工银沪港深精选混合C基金净值查询(005198)

今天最新净值 0.9103 -0.0115 -1.25% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9057 0.0137 1.5354%

累计净值：0.9103
成立日期：2017-11-09
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.0479亿
最近资产：0.43亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：单文孙裕文孔令兵

近一季工银沪港深精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银沪港深精选混合C(005198)基金累计收益率-7.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	005198	工银沪港深精选混合C	0.8920	0.8920	0.9103	0.9103	-0.0183	-2.01%
2025-12-15	005198	工银沪港深精选混合C	0.9103	0.9103	0.9218	0.9218	-0.0115	-1.25%
2025-12-12	005198	工银沪港深精选混合C	0.9218	0.9218	0.9045	0.9045	0.0173	1.91%
2025-12-11	005198	工银沪港深精选混合C	0.9045	0.9045	0.9082	0.9082	-0.0037	-0.41%
2025-12-10	005198	工银沪港深精选混合C	0.9082	0.9082	0.9073	0.9073	0.0009	0.10%
2025-12-09	005198	工银沪港深精选混合C	0.9073	0.9073	0.9220	0.9220	-0.0147	-1.59%
2025-12-08	005198	工银沪港深精选混合C	0.9220	0.9220	0.9330	0.9330	-0.0110	-1.19%
2025-12-05	005198	工银沪港深精选混合C	0.9330	0.9330	0.9240	0.9240	0.0090	0.97%
2025-12-04	005198	工银沪港深精选混合C	0.9240	0.9240	0.9205	0.9205	0.0035	0.38%
2025-12-03	005198	工银沪港深精选混合C	0.9205	0.9205	0.9322	0.9322	-0.0117	-1.26%

2025-12-02	005198	工银沪港深精选混合C	0.9322	0.9322	0.9307	0.9307	0.0015	0.16%
2025-12-01	005198	工银沪港深精选混合C	0.9307	0.9307	0.9168	0.9168	0.0139	1.52%
2025-11-28	005198	工银沪港深精选混合C	0.9168	0.9168	0.9104	0.9104	0.0064	0.70%
2025-11-27	005198	工银沪港深精选混合C	0.9104	0.9104	0.9063	0.9063	0.0041	0.45%
2025-11-26	005198	工银沪港深精选混合C	0.9063	0.9063	0.9096	0.9096	-0.0033	-0.36%
2025-11-25	005198	工银沪港深精选混合C	0.9096	0.9096	0.9038	0.9038	0.0058	0.64%
2025-11-24	005198	工银沪港深精选混合C	0.9038	0.9038	0.8907	0.8907	0.0131	1.47%
2025-11-21	005198	工银沪港深精选混合C	0.8907	0.8907	0.9160	0.9160	-0.0253	-2.76%
2025-11-20	005198	工银沪港深精选混合C	0.9160	0.9160	0.9229	0.9229	-0.0069	-0.75%
2025-11-19	005198	工银沪港深精选混合C	0.9229	0.9229	0.9204	0.9204	0.0025	0.27%
2025-11-18	005198	工银沪港深精选混合C	0.9204	0.9204	0.9372	0.9372	-0.0168	-1.79%
2025-11-17	005198	工银沪港深精选混合C	0.9372	0.9372	0.9452	0.9452	-0.0080	-0.85%
2025-11-14	005198	工银沪港深精选混合C	0.9452	0.9452	0.9629	0.9629	-0.0177	-1.84%
2025-11-13	005198	工银沪港深精选混合C	0.9629	0.9629	0.9480	0.9480	0.0149	1.57%
2025-11-12	005198	工银沪港深精选混合C	0.9480	0.9480	0.9498	0.9498	-0.0018	-0.19%

