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方正富邦睿利纯债A基金净值查询(003795)

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今天最新净值 1.1005 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3745
成立日期：2016-12-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.0562亿
最近资产：40.91亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：王靖程同朦区德成

近一月方正富邦睿利纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,方正富邦睿利纯债A(003795)基金累计收益率-0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1018	1.3758	1.1005	1.3745	0.0013	0.12%
2025-12-16	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1005	1.3745	1.1004	1.3744	0.0001	0.01%
2025-12-15	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1004	1.3744	1.1017	1.3757	-0.0013	-0.12%
2025-12-12	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1017	1.3757	1.1028	1.3768	-0.0011	-0.10%
2025-12-11	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1028	1.3768	1.1020	1.3760	0.0008	0.07%
2025-12-10	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1020	1.3760	1.1013	1.3753	0.0007	0.06%
2025-12-09	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1013	1.3753	1.1005	1.3745	0.0008	0.07%
2025-12-08	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1005	1.3745	1.1007	1.3747	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1007	1.3747	1.1001	1.3741	0.0006	0.05%
2025-12-04	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1001	1.3741	1.1020	1.3760	-0.0019	-0.17%

2025-12-03	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1020	1.3760	1.1030	1.3770	-0.0010	-0.09%
2025-12-02	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1030	1.3770	1.1038	1.3778	-0.0008	-0.07%
2025-12-01	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1038	1.3778	1.1037	1.3777	0.0001	0.01%
2025-11-28	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1037	1.3777	1.1031	1.3771	0.0006	0.05%
2025-11-27	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1031	1.3771	1.1036	1.3776	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1036	1.3776	1.1047	1.3787	-0.0011	-0.10%
2025-11-25	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1047	1.3787	1.1055	1.3795	-0.0008	-0.07%
2025-11-24	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1055	1.3795	1.1055	1.3795	0.0000	0.00%
2025-11-21	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1055	1.3795	1.1057	1.3797	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1057	1.3797	1.1056	1.3796	0.0001	0.01%
2025-11-19	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1056	1.3796	1.1059	1.3799	-0.0003	-0.03%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦创新动力混合A	0.5564	1.96%
方正富邦红利精选混合A	1.4726	1.08%
保险主题LOF	1.2400	0.81%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9699	0.24%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	0.9955	0.23%
方正富邦天恒混合A	1.5042	0.13%
方正富邦天恒混合C	1.5202	0.13%
消费增强	1.2093	0.12%
方正富邦均衡精选混合C	0.9774	0.09%
方正富邦均衡精选混合A	0.9933	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%