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工银沪港深精选混合C基金净值查询(005198)

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今天最新净值 0.8920 -0.0183 -2.01% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9015 -0.0033 -0.3623%
  • 累计净值：0.8920
  • 成立日期：2017-11-09
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.0479亿
  • 最近资产：0.43亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：单文 孙裕文 孔令兵
近一年工银沪港深精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,工银沪港深精选混合C(005198)基金累计收益率33.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 005198 工银沪港深精选混合C 0.9048 0.9048 0.8920 0.8920 0.0128 1.43%
2025-12-16 005198 工银沪港深精选混合C 0.8920 0.8920 0.9103 0.9103 -0.0183 -2.01%
2025-12-15 005198 工银沪港深精选混合C 0.9103 0.9103 0.9218 0.9218 -0.0115 -1.25%
2025-12-12 005198 工银沪港深精选混合C 0.9218 0.9218 0.9045 0.9045 0.0173 1.91%
2025-12-11 005198 工银沪港深精选混合C 0.9045 0.9045 0.9082 0.9082 -0.0037 -0.41%
2025-12-10 005198 工银沪港深精选混合C 0.9082 0.9082 0.9073 0.9073 0.0009 0.10%
2025-12-09 005198 工银沪港深精选混合C 0.9073 0.9073 0.9220 0.9220 -0.0147 -1.59%
2025-12-08 005198 工银沪港深精选混合C 0.9220 0.9220 0.9330 0.9330 -0.0110 -1.19%
2025-12-05 005198 工银沪港深精选混合C 0.9330 0.9330 0.9240 0.9240 0.0090 0.97%
2025-12-04 005198 工银沪港深精选混合C 0.9240 0.9240 0.9205 0.9205 0.0035 0.38%
2025-12-03 005198 工银沪港深精选混合C 0.9205 0.9205 0.9322 0.9322 -0.0117 -1.26%
2025-12-02 005198 工银沪港深精选混合C 0.9322 0.9322 0.9307 0.9307 0.0015 0.16%
2025-12-01 005198 工银沪港深精选混合C 0.9307 0.9307 0.9168 0.9168 0.0139 1.52%
2025-11-28 005198 工银沪港深精选混合C 0.9168 0.9168 0.9104 0.9104 0.0064 0.70%
2025-11-27 005198 工银沪港深精选混合C 0.9104 0.9104 0.9063 0.9063 0.0041 0.45%
2025-11-26 005198 工银沪港深精选混合C 0.9063 0.9063 0.9096 0.9096 -0.0033 -0.36%
2025-11-25 005198 工银沪港深精选混合C 0.9096 0.9096 0.9038 0.9038 0.0058 0.64%
2025-11-24 005198 工银沪港深精选混合C 0.9038 0.9038 0.8907 0.8907 0.0131 1.47%
2025-11-21 005198 工银沪港深精选混合C 0.8907 0.8907 0.9160 0.9160 -0.0253 -2.76%
2025-11-20 005198 工银沪港深精选混合C 0.9160 0.9160 0.9229 0.9229 -0.0069 -0.75%
2025-11-19 005198 工银沪港深精选混合C 0.9229 0.9229 0.9204 0.9204 0.0025 0.27%
2025-11-18 005198 工银沪港深精选混合C 0.9204 0.9204 0.9372 0.9372 -0.0168 -1.79%
2025-11-17 005198 工银沪港深精选混合C 0.9372 0.9372 0.9452 0.9452 -0.0080 -0.85%
2025-11-14 005198 工银沪港深精选混合C 0.9452 0.9452 0.9629 0.9629 -0.0177 -1.84%
2025-11-13 005198 工银沪港深精选混合C 0.9629 0.9629 0.9480 0.9480 0.0149 1.57%
2025-11-12 005198 工银沪港深精选混合C 0.9480 0.9480 0.9498 0.9498 -0.0018 -0.19%
2025-11-11 005198 工银沪港深精选混合C 0.9498 0.9498 0.9483 0.9483 0.0015 0.16%
2025-11-10 005198 工银沪港深精选混合C 0.9483 0.9483 0.9382 0.9382 0.0101 1.08%
