招商境远灵活配置混合(招商境远保本混合)基金净值查询(002249)
今天最新净值
2.3635
0.0113 0.48%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.4028
0.0647 2.7668%
- 累计净值：2.3635
- 成立日期：2015-12-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5978亿
- 最近资产：1.09亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：文仲阳 郭锐
近一季招商境远灵活配置混合|招商境远保本混合基金净值查询
近一季,招商境远灵活配置混合(002249)基金累计收益率5.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3381 |
2.3381 |
2.3635 |
2.3635 |
-0.0254 |
-1.07% |
| 2025-12-15 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3635 |
2.3635 |
2.3522 |
2.3522 |
0.0113 |
0.48% |
| 2025-12-12 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3522 |
2.3522 |
2.3270 |
2.3270 |
0.0252 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3270 |
2.3270 |
2.3407 |
2.3407 |
-0.0137 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3407 |
2.3407 |
2.3246 |
2.3246 |
0.0161 |
0.69% |
| 2025-12-09 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3246 |
2.3246 |
2.3606 |
2.3606 |
-0.0360 |
-1.53% |
| 2025-12-08 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3606 |
2.3606 |
2.3509 |
2.3509 |
0.0097 |
0.41% |
| 2025-12-05 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3509 |
2.3509 |
2.3173 |
2.3173 |
0.0336 |
1.45% |
| 2025-12-04 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3173 |
2.3173 |
2.3177 |
2.3177 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3177 |
2.3177 |
2.3183 |
2.3183 |
-0.0006 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-02 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3183 |
2.3183 |
2.3321 |
2.3321 |
-0.0138 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3321 |
2.3321 |
2.3081 |
2.3081 |
0.0240 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3081 |
2.3081 |
2.2958 |
2.2958 |
0.0123 |
0.54% |
| 2025-11-27 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2958 |
2.2958 |
2.2976 |
2.2976 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2976 |
2.2976 |
2.2952 |
2.2952 |
0.0024 |
0.10% |
| 2025-11-25 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2952 |
2.2952 |
2.2759 |
2.2759 |
0.0193 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2759 |
2.2759 |
2.2922 |
2.2922 |
-0.0163 |
-0.71% |
| 2025-11-21 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2922 |
2.2922 |
2.3684 |
2.3684 |
-0.0762 |
-3.22% |
| 2025-11-20 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3684 |
2.3684 |
2.3843 |
2.3843 |
-0.0159 |
-0.67% |
| 2025-11-19 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3843 |
2.3843 |
2.3695 |
2.3695 |
0.0148 |
0.62% |
| 2025-11-18 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3695 |
2.3695 |
2.3938 |
2.3938 |
-0.0243 |
-1.02% |
| 2025-11-17 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3938 |
2.3938 |
2.3961 |
2.3961 |
-0.0023 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3961 |
2.3961 |
2.4293 |
2.4293 |
-0.0332 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4293 |
2.4293 |
2.3710 |
2.3710 |
0.0583 |
2.46% |
| 2025-11-12 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3710 |
2.3710 |
2.3819 |
2.3819 |
-0.0109 |
-0.46% |
|
|
| 2025-11-11 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3819 |
2.3819 |
2.3998 |
2.3998 |
-0.0179 |
-0.75% |
| 2025-11-10 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3998 |
2.3998 |
2.3693 |
2.3693 |
0.0305 |
1.29% |
| 2025-11-07 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3693 |
2.3693 |
2.3598 |
2.3598 |
0.0095 |
0.40% |
| 2025-11-06 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3598 |
2.3598 |
2.3260 |
2.3260 |
0.0338 |
1.45% |
| 2025-11-05 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3260 |
2.3260 |
2.3133 |
2.3133 |
0.0127 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3133 |
2.3133 |
2.3411 |
2.3411 |
-0.0278 |
-1.19% |
| 2025-11-03 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3411 |
2.3411 |
2.3371 |
2.3371 |
0.0040 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3371 |
2.3371 |
2.3604 |
2.3604 |
-0.0233 |
-0.99% |
| 2025-10-30 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3604 |
2.3604 |
2.3637 |
2.3637 |
-0.0033 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3637 |
2.3637 |
2.3215 |
2.3215 |
0.0422 |
1.82% |
| 2025-10-28 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3215 |
2.3215 |
2.3434 |
2.3434 |
-0.0219 |
-0.93% |
| 2025-10-27 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3434 |
2.3434 |
2.3204 |
2.3204 |
0.0230 |
0.99% |
| 2025-10-24 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3204 |
2.3204 |
2.3096 |
2.3096 |
0.0108 |
0.47% |
| 2025-10-23 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3096 |
2.3096 |
2.2971 |
2.2971 |
0.0125 |
0.54% |
| 2025-10-22 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2971 |
2.2971 |
2.3114 |
2.3114 |
-0.0143 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3114 |
2.3114 |
2.2954 |
2.2954 |
0.0160 |
0.70% |
| 2025-10-20 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2954 |
2.2954 |
2.2886 |
2.2886 |
0.0068 |
0.30% |
| 2025-10-17 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2886 |
2.2886 |
2.3290 |
2.3290 |
-0.0404 |
-1.73% |
| 2025-10-16 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3290 |
2.3290 |
2.3459 |
2.3459 |
-0.0169 |
-0.72% |
| 2025-10-15 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3459 |
2.3459 |
2.3119 |
2.3119 |
0.0340 |
1.47% |
| 2025-10-14 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3119 |
2.3119 |
2.3469 |
2.3469 |
-0.0350 |
-1.49% |
| 2025-10-13 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3469 |
2.3469 |
2.3473 |
2.3473 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3473 |
2.3473 |
2.3724 |
2.3724 |
-0.0251 |
-1.06% |
| 2025-10-09 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3724 |
2.3724 |
2.3360 |
2.3360 |
0.0364 |
1.56% |
| 2025-09-30 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3360 |
2.3360 |
2.2929 |
2.2929 |
0.0431 |
1.88% |
| 2025-09-29 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2929 |
2.2929 |
2.2193 |
2.2193 |
0.0736 |
3.32% |
| 2025-09-26 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2193 |
2.2193 |
2.2294 |
2.2294 |
-0.0101 |
-0.45% |
| 2025-09-25 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2294 |
2.2294 |
2.2166 |
2.2166 |
0.0128 |
0.58% |
| 2025-09-24 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2166 |
2.2166 |
2.1910 |
2.1910 |
0.0256 |
1.17% |
| 2025-09-23 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.1910 |
2.1910 |
2.2129 |
2.2129 |
-0.0219 |
-0.99% |
| 2025-09-22 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2129 |
2.2129 |
2.2098 |
2.2098 |
0.0031 |
0.14% |
| 2025-09-19 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2098 |
2.2098 |
2.1931 |
2.1931 |
0.0167 |
0.76% |
| 2025-09-18 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.1931 |
2.1931 |
2.2352 |
2.2352 |
-0.0421 |
-1.88% |
