诺德新盛灵活配置混合基金净值查询(005290)
今天最新净值
1.1227
0.0173 1.5700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1199
0.0145 1.3105%
- 累计净值:1.3007
- 成立日期:2017-12-20
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.7739亿
- 最近资产:
- 基金公司:诺德基金
- 基金经理:顾钰 应颖
近一周,诺德新盛灵活配置混合(005290)基金累计收益率0.64%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
005290 |
诺德新盛灵活配置混合 |
1.1227 |
1.3007 |
1.1054 |
1.2834 |
0.0173 |
1.57% |
2024-04-25 |
005290 |
诺德新盛灵活配置混合 |
1.1054 |
1.2834 |
1.1072 |
1.2852 |
-0.0018 |
-0.16% |
2024-04-24 |
005290 |
诺德新盛灵活配置混合 |
1.1072 |
1.2852 |
1.0862 |
1.2642 |
0.0210 |
1.93% |
2024-04-23 |
005290 |
诺德新盛灵活配置混合 |
1.0862 |
1.2642 |
1.1207 |
1.2987 |
-0.0345 |
-3.08% |
2024-04-22 |
005290 |
诺德新盛灵活配置混合 |
1.1207 |
1.2987 |
1.1401 |
1.3181 |
-0.0194 |
-1.70% |