2025-11-07 005198 工银沪港深精选混合C 0.9382 0.9382 0.9525 0.9525 -0.0143 -1.50%
2025-11-06 005198 工银沪港深精选混合C 0.9525 0.9525 0.9336 0.9336 0.0189 2.02%
2025-11-05 005198 工银沪港深精选混合C 0.9336 0.9336 0.9311 0.9311 0.0025 0.27%
2025-11-04 005198 工银沪港深精选混合C 0.9311 0.9311 0.9546 0.9546 -0.0235 -2.46%
2025-11-03 005198 工银沪港深精选混合C 0.9546 0.9546 0.9513 0.9513 0.0033 0.35%
2025-10-31 005198 工银沪港深精选混合C 0.9513 0.9513 0.9685 0.9685 -0.0172 -1.78%
2025-10-30 005198 工银沪港深精选混合C 0.9685 0.9685 0.9608 0.9608 0.0077 0.80%
2025-10-29 005198 工银沪港深精选混合C 0.9608 0.9608 0.9601 0.9601 0.0007 0.07%
2025-10-28 005198 工银沪港深精选混合C 0.9601 0.9601 0.9771 0.9771 -0.0170 -1.74%
2025-10-27 005198 工银沪港深精选混合C 0.9771 0.9771 0.9614 0.9614 0.0157 1.63%
2025-10-24 005198 工银沪港深精选混合C 0.9614 0.9614 0.9482 0.9482 0.0132 1.39%
2025-10-23 005198 工银沪港深精选混合C 0.9482 0.9482 0.9562 0.9562 -0.0080 -0.84%
2025-10-22 005198 工银沪港深精选混合C 0.9562 0.9562 0.9611 0.9611 -0.0049 -0.51%
2025-10-21 005198 工银沪港深精选混合C 0.9611 0.9611 0.9583 0.9583 0.0028 0.29%
2025-10-20 005198 工银沪港深精选混合C 0.9583 0.9583 0.9488 0.9488 0.0095 1.00%
2025-10-17 005198 工银沪港深精选混合C 0.9488 0.9488 0.9823 0.9823 -0.0335 -3.41%
2025-10-16 005198 工银沪港深精选混合C 0.9823 0.9823 0.9804 0.9804 0.0019 0.19%
2025-10-15 005198 工银沪港深精选混合C 0.9804 0.9804 0.9557 0.9557 0.0247 2.58%
2025-10-14 005198 工银沪港深精选混合C 0.9557 0.9557 0.9863 0.9863 -0.0306 -3.10%
2025-10-13 005198 工银沪港深精选混合C 0.9863 0.9863 0.9888 0.9888 -0.0025 -0.25%
2025-10-10 005198 工银沪港深精选混合C 0.9888 0.9888 1.0196 1.0196 -0.0308 -3.02%
2025-10-09 005198 工银沪港深精选混合C 1.0196 1.0196 1.0083 1.0083 0.0113 1.12%
2025-09-30 005198 工银沪港深精选混合C 1.0083 1.0083 0.9993 0.9993 0.0090 0.90%
2025-09-29 005198 工银沪港深精选混合C 0.9993 0.9993 0.9807 0.9807 0.0186 1.90%
2025-09-26 005198 工银沪港深精选混合C 0.9807 0.9807 0.9991 0.9991 -0.0184 -1.84%
2025-09-25 005198 工银沪港深精选混合C 0.9991 0.9991 0.9973 0.9973 0.0018 0.18%
2025-09-24 005198 工银沪港深精选混合C 0.9973 0.9973 0.9895 0.9895 0.0078 0.79%
2025-09-23 005198 工银沪港深精选混合C 0.9895 0.9895 0.9987 0.9987 -0.0092 -0.92%
2025-09-22 005198 工银沪港深精选混合C 0.9987 0.9987 0.9866 0.9866 0.0121 1.23%
2025-09-19 005198 工银沪港深精选混合C 0.9866 0.9866 0.9794 0.9794 0.0072 0.74%
2025-09-18 005198 工银沪港深精选混合C 0.9794 0.9794 0.9848 0.9848 -0.0054 -0.55%
2025-09-17 005198 工银沪港深精选混合C 0.9848 0.9848 0.9791 0.9791 0.0057 0.58%
2025-09-16 005198 工银沪港深精选混合C 0.9791 0.9791 0.9793 0.9793 -0.0002 -0.02%
2025-09-15 005198 工银沪港深精选混合C 0.9793 0.9793 0.9835 0.9835 -0.0042 -0.43%
2025-09-12 005198 工银沪港深精选混合C 0.9835 0.9835 0.9686 0.9686 0.0149 1.54%
2025-09-11 005198 工银沪港深精选混合C 0.9686 0.9686 0.9651 0.9651 0.0035 0.36%
2025-09-10 005198 工银沪港深精选混合C 0.9651 0.9651 0.9666 0.9666 -0.0015 -0.16%
2025-09-09 005198 工银沪港深精选混合C 0.9666 0.9666 0.9526 0.9526 0.0140 1.47%
2025-09-08 005198 工银沪港深精选混合C 0.9526 0.9526 0.9526 0.9526 0.0000 0.00%
2025-09-05 005198 工银沪港深精选混合C 0.9526 0.9526 0.9261 0.9261 0.0265 2.86%
2025-09-04 005198 工银沪港深精选混合C 0.9261 0.9261 0.9423 0.9423 -0.0162 -1.72%
2025-09-03 005198 工银沪港深精选混合C 0.9423 0.9423 0.9416 0.9416 0.0007 0.07%
2025-09-02 005198 工银沪港深精选混合C 0.9416 0.9416 0.9516 0.9516 -0.0100 -1.05%
2025-09-01 005198 工银沪港深精选混合C 0.9516 0.9516 0.9294 0.9294 0.0222 2.39%
2025-08-29 005198 工银沪港深精选混合C 0.9294 0.9294 0.9248 0.9248 0.0046 0.50%
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2025-08-27 005198 工银沪港深精选混合C 0.9286 0.9286 0.9419 0.9419 -0.0133 -1.41%
2025-08-26 005198 工银沪港深精选混合C 0.9419 0.9419 0.9385 0.9385 0.0034 0.36%
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2025-08-20 005198 工银沪港深精选混合C 0.9136 0.9136 0.8963 0.8963 0.0173 1.93%
2025-08-19 005198 工银沪港深精选混合C 0.8963 0.8963 0.8992 0.8992 -0.0029 -0.32%
2025-08-18 005198 工银沪港深精选混合C 0.8992 0.8992 0.8982 0.8982 0.0010 0.11%
2025-08-15 005198 工银沪港深精选混合C 0.8982 0.8982 0.8936 0.8936 0.0046 0.51%
2025-08-14 005198 工银沪港深精选混合C 0.8936 0.8936 0.8937 0.8937 -0.0001 -0.01%
2025-08-13 005198 工银沪港深精选混合C 0.8937 0.8937 0.8715 0.8715 0.0222 2.55%
2025-08-12 005198 工银沪港深精选混合C 0.8715 0.8715 0.8792 0.8792 -0.0077 -0.88%
2025-08-11 005198 工银沪港深精选混合C 0.8792 0.8792 0.8841 0.8841 -0.0049 -0.55%
2025-08-08 005198 工银沪港深精选混合C 0.8841 0.8841 0.8886 0.8886 -0.0045 -0.51%
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2025-07-28 005198 工银沪港深精选混合C 0.8700 0.8700 0.8634 0.8634 0.0066 0.76%
2025-07-25 005198 工银沪港深精选混合C 0.8634 0.8634 0.8774 0.8774 -0.0140 -1.60%
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2025-07-23 005198 工银沪港深精选混合C 0.8711 0.8711 0.8665 0.8665 0.0046 0.53%
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2025-07-18 005198 工银沪港深精选混合C 0.8645 0.8645 0.8545 0.8545 0.0100 1.17%
2025-07-17 005198 工银沪港深精选混合C 0.8545 0.8545 0.8518 0.8518 0.0027 0.32%
2025-07-16 005198 工银沪港深精选混合C 0.8518 0.8518 0.8547 0.8547 -0.0029 -0.34%
2025-07-15 005198 工银沪港深精选混合C 0.8547 0.8547 0.8416 0.8416 0.0131 1.56%
2025-07-14 005198 工银沪港深精选混合C 0.8416 0.8416 0.8316 0.8316 0.0100 1.20%
2025-07-11 005198 工银沪港深精选混合C 0.8316 0.8316 0.8367 0.8367 -0.0051 -0.61%
2025-07-10 005198 工银沪港深精选混合C 0.8367 0.8367 0.8343 0.8343 0.0024 0.29%
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2025-07-08 005198 工银沪港深精选混合C 0.8372 0.8372 0.8218 0.8218 0.0154 1.87%
