嘉实富时中国A50ETF联接C基金净值查询(005229)
今天最新净值
1.4517
-0.0152 -1.04%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4537
0.0020 0.1356%
- 累计净值：1.4517
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.8782亿
- 最近资产：0.95亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘珈吟 高峰
近一季,嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4724 |
1.4724 |
1.4517 |
1.4517 |
0.0207 |
1.43% |
| 2025-12-16 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4517 |
1.4517 |
1.4669 |
1.4669 |
-0.0152 |
-1.04% |
| 2025-12-15 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4669 |
1.4669 |
1.4747 |
1.4747 |
-0.0078 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4747 |
1.4747 |
1.4709 |
1.4709 |
0.0038 |
0.26% |
| 2025-12-11 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4709 |
1.4709 |
1.4755 |
1.4755 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2025-12-10 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4755 |
1.4755 |
1.4832 |
1.4832 |
-0.0077 |
-0.52% |
| 2025-12-09 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4832 |
1.4832 |
1.4835 |
1.4835 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4835 |
1.4835 |
1.4718 |
1.4718 |
0.0117 |
0.79% |
| 2025-12-05 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4718 |
1.4718 |
1.4614 |
1.4614 |
0.0104 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4614 |
1.4614 |
1.4555 |
1.4555 |
0.0059 |
0.41% |
|
|
| 2025-12-03 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4555 |
1.4555 |
1.4644 |
1.4644 |
-0.0089 |
-0.61% |
| 2025-12-02 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4644 |
1.4644 |
1.4679 |
1.4679 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4679 |
1.4679 |
1.4574 |
1.4574 |
0.0105 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4574 |
1.4574 |
1.4586 |
1.4586 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-11-27 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4586 |
1.4586 |
1.4562 |
1.4562 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4562 |
1.4562 |
1.4463 |
1.4463 |
0.0099 |
0.68% |
| 2025-11-25 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4463 |
1.4463 |
1.4352 |
1.4352 |
0.0111 |
0.77% |
| 2025-11-24 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4352 |
1.4352 |
1.4426 |
1.4426 |
-0.0074 |
-0.51% |
| 2025-11-21 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4426 |
1.4426 |
1.4709 |
1.4709 |
-0.0283 |
-1.92% |
| 2025-11-20 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4709 |
1.4709 |
1.4754 |
1.4754 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4754 |
1.4754 |
1.4653 |
1.4653 |
0.0101 |
0.69% |
| 2025-11-18 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4653 |
1.4653 |
1.4678 |
1.4678 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4678 |
1.4678 |
1.4795 |
1.4795 |
-0.0117 |
-0.79% |
| 2025-11-14 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4795 |
1.4795 |
1.4996 |
1.4996 |
-0.0201 |
-1.34% |
| 2025-11-13 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4996 |
1.4996 |
1.4851 |
1.4851 |
0.0145 |
0.98% |
|
|
| 2025-11-12 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4851 |
1.4851 |
1.4768 |
1.4768 |
0.0083 |
0.56% |
| 2025-11-11 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4768 |
1.4768 |
1.4878 |
1.4878 |
-0.0110 |
-0.74% |
| 2025-11-10 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4878 |
1.4878 |
1.4843 |
1.4843 |
0.0035 |
0.24% |
| 2025-11-07 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4843 |
1.4843 |
1.4917 |
1.4917 |
-0.0074 |
-0.50% |
| 2025-11-06 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4917 |
1.4917 |
1.4747 |
1.4747 |
0.0170 |
1.15% |
| 2025-11-05 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4747 |
1.4747 |
1.4731 |
1.4731 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4731 |
1.4731 |
1.4769 |
1.4769 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2025-11-03 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4769 |
1.4769 |
1.4706 |
1.4706 |
0.0063 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4706 |
1.4706 |
1.4945 |
1.4945 |
-0.0239 |
-1.60% |
| 2025-10-30 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4945 |
1.4945 |
1.5083 |
1.5083 |
-0.0138 |
-0.91% |
| 2025-10-29 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.5083 |
1.5083 |
1.5019 |
1.5019 |
0.0064 |
0.43% |
| 2025-10-28 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.5019 |
1.5019 |
1.5068 |
1.5068 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2025-10-27 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.5068 |
1.5068 |
1.4914 |
1.4914 |
0.0154 |
1.03% |
| 2025-10-24 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4914 |
1.4914 |
1.4729 |
1.4729 |
0.0185 |
1.26% |
| 2025-10-23 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4729 |
1.4729 |
1.4696 |
1.4696 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-10-22 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4696 |
1.4696 |
1.4695 |
1.4695 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4695 |
1.4695 |
1.4451 |
1.4451 |
0.0244 |
1.69% |
| 2025-10-20 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4451 |
1.4451 |
1.4353 |
1.4353 |
0.0098 |
0.68% |
| 2025-10-17 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4353 |
1.4353 |
1.4573 |
1.4573 |
-0.0220 |
-1.51% |
| 2025-10-16 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4573 |
1.4573 |
1.4459 |
1.4459 |
0.0114 |
0.79% |
| 2025-10-15 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4459 |
1.4459 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0239 |
1.68% |
| 2025-10-14 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4220 |
1.4220 |
1.4317 |
1.4317 |
-0.0097 |
-0.68% |
| 2025-10-13 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4317 |
1.4317 |
1.4426 |
1.4426 |
-0.0109 |
-0.76% |
| 2025-10-10 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4426 |
1.4426 |
1.4687 |
1.4687 |
-0.0261 |
-1.78% |
| 2025-10-09 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4687 |
1.4687 |
1.4574 |
1.4574 |
0.0113 |
0.78% |
| 2025-09-30 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4574 |
1.4574 |
1.4607 |
1.4607 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2025-09-29 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4607 |
1.4607 |
1.4463 |
1.4463 |
0.0144 |
1.00% |
| 2025-09-26 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4463 |
1.4463 |
1.4629 |
1.4629 |
-0.0166 |
-1.13% |
| 2025-09-25 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4629 |
1.4629 |
1.4549 |
1.4549 |
0.0080 |
0.55% |
| 2025-09-24 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4549 |
1.4549 |
1.4486 |
1.4486 |
0.0063 |
0.43% |
| 2025-09-23 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4486 |
1.4486 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0036 |
0.25% |
| 2025-09-22 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4450 |
1.4450 |
1.4393 |
1.4393 |
0.0057 |
0.40% |
| 2025-09-19 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4393 |
1.4393 |
1.4394 |
1.4394 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.4394 |
1.4394 |
1.4593 |
1.4593 |
-0.0199 |
-1.36% |
