4.2310	4.5810	4.2206	4.5706	0.0104	0.25%
2023-08-23	001887	中欧价值智选混合E	4.2206	4.5706	4.3226	4.6726	-0.1020	-2.36%
2023-08-22	001887	中欧价值智选混合E	4.3226	4.6726	4.3593	4.7093	-0.0367	-0.84%
2023-08-21	001887	中欧价值智选混合E	4.3593	4.7093	4.4289	4.7789	-0.0696	-1.57%
2023-08-18	001887	中欧价值智选混合E	4.4289	4.7789	4.4795	4.8295	-0.0506	-1.13%
2023-08-17	001887	中欧价值智选混合E	4.4795	4.8295	4.4481	4.7981	0.0314	0.71%
2023-08-16	001887	中欧价值智选混合E	4.4481	4.7981	4.4913	4.8413	-0.0432	-0.96%
2023-08-15	001887	中欧价值智选混合E	4.4913	4.8413	4.5267	4.8767	-0.0354	-0.78%
2023-08-14	001887	中欧价值智选混合E	4.5267	4.8767	4.5677	4.9177	-0.0410	-0.90%
2023-08-11	001887	中欧价值智选混合E	4.5677	4.9177	4.6474	4.9974	-0.0797	-1.71%
2023-08-10	001887	中欧价值智选混合E	4.6474	4.9974	4.6415	4.9915	0.0059	0.13%
2023-08-09	001887	中欧价值智选混合E	4.6415	4.9915	4.6390	4.9890	0.0025	0.05%
2023-08-08	001887	中欧价值智选混合E	4.6390	4.9890	4.6475	4.9975	-0.0085	-0.18%
2023-08-07	001887	中欧价值智选混合E	4.6475	4.9975	4.6702	5.0202	-0.0227	-0.49%
2023-08-04	001887	中欧价值智选混合E	4.6702	5.0202	4.6453	4.9953	0.0249	0.54%
2023-08-03	001887	中欧价值智选混合E	4.6453	4.9953	4.6502	5.0002	-0.0049	-0.11%
2023-08-02	001887	中欧价值智选混合E	4.6502	5.0002	4.6568	5.0068	-0.0066	-0.14%
2023-08-01	001887	中欧价值智选混合E	4.6568	5.0068	4.6314	4.9814	0.0254	0.55%
2023-07-31	001887	中欧价值智选混合E	4.6314	4.9814	4.5786	4.9286	0.0528	1.15%
2023-07-28	001887	中欧价值智选混合E	4.5786	4.9286	4.5249	4.8749	0.0537	1.19%
2023-07-27	001887	中欧价值智选混合E	4.5249	4.8749	4.5374	4.8874	-0.0125	-0.28%
2023-07-26	001887	中欧价值智选混合E	4.5374	4.8874	4.5500	4.9000	-0.0126	-0.28%
2023-07-25	001887	中欧价值智选混合E	4.5500	4.9000	4.4396	4.7896	0.1104	2.49%
2023-07-24	001887	中欧价值智选混合E	4.4396	4.7896	4.4556	4.8056	-0.0160	-0.36%
2023-07-21	001887	中欧价值智选混合E	4.4556	4.8056	4.4595	4.8095	-0.0039	-0.09%
2023-07-20	001887	中欧价值智选混合E	4.4595	4.8095	4.4631	4.8131	-0.0036	-0.08%
2023-07-19	001887	中欧价值智选混合E	4.4631	4.8131	4.4864	4.8364	-0.0233	-0.52%
2023-07-18	001887	中欧价值智选混合E	4.4864	4.8364	4.4891	4.8391	-0.0027	-0.06%
2023-07-17	001887	中欧价值智选混合E	4.4891	4.8391	4.5322	4.8822	-0.0431	-0.95%
2023-07-14	001887	中欧价值智选混合E	4.5322	4.8822	4.5623	4.9123	-0.0301	-0.66%
2023-07-13	001887	中欧价值智选混合E	4.5623	4.9123	4.5050	4.8550	0.0573	1.27%
2023-07-12	001887	中欧价值智选混合E	4.5050	4.8550	4.5491	4.8991	-0.0441	-0.97%
2023-07-11	001887	中欧价值智选混合E	4.5491	4.8991	4.5027	4.8527	0.0464	1.03%
2023-07-10	001887	中欧价值智选混合E	4.5027	4.8527	4.4697	4.8197	0.0330	0.74%
2023-07-07	001887	中欧价值智选混合E	4.4697	4.8197	4.5207	4.8707	-0.0510	-1.13%
2023-07-06	001887	中欧价值智选混合E	4.5207	4.8707	4.5710	4.9210	-0.0503	-1.10%
2023-07-05	001887	中欧价值智选混合E	4.5710	4.9210	4.5943	4.9443	-0.0233	-0.51%
2023-07-04	001887	中欧价值智选混合E	4.5943	4.9443	4.5837	4.9337	0.0106	0.23%
2023-07-03	001887	中欧价值智选混合E	4.5837	4.9337	4.5336	4.8836	0.0501	1.11%
2023-06-30	001887	中欧价值智选混合E	4.5336	4.8836	4.4482	4.7982	0.0854	1.92%