2025-07-07 005198 工银沪港深精选混合C 0.8218 0.8218 0.8229 0.8229 -0.0011 -0.13%
2025-07-04 005198 工银沪港深精选混合C 0.8229 0.8229 0.8232 0.8232 -0.0003 -0.04%
2025-07-03 005198 工银沪港深精选混合C 0.8232 0.8232 0.8234 0.8234 -0.0002 -0.02%
2025-07-02 005198 工银沪港深精选混合C 0.8234 0.8234 0.8240 0.8240 -0.0006 -0.07%
2025-07-01 005198 工银沪港深精选混合C 0.8240 0.8240 0.8245 0.8245 -0.0005 -0.06%
2025-06-30 005198 工银沪港深精选混合C 0.8245 0.8245 0.8230 0.8230 0.0015 0.18%
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2025-06-16 005198 工银沪港深精选混合C 0.8230 0.8230 0.8188 0.8188 0.0042 0.51%
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2025-05-22 005198 工银沪港深精选混合C 0.7878 0.7878 0.7900 0.7900 -0.0022 -0.28%
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2025-01-13 005198 工银沪港深精选混合C 0.6600 0.6600 0.6641 0.6641 -0.0041 -0.62%
2025-01-10 005198 工银沪港深精选混合C 0.6641 0.6641 0.6712 0.6712 -0.0071 -1.06%
2025-01-09 005198 工银沪港深精选混合C 0.6712 0.6712 0.6680 0.6680 0.0032 0.48%
2025-01-08 005198 工银沪港深精选混合C 0.6680 0.6680 0.6748 0.6748 -0.0068 -1.01%
2025-01-07 005198 工银沪港深精选混合C 0.6748 0.6748 0.6786 0.6786 -0.0038 -0.56%
2025-01-06 005198 工银沪港深精选混合C 0.6786 0.6786 0.6808 0.6808 -0.0022 -0.32%
2025-01-03 005198 工银沪港深精选混合C 0.6808 0.6808 0.6773 0.6773 0.0035 0.52%
2025-01-02 005198 工银沪港深精选混合C 0.6773 0.6773 0.6853 0.6853 -0.0080 -1.17%
2024-12-31 005198 工银沪港深精选混合C 0.6853 0.6853 0.6858 0.6858 -0.0005 -0.07%
2024-12-26 005198 工银沪港深精选混合C 0.6871 0.6871 0.6836 0.6836 0.0035 0.51%
2024-12-25 005198 工银沪港深精选混合C 0.6836 0.6836 0.6827 0.6827 0.0009 0.13%
2024-12-24 005198 工银沪港深精选混合C 0.6827 0.6827 0.6810 0.6810 0.0017 0.25%
2024-12-23 005198 工银沪港深精选混合C 0.6810 0.6810 0.6804 0.6804 0.0006 0.09%
2024-12-20 005198 工银沪港深精选混合C 0.6804 0.6804 0.6817 0.6817 -0.0013 -0.19%
2024-12-19 005198 工银沪港深精选混合C 0.6817 0.6817 0.6829 0.6829 -0.0012 -0.18%
2024-12-18 005198 工银沪港深精选混合C 0.6829 0.6829 0.6784 0.6784 0.0045 0.66%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银战略新兴产业混合A 3.0829 4.50%
工银战略新兴产业混合C 2.9947 4.49%
稀有金属ETF基金 1.2216 3.99%
科技龙头 1.0419 3.91%
工银智能制造股票A 2.4530 3.91%
工银价值成长混合A 1.1707 3.84%
工银价值成长混合C 1.1446 3.84%
工银科技创新混合 2.3497 3.80%
工银科技先锋混合发起式C 1.4371 3.72%
工银科技先锋混合发起式A 1.4395 3.71%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投进宝 3.0457 6.43%
财通福鑫 4.6201 6.31%
宏利复兴混合C 2.6010 6.27%
宏利复兴混合A 2.6240 6.25%
宏利绩优混合A 2.5555 6.22%
宏利绩优混合C 2.5202 6.22%
德邦鑫星价值A 3.7980 6.18%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.18%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.18%
融通跨界成长灵活配置混合 2.1760 6.07%
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