净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.7373 | 3.79% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.7279 | 3.78% |
创金合信软件产业股票发起A | 0.9886 | 3.24% |
创金合信软件产业股票发起C | 0.9809 | 3.24% |
创金合信中证科创创业50指数增强A | 0.7619 | 3.21% |
创金合信中证科创创业50指数增强C | 0.7597 | 3.21% |
创金合信科技成长股票A | 1.4847 | 3.10% |
创金合信科技成长股票C | 1.4348 | 3.10% |
创金沪港深 | 0.9870 | 2.92% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3845 | 2.70% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |