华夏大中华信用债A基金净值查询(002877)
今天最新净值
0.9875
0.0005 0.0500%
2024-04-24
- 累计净值：1.2949
- 成立日期：2016-07-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.0793亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：祝灿 邓思聪 江伟轩
近一季,华夏大中华信用债A(002877)基金累计收益率3.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0285 |
1.3359 |
1.0274 |
1.3348 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-23 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0274 |
1.3348 |
1.0267 |
1.3341 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0267 |
1.3341 |
1.0256 |
1.3330 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0256 |
1.3330 |
1.0249 |
1.3323 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0249 |
1.3323 |
1.0242 |
1.3316 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0242 |
1.3316 |
1.0232 |
1.3306 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0232 |
1.3306 |
1.0270 |
1.3344 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-04-15 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0270 |
1.3344 |
1.0271 |
1.3345 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0271 |
1.3345 |
1.0292 |
1.3366 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-04-11 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0292 |
1.3366 |
1.0297 |
1.3371 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2024-04-10 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0297 |
1.3371 |
1.0317 |
1.3391 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-09 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0317 |
1.3391 |
1.0288 |
1.3362 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-04-08 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0288 |
1.3362 |
1.0284 |
1.3358 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0284 |
1.3358 |
1.0278 |
1.3352 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0278 |
1.3352 |
1.0255 |
1.3329 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-04-01 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0255 |
1.3329 |
1.0265 |
1.3339 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-29 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0265 |
1.3339 |
1.0262 |
1.3336 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0262 |
1.3336 |
1.0253 |
1.3327 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-27 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0253 |
1.3327 |
1.0235 |
1.3309 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-26 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0235 |
1.3309 |
1.0228 |
1.3302 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0228 |
1.3302 |
1.0209 |
1.3283 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-03-22 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0209 |
1.3283 |
1.0199 |
1.3273 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-21 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0199 |
1.3273 |
1.0201 |
1.3275 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0201 |
1.3275 |
1.0198 |
1.3272 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0198 |
1.3272 |
1.0182 |
1.3256 |
0.0016 |
0.16% |
|
|
| 2024-03-18 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0182 |
1.3256 |
1.0184 |
1.3258 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-15 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0184 |
1.3258 |
1.0183 |
1.3257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0183 |
1.3257 |
1.0196 |
1.3270 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-13 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0196 |
1.3270 |
1.0172 |
1.3246 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-03-12 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0172 |
1.3246 |
1.0130 |
1.3204 |
0.0042 |
0.41% |
| 2024-03-11 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0130 |
1.3204 |
1.0122 |
1.3196 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-08 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0122 |
1.3196 |
1.0103 |
1.3177 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0103 |
1.3177 |
1.0104 |
1.3178 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0104 |
1.3178 |
1.0121 |
1.3195 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-05 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0121 |
1.3195 |
1.0132 |
1.3206 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-04 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0132 |
1.3206 |
1.0141 |
1.3215 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-01 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0141 |
1.3215 |
1.0117 |
1.3191 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-02-29 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0117 |
1.3191 |
1.0109 |
1.3183 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0109 |
1.3183 |
1.0092 |
1.3166 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-27 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0092 |
1.3166 |
1.0110 |
1.3184 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-02-26 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0110 |
1.3184 |
1.0114 |
1.3188 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0114 |
1.3188 |
1.0093 |
1.3167 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-02-22 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0093 |
1.3167 |
1.0091 |
1.3165 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0091 |
1.3165 |
1.0081 |
1.3155 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-20 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0081 |
1.3155 |
1.0041 |
1.3115 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-02-19 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0041 |
1.3115 |
1.0019 |
1.3093 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-02-08 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0019 |
1.3093 |
1.0020 |
1.3094 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0020 |
1.3094 |
1.0041 |
1.3115 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-02-06 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0041 |
1.3115 |
1.0016 |
1.3090 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-02-05 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0016 |
1.3090 |
1.0030 |
1.3104 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-02-02 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0030 |
1.3104 |
1.0044 |
1.3118 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-02-01 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0044 |
1.3118 |
1.0041 |
1.3115 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0041 |
1.3115 |
1.0044 |
1.3118 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-30 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0044 |
1.3118 |
1.0029 |
1.3103 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-01-29 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0029 |
1.3103 |
1.0014 |
1.3088 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-01-26 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0014 |
1.3088 |
0.9998 |
1.3072 |
0.0016 |
0.16% |
