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诺德新盛灵活配置混合基金净值查询(005290)

今天最新净值 1.0622 0.0138 1.3200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0964 0.0230 2.1406%
  • 累计净值:1.2402
  • 成立日期:2017-12-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7739亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺德基金
  • 基金经理:顾钰 应颖
近一季诺德新盛灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,诺德新盛灵活配置混合(005290)基金累计收益率8.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.0734 1.2514 1.0643 1.2423 0.0091 0.86%
2024-03-27 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.0643 1.2423 1.0608 1.2388 0.0035 0.33%
2024-03-26 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.0608 1.2388 1.0583 1.2363 0.0025 0.24%
2024-03-25 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.0583 1.2363 1.0487 1.2267 0.0096 0.92%
2024-03-22 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.0487 1.2267 1.0569 1.2349 -0.0082 -0.78%
2024-03-21 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.0569 1.2349 1.0520 1.2300 0.0049 0.47%
2024-03-20 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.0520 1.2300 1.0535 1.2315 -0.0015 -0.14%
2024-03-19 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.0535 1.2315 1.0606 1.2386 -0.0071 -0.67%
2024-03-15 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.0622 1.2402 1.0484 1.2264 0.0138 1.32%
2024-03-14 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.0484 1.2264 1.0390 1.2170 0.0094 0.90%
2024-03-13 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.0390 1.2170 1.0348 1.2128 0.0042 0.41%
2024-03-12 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.0348 1.2128 1.0531 1.2311 -0.0183 -1.74%
2024-03-11 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.0531 1.2311 1.0554 1.2334 -0.0023 -0.22%
2024-03-08 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.0554 1.2334 1.0507 1.2287 0.0047 0.45%
2024-03-07 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.0507 1.2287 1.0375 1.2155 0.0132 1.27%
2024-03-06 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.0375 1.2155 1.0322 1.2102 0.0053 0.51%
2024-03-05 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.0322 1.2102 1.0203 1.1983 0.0119 1.17%
2024-03-04 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.0203 1.1983 1.0092 1.1872 0.0111 1.10%
2024-03-01 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.0092 1.1872 1.0086 1.1866 0.0006 0.06%
2024-02-29 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.0086 1.1866 1.0074 1.1854 0.0012 0.12%
2024-02-28 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.0074 1.1854 1.0076 1.1856 -0.0002 -0.02%
2024-02-27 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.0076 1.1856 1.0073 1.1853 0.0003 0.03%
2024-02-26 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.0073 1.1853 1.0185 1.1965 -0.0112 -1.10%
2024-02-23 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.0185 1.1965 1.0137 1.1917 0.0048 0.47%
2024-02-22 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.0137 1.1917 1.0083 1.1863 0.0054 0.54%
2024-02-21 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.0083 1.1863 1.0105 1.1885 -0.0022 -0.22%
2024-02-20 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.0105 1.1885 1.0087 1.1867 0.0018 0.18%
2024-02-19 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.0087 1.1867 0.9975 1.1755 0.0112 1.12%
2024-02-08 005290 诺德新盛灵活配置混合 0.9975 1.1755 0.9931 1.1711 0.0044 0.44%
2024-02-07 005290 诺德新盛灵活配置混合 0.9931 1.1711 0.9918 1.1698 0.0013 0.13%
2024-02-06 005290 诺德新盛灵活配置混合 0.9918 1.1698 0.9875 1.1655 0.0043 0.44%
2024-02-05 005290 诺德新盛灵活配置混合 0.9875 1.1655 0.9888 1.1668 -0.0013 -0.13%
2024-02-02 005290 诺德新盛灵活配置混合 0.9888 1.1668 0.9881 1.1661 0.0007 0.07%
2024-02-01 005290 诺德新盛灵活配置混合 0.9881 1.1661 0.9904 1.1684 -0.0023 -0.23%
2024-01-31 005290 诺德新盛灵活配置混合 0.9904 1.1684 0.9897 1.1677 0.0007 0.07%
2024-01-30 005290 诺德新盛灵活配置混合 0.9897 1.1677 0.9944 1.1724 -0.0047 -0.47%
2024-01-29 005290 诺德新盛灵活配置混合 0.9944 1.1724 0.9885 1.1665 0.0059 0.60%
2024-01-26 005290 诺德新盛灵活配置混合 0.9885 1.1665 0.9823 1.1603 0.0062 0.63%
2024-01-25 005290 诺德新盛灵活配置混合 0.9823 1.1603 0.9695 1.1475 0.0128 1.32%
2024-01-24 005290 诺德新盛灵活配置混合 0.9695 1.1475 0.9603 1.1383 0.0092 0.96%
2024-01-23 005290 诺德新盛灵活配置混合 0.9603 1.1383 0.9568 1.1348 0.0035 0.37%
2024-01-22 005290 诺德新盛灵活配置混合 0.9568 1.1348 0.9688 1.1468 -0.0120 -1.24%
2024-01-19 005290 诺德新盛灵活配置混合 0.9688 1.1468 0.9716 1.1496 -0.0028 -0.29%
2024-01-18 005290 诺德新盛灵活配置混合 0.9716 1.1496 0.9745 1.1525 -0.0029 -0.30%
2024-01-17 005290 诺德新盛灵活配置混合 0.9745 1.1525 0.9895 1.1675 -0.0150 -1.52%
2024-01-16 005290 诺德新盛灵活配置混合 0.9895 1.1675 0.9859 1.1639 0.0036 0.37%
2024-01-15 005290 诺德新盛灵活配置混合 0.9859 1.1639 0.9817 1.1597 0.0042 0.43%
2024-01-12 005290 诺德新盛灵活配置混合 0.9817 1.1597 0.9811 1.1591 0.0006 0.06%
2024-01-11 005290 诺德新盛灵活配置混合 0.9811 1.1591 0.9902 1.1682 -0.0091 -0.92%
2024-01-10 005290 诺德新盛灵活配置混合 0.9902 1.1682 0.9962 1.1742 -0.0060 -0.60%
2024-01-09 005290 诺德新盛灵活配置混合 0.9962 1.1742 0.9973 1.1753 -0.0011 -0.11%
2024-01-08 005290 诺德新盛灵活配置混合 0.9973 1.1753 1.0051 1.1831 -0.0078 -0.78%
2024-01-05 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.0051 1.1831 1.0071 1.1851 -0.0020 -0.20%
2024-01-04 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.0071 1.1851 1.0086 1.1866 -0.0015 -0.15%
2024-01-03 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.0086 1.1866 1.0045 1.1825 0.0041 0.41%
2024-01-02 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.0045 1.1825 1.0037 1.1817 0.0008 0.08%
2023-12-29 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.0037 1.1817 1.0023 1.1803 0.0014 0.14%
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德优选 0.5280 3.94%
诺德新生活A 0.8966 2.95%
诺德新生活C 0.8959 2.94%
诺德量化核心A 0.9075 2.31%
诺德量化核心C 0.9026 2.31%
诺德量化先锋C 0.6415 1.62%
诺德量化先锋A 0.6500 1.61%
诺德研发创新100 0.9649 1.49%
诺德价值发现 0.6314 1.46%
诺德周期 2.5660 1.06%