方正富邦鑫诚12个月持有混合A基金净值查询(015514)
今天最新净值
0.8717
0.0084 0.9700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8704
0.0071 0.8221%
- 累计净值：0.8717
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：崔建波
近一季,方正富邦鑫诚12个月持有混合A(015514)基金累计收益率-2.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8717 |
0.8717 |
0.8633 |
0.8633 |
0.0084 |
0.97% |
| 2024-04-25 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8633 |
0.8633 |
0.8616 |
0.8616 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-04-24 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8616 |
0.8616 |
0.8541 |
0.8541 |
0.0075 |
0.88% |
| 2024-04-23 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8541 |
0.8541 |
0.8573 |
0.8573 |
-0.0032 |
-0.37% |
| 2024-04-22 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8573 |
0.8573 |
0.8615 |
0.8615 |
-0.0042 |
-0.49% |
| 2024-04-19 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8615 |
0.8615 |
0.8593 |
0.8593 |
0.0022 |
0.26% |
| 2024-04-18 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8593 |
0.8593 |
0.8599 |
0.8599 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-04-17 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8599 |
0.8599 |
0.8484 |
0.8484 |
0.0115 |
1.36% |
| 2024-04-16 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8484 |
0.8484 |
0.8573 |
0.8573 |
-0.0089 |
-1.04% |
| 2024-04-15 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8573 |
0.8573 |
0.8542 |
0.8542 |
0.0031 |
0.36% |
|
|
| 2024-04-12 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8542 |
0.8542 |
0.8529 |
0.8529 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8529 |
0.8529 |
0.8508 |
0.8508 |
0.0021 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8508 |
0.8508 |
0.8567 |
0.8567 |
-0.0059 |
-0.69% |
| 2024-04-09 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8567 |
0.8567 |
0.8523 |
0.8523 |
0.0044 |
0.52% |
| 2024-04-08 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8523 |
0.8523 |
0.8578 |
0.8578 |
-0.0055 |
-0.64% |
| 2024-04-03 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8578 |
0.8578 |
0.8584 |
0.8584 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-04-02 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8584 |
0.8584 |
0.8592 |
0.8592 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8592 |
0.8592 |
0.8485 |
0.8485 |
0.0107 |
1.26% |
| 2024-03-29 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8485 |
0.8485 |
0.8392 |
0.8392 |
0.0093 |
1.11% |
| 2024-03-28 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8392 |
0.8392 |
0.8347 |
0.8347 |
0.0045 |
0.54% |
| 2024-03-27 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8347 |
0.8347 |
0.8443 |
0.8443 |
-0.0096 |
-1.14% |
| 2024-03-26 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8443 |
0.8443 |
0.8421 |
0.8421 |
0.0022 |
0.26% |
| 2024-03-25 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8421 |
0.8421 |
0.8469 |
0.8469 |
-0.0048 |
-0.57% |
| 2024-03-22 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8469 |
0.8469 |
0.8563 |
0.8563 |
-0.0094 |
-1.10% |
| 2024-03-21 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8563 |
0.8563 |
0.8592 |
0.8592 |
-0.0029 |
-0.34% |
|
|
| 2024-03-20 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8592 |
0.8592 |
0.8577 |
0.8577 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8577 |
0.8577 |
0.8622 |
0.8622 |
-0.0045 |
-0.52% |
| 2024-03-18 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8622 |
0.8622 |
0.8519 |
0.8519 |
0.0103 |
1.21% |
| 2024-03-15 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8519 |
0.8519 |
0.8437 |
0.8437 |
0.0082 |
0.97% |
| 2024-03-14 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8437 |
0.8437 |
0.8491 |
0.8491 |
-0.0054 |
-0.64% |
| 2024-03-13 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8491 |
0.8491 |
0.8475 |
0.8475 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-03-12 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8475 |
0.8475 |
0.8467 |
0.8467 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-03-11 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8467 |
0.8467 |
0.8398 |
0.8398 |
0.0069 |
0.82% |
| 2024-03-08 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8398 |
0.8398 |
0.8380 |
0.8380 |
0.0018 |
0.21% |
| 2024-03-07 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8380 |
0.8380 |
0.8399 |
0.8399 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2024-03-06 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8399 |
0.8399 |
0.8410 |
0.8410 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-03-05 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8410 |
0.8410 |
0.8400 |
0.8400 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-03-04 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8400 |
0.8400 |
0.8394 |
0.8394 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8394 |
0.8394 |
0.8345 |
0.8345 |
0.0049 |
0.59% |
| 2024-02-29 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8345 |
0.8345 |
0.8211 |
0.8211 |
0.0134 |
1.63% |
| 2024-02-28 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8211 |
0.8211 |
0.8426 |
0.8426 |
-0.0215 |
-2.55% |
| 2024-02-27 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8426 |
0.8426 |
0.8312 |
0.8312 |
0.0114 |
1.37% |
| 2024-02-26 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8312 |
0.8312 |
0.8295 |
0.8295 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-02-23 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8295 |
0.8295 |
0.8189 |
0.8189 |
0.0106 |
1.29% |
| 2024-02-22 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8189 |
0.8189 |
0.8115 |
0.8115 |
0.0074 |
0.91% |
| 2024-02-21 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8115 |
0.8115 |
0.8053 |
0.8053 |
0.0062 |
0.77% |
| 2024-02-20 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8053 |
0.8053 |
0.8008 |
0.8008 |
0.0045 |
0.56% |
| 2024-02-19 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8008 |
0.8008 |
0.7946 |
0.7946 |
0.0062 |
0.78% |
| 2024-02-08 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.7946 |
0.7946 |
0.7751 |
0.7751 |
0.0195 |
2.52% |
| 2024-02-07 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.7751 |
0.7751 |
0.7640 |
0.7640 |
0.0111 |
1.45% |
| 2024-02-06 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.7640 |
0.7640 |
0.7407 |
0.7407 |
0.0233 |
3.15% |
| 2024-02-05 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.7407 |
0.7407 |
0.7619 |
0.7619 |
-0.0212 |
-2.78% |
| 2024-02-02 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.7619 |
0.7619 |
0.7784 |
0.7784 |
-0.0165 |
-2.12% |
| 2024-02-01 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.7784 |
0.7784 |
0.7792 |
0.7792 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-01-31 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.7792 |
0.7792 |
0.7939 |
0.7939 |
-0.0147 |
-1.85% |
| 2024-01-30 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.7939 |
0.7939 |
0.8076 |
0.8076 |
-0.0137 |
-1.70% |
| 2024-01-29 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8076 |
0.8076 |
0.8175 |
0.8175 |
-0.0099 |
-1.21% |