2025-11-11	005198	工银沪港深精选混合C	0.9498	0.9498	0.9483	0.9483	0.0015	0.16%
2025-11-10	005198	工银沪港深精选混合C	0.9483	0.9483	0.9382	0.9382	0.0101	1.08%
2025-11-07	005198	工银沪港深精选混合C	0.9382	0.9382	0.9525	0.9525	-0.0143	-1.50%
2025-11-06	005198	工银沪港深精选混合C	0.9525	0.9525	0.9336	0.9336	0.0189	2.02%
2025-11-05	005198	工银沪港深精选混合C	0.9336	0.9336	0.9311	0.9311	0.0025	0.27%
2025-11-04	005198	工银沪港深精选混合C	0.9311	0.9311	0.9546	0.9546	-0.0235	-2.46%
2025-11-03	005198	工银沪港深精选混合C	0.9546	0.9546	0.9513	0.9513	0.0033	0.35%
2025-10-31	005198	工银沪港深精选混合C	0.9513	0.9513	0.9685	0.9685	-0.0172	-1.78%
2025-10-30	005198	工银沪港深精选混合C	0.9685	0.9685	0.9608	0.9608	0.0077	0.80%
2025-10-29	005198	工银沪港深精选混合C	0.9608	0.9608	0.9601	0.9601	0.0007	0.07%
2025-10-28	005198	工银沪港深精选混合C	0.9601	0.9601	0.9771	0.9771	-0.0170	-1.74%
2025-10-27	005198	工银沪港深精选混合C	0.9771	0.9771	0.9614	0.9614	0.0157	1.63%
2025-10-24	005198	工银沪港深精选混合C	0.9614	0.9614	0.9482	0.9482	0.0132	1.39%
2025-10-23	005198	工银沪港深精选混合C	0.9482	0.9482	0.9562	0.9562	-0.0080	-0.84%
2025-10-22	005198	工银沪港深精选混合C	0.9562	0.9562	0.9611	0.9611	-0.0049	-0.51%
2025-10-21	005198	工银沪港深精选混合C	0.9611	0.9611	0.9583	0.9583	0.0028	0.29%
2025-10-20	005198	工银沪港深精选混合C	0.9583	0.9583	0.9488	0.9488	0.0095	1.00%
2025-10-17	005198	工银沪港深精选混合C	0.9488	0.9488	0.9823	0.9823	-0.0335	-3.41%
2025-10-16	005198	工银沪港深精选混合C	0.9823	0.9823	0.9804	0.9804	0.0019	0.19%
2025-10-15	005198	工银沪港深精选混合C	0.9804	0.9804	0.9557	0.9557	0.0247	2.58%
2025-10-14	005198	工银沪港深精选混合C	0.9557	0.9557	0.9863	0.9863	-0.0306	-3.10%
2025-10-13	005198	工银沪港深精选混合C	0.9863	0.9863	0.9888	0.9888	-0.0025	-0.25%
2025-10-10	005198	工银沪港深精选混合C	0.9888	0.9888	1.0196	1.0196	-0.0308	-3.02%
2025-10-09	005198	工银沪港深精选混合C	1.0196	1.0196	1.0083	1.0083	0.0113	1.12%
2025-09-30	005198	工银沪港深精选混合C	1.0083	1.0083	0.9993	0.9993	0.0090	0.90%
2025-09-29	005198	工银沪港深精选混合C	0.9993	0.9993	0.9807	0.9807	0.0186	1.90%
2025-09-26	005198	工银沪港深精选混合C	0.9807	0.9807	0.9991	0.9991	-0.0184	-1.84%
2025-09-25	005198	工银沪港深精选混合C	0.9991	0.9991	0.9973	0.9973	0.0018	0.18%
2025-09-24	005198	工银沪港深精选混合C	0.9973	0.9973	0.9895	0.9895	0.0078	0.79%
2025-09-23	005198	工银沪港深精选混合C	0.9895	0.9895	0.9987	0.9987	-0.0092	-0.92%
2025-09-22	005198	工银沪港深精选混合C	0.9987	0.9987	0.9866	0.9866	0.0121	1.23%
2025-09-19	005198	工银沪港深精选混合C	0.9866	0.9866	0.9794	0.9794	0.0072	0.74%
2025-09-18	005198	工银沪港深精选混合C	0.9794	0.9794	0.9848	0.9848	-0.0054	-0.55%
2025-09-17	005198	工银沪港深精选混合C	0.9848	0.9848	0.9791	0.9791	0.0057	0.58%

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银北证50成份指数A	1.5824	0.51%
工银北证50成份指数C	1.5697	0.51%
工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9732	0.19%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9823	0.18%
工银新生代消费混合	1.5400	0.14%
工银消费服务混合A	2.5360	0.12%
工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0042	0.02%
工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0031	0.02%
工银中高等级信用债债券B	1.3043	0.02%
工银瑞景定开发起式债券	1.0047	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
华润安鑫A	1.8870	0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C	2.2557	0.44%
南方金融主题灵活配置混合C	1.2698	0.32%
中信新蓝筹混合	1.5536	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
汇安丰融混合A	1.1925	0.05%