中邮健康文娱灵活配置混合A(中邮健康文娱)基金净值查询(004890)

今天最新净值 3.7538 -0.0111 -0.29% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) 3.9422 0.0343 0.8768%

累计净值：3.7538
成立日期：2017-12-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2540亿
最近资产：1.17亿元
基金公司：中邮基金
基金经理：许忠海王瑶宫正

近一月中邮健康文娱灵活配置混合A|中邮健康文娱基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中邮健康文娱灵活配置混合A(004890)基金累计收益率-2.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	3.9079	3.9079	3.7538	3.7538	0.1541	4.11%
2025-12-19	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	3.7538	3.7538	3.7649	3.7649	-0.0111	-0.29%
2025-12-18	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	3.7649	3.7649	3.8662	3.8662	-0.1013	-2.69%
2025-12-17	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	3.8662	3.8662	3.6865	3.6865	0.1797	4.87%
2025-12-16	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	3.6865	3.6865	3.7725	3.7725	-0.0860	-2.28%
2025-12-15	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	3.7725	3.7725	3.8899	3.8899	-0.1174	-3.02%
2025-12-12	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	3.8899	3.8899	3.8606	3.8606	0.0293	0.76%
2025-12-11	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	3.8606	3.8606	3.9546	3.9546	-0.0940	-2.38%
2025-12-10	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	3.9546	3.9546	3.9482	3.9482	0.0064	0.16%
2025-12-09	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	3.9482	3.9482	3.8881	3.8881	0.0601	1.55%

2025-12-08	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	3.8881	3.8881	3.6851	3.6851	0.2030	5.51%
2025-12-05	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	3.6851	3.6851	3.6461	3.6461	0.0390	1.07%
2025-12-04	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	3.6461	3.6461	3.6270	3.6270	0.0191	0.53%
2025-12-03	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	3.6270	3.6270	3.6596	3.6596	-0.0326	-0.89%
2025-12-02	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	3.6596	3.6596	3.7152	3.7152	-0.0556	-1.50%
2025-12-01	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	3.7152	3.7152	3.7502	3.7502	-0.0350	-0.94%
2025-11-28	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	3.7502	3.7502	3.6729	3.6729	0.0773	2.10%
2025-11-27	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	3.6729	3.6729	3.6615	3.6615	0.0114	0.31%
2025-11-26	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	3.6615	3.6615	3.5802	3.5802	0.0813	2.27%
2025-11-25	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	3.5802	3.5802	3.4910	3.4910	0.0892	2.56%
2025-11-24	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	3.4910	3.4910	3.5157	3.5157	-0.0247	-0.70%

标签云

中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮健康文娱灵活配置混合A	3.9079	3.94%
中邮价值精选混合A	1.2525	2.73%
中邮价值精选混合C	1.2353	2.72%
中邮低碳经济	1.0940	2.19%
中邮未来新蓝筹混合	2.9140	1.99%
中邮专精特新一年持有混合A	1.0049	1.77%
中邮专精特新一年持有混合C	0.9853	1.77%
中邮研究精选混合	1.4586	1.60%
中邮风格轮动	2.7700	1.48%
中邮景泰A	1.3995	1.48%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	3.6958	5.65%
前海开源沪港深乐享生活	3.4040	5.46%
红土创新新兴产业混合C	2.7830	5.39%
红土创新精选LOF	3.9631	5.16%
宏利绩优混合A	2.5778	5.15%
宏利绩优混合C	2.5420	5.15%
宝盈转型动力混合A	2.5408	5.10%
宝盈转型动力混合C	2.4953	5.09%
国寿安保核心产业混合	0.9720	5.04%
博时荣丰回报灵活配置混合A	1.4580	5.04%