2023-06-29	001887	中欧价值智选混合E	4.4482	4.7982	4.4876	4.8376	-0.0394	-0.88%
2023-06-28	001887	中欧价值智选混合E	4.4876	4.8376	4.4725	4.8225	0.0151	0.34%
2023-06-27	001887	中欧价值智选混合E	4.4725	4.8225	4.4373	4.7873	0.0352	0.79%
2023-06-26	001887	中欧价值智选混合E	4.4373	4.7873	4.4816	4.8316	-0.0443	-0.99%
2023-06-21	001887	中欧价值智选混合E	4.4816	4.8316	4.5585	4.9085	-0.0769	-1.69%
2023-06-20	001887	中欧价值智选混合E	4.5585	4.9085	4.5052	4.8552	0.0533	1.18%
2023-06-19	001887	中欧价值智选混合E	4.5052	4.8552	4.5428	4.8928	-0.0376	-0.83%
2023-06-16	001887	中欧价值智选混合E	4.5428	4.8928	4.5032	4.8532	0.0396	0.88%
2023-06-15	001887	中欧价值智选混合E	4.5032	4.8532	4.3561	4.7061	0.1471	3.38%
2023-06-14	001887	中欧价值智选混合E	4.3561	4.7061	4.3732	4.7232	-0.0171	-0.39%
2023-06-13	001887	中欧价值智选混合E	4.3732	4.7232	4.3900	4.7400	-0.0168	-0.38%
2023-06-12	001887	中欧价值智选混合E	4.3900	4.7400	4.3807	4.7307	0.0093	0.21%
2023-06-09	001887	中欧价值智选混合E	4.3807	4.7307	4.3402	4.6902	0.0405	0.93%
2023-06-08	001887	中欧价值智选混合E	4.3402	4.6902	4.3652	4.7152	-0.0250	-0.57%
2023-06-07	001887	中欧价值智选混合E	4.3652	4.7152	4.4270	4.7770	-0.0618	-1.40%
2023-06-06	001887	中欧价值智选混合E	4.4270	4.7770	4.4854	4.8354	-0.0584	-1.30%
2023-06-05	001887	中欧价值智选混合E	4.4854	4.8354	4.5654	4.9154	-0.0800	-1.75%
2023-06-02	001887	中欧价值智选混合E	4.5654	4.9154	4.4856	4.8356	0.0798	1.78%
2023-06-01	001887	中欧价值智选混合E	4.4856	4.8356	4.4964	4.8464	-0.0108	-0.24%
2023-05-31	001887	中欧价值智选混合E	4.4964	4.8464	4.5500	4.9000	-0.0536	-1.18%
2023-05-30	001887	中欧价值智选混合E	4.5500	4.9000	4.5644	4.9144	-0.0144	-0.32%
2023-05-29	001887	中欧价值智选混合E	4.5644	4.9144	4.6026	4.9526	-0.0382	-0.83%
2023-05-26	001887	中欧价值智选混合E	4.6026	4.9526	4.6306	4.9806	-0.0280	-0.60%
2023-05-25	001887	中欧价值智选混合E	4.6306	4.9806	4.6540	5.0040	-0.0234	-0.50%
2023-05-24	001887	中欧价值智选混合E	4.6540	5.0040	4.6735	5.0235	-0.0195	-0.42%
2023-05-23	001887	中欧价值智选混合E	4.6735	5.0235	4.7037	5.0537	-0.0302	-0.64%
2023-05-22	001887	中欧价值智选混合E	4.7037	5.0537	4.6808	5.0308	0.0229	0.49%
2023-05-19	001887	中欧价值智选混合E	4.6808	5.0308	4.6507	5.0007	0.0301	0.65%
2023-05-18	001887	中欧价值智选混合E	4.6507	5.0007	4.6926	5.0426	-0.0419	-0.89%
2023-05-17	001887	中欧价值智选混合E	4.6926	5.0426	4.7115	5.0615	-0.0189	-0.40%
2023-05-16	001887	中欧价值智选混合E	4.7115	5.0615	4.7083	5.0583	0.0032	0.07%
2023-05-15	001887	中欧价值智选混合E	4.7083	5.0583	4.6200	4.9700	0.0883	1.91%
2023-05-12	001887	中欧价值智选混合E	4.6200	4.9700	4.6825	5.0325	-0.0625	-1.33%
2023-05-11	001887	中欧价值智选混合E	4.6825	5.0325	4.6519	5.0019	0.0306	0.66%
2023-05-10	001887	中欧价值智选混合E	4.6519	5.0019	4.5945	4.9445	0.0574	1.25%
2023-05-09	001887	中欧价值智选混合E	4.5945	4.9445	4.6894	5.0394	-0.0949	-2.02%
2023-05-08	001887	中欧价值智选混合E	4.6894	5.0394	4.6711	5.0211	0.0183	0.39%
2023-05-05	001887	中欧价值智选混合E	4.6711	5.0211	4.7430	5.0930	-0.0719	-1.52%
2023-05-04	001887	中欧价值智选混合E	4.7430	5.0930	4.7987	5.1487	-0.0557	-1.16%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%