汇安量化优选灵活配置C(汇安量化优选C)基金净值查询(005600)

今天最新净值 0.9350 -0.0025 -0.27% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8952 -0.0182 -1.9925%

累计净值：0.9350
成立日期：2018-07-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0329亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：朱晨歌柳预才

近一季汇安量化优选灵活配置C|汇安量化优选C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇安量化优选灵活配置C(005600)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9134	0.9134	0.9350	0.9350	-0.0216	-2.31%
2025-12-12	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9350	0.9350	0.9375	0.9375	-0.0025	-0.27%
2025-12-11	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9375	0.9375	0.9496	0.9496	-0.0121	-1.27%
2025-12-10	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9496	0.9496	0.9604	0.9604	-0.0108	-1.14%
2025-12-09	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9604	0.9604	0.9704	0.9704	-0.0100	-1.03%
2025-12-08	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9704	0.9704	0.9333	0.9333	0.0371	3.98%
2025-12-05	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9333	0.9333	0.9263	0.9263	0.0070	0.76%
2025-12-04	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9263	0.9263	0.9355	0.9355	-0.0092	-0.99%
2025-12-03	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9355	0.9355	0.9519	0.9519	-0.0164	-1.75%
2025-12-02	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9519	0.9519	0.9680	0.9680	-0.0161	-1.66%

2025-12-01	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9680	0.9680	0.9825	0.9825	-0.0145	-1.50%
2025-11-28	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9825	0.9825	0.9690	0.9690	0.0135	1.39%
2025-11-27	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9690	0.9690	0.9530	0.9530	0.0160	1.68%
2025-11-26	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9530	0.9530	0.9553	0.9553	-0.0023	-0.24%
2025-11-25	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9553	0.9553	0.9503	0.9503	0.0050	0.53%
2025-11-24	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9503	0.9503	0.9420	0.9420	0.0083	0.88%
2025-11-21	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9420	0.9420	1.0075	1.0075	-0.0655	-6.95%
2025-11-20	005600	汇安量化优选灵活配置C	1.0075	1.0075	1.0181	1.0181	-0.0106	-1.04%
2025-11-19	005600	汇安量化优选灵活配置C	1.0181	1.0181	1.0231	1.0231	-0.0050	-0.49%
2025-11-18	005600	汇安量化优选灵活配置C	1.0231	1.0231	1.0314	1.0314	-0.0083	-0.80%
2025-11-17	005600	汇安量化优选灵活配置C	1.0314	1.0314	0.9931	0.9931	0.0383	3.86%
2025-11-14	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9931	0.9931	0.9272	0.9272	0.0659	7.11%
2025-11-13	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9272	0.9272	0.8965	0.8965	0.0307	3.42%
2025-11-12	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8965	0.8965	0.9093	0.9093	-0.0128	-1.41%
2025-11-11	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9093	0.9093	0.8876	0.8876	0.0217	2.44%

2025-11-10	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8876	0.8876	0.9100	0.9100	-0.0224	-2.52%
2025-11-07	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9100	0.9100	0.9153	0.9153	-0.0053	-0.58%
2025-11-06	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9153	0.9153	0.8995	0.8995	0.0158	1.76%
2025-11-05	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8995	0.8995	0.8977	0.8977	0.0018	0.20%
2025-11-04	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8977	0.8977	0.9313	0.9313	-0.0336	-3.74%
2025-11-03	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9313	0.9313	0.9330	0.9330	-0.0017	-0.18%
2025-10-31	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9330	0.9330	0.9265	0.9265	0.0065	0.70%
2025-10-30	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9265	0.9265	0.9741	0.9741	-0.0476	-5.14%
2025-10-29	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9741	0.9741	0.9161	0.9161	0.0580	6.33%
2025-10-28	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9161	0.9161	0.9023	0.9023	0.0138	1.53%
2025-10-27	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9023	0.9023	0.8842	0.8842	0.0181	2.05%
2025-10-24	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8842	0.8842	0.8548	0.8548	0.0294	3.44%
2025-10-23	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8548	0.8548	0.8661	0.8661	-0.0113	-1.30%
2025-10-22	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8661	0.8661	0.8862	0.8862	-0.0201	-2.32%
2025-10-21	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8862	0.8862	0.8872	0.8872	-0.0010	-0.11%
2025-10-20	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8872	0.8872	0.8662	0.8662	0.0210	2.42%
2025-10-17	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8662	0.8662	0.8856	0.8856	-0.0194	-2.19%
2025-10-16	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8856	0.8856	0.8910	0.8910	-0.0054	-0.61%
2025-10-15	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8910	0.8910	0.8746	0.8746	0.0164	1.88%
2025-10-14	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8746	0.8746	0.9112	0.9112	-0.0366	-4.02%
2025-10-13	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9112	0.9112	0.9094	0.9094	0.0018	0.20%
2025-10-10	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9094	0.9094	0.9678	0.9678	-0.0584	-6.03%
2025-10-09	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9678	0.9678	0.9226	0.9226	0.0452	4.90%
2025-09-30	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9226	0.9226	0.9181	0.9181	0.0045	0.49%
2025-09-29	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9181	0.9181	0.8915	0.8915	0.0266	2.98%
2025-09-26	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8915	0.8915	0.9262	0.9262	-0.0347	-3.75%
2025-09-25	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9262	0.9262	0.9493	0.9493	-0.0231	-2.43%
2025-09-24	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9493	0.9493	0.9123	0.9123	0.0370	4.06%
2025-09-23	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9123	0.9123	0.9246	0.9246	-0.0123	-1.33%
2025-09-22	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9246	0.9246	0.9102	0.9102	0.0144	1.58%
2025-09-19	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9102	0.9102	0.9136	0.9136	-0.0034	-0.37%
2025-09-18	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9136	0.9136	0.9351	0.9351	-0.0215	-2.30%
2025-09-17	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9351	0.9351	0.9261	0.9261	0.0090	0.97%
2025-09-16	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9261	0.9261	0.9266	0.9266	-0.0005	-0.05%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心价值混合A	0.6284	0.92%
汇安核心价值混合C	0.6050	0.90%
上证券商	1.2928	0.66%
汇安丰融混合A	1.1919	0.56%
汇安丰融混合C	1.1508	0.56%
汇安多策略混合C	1.4774	0.46%
汇安多策略混合A	1.5260	0.45%
汇安价值蓝筹混合A	0.7437	0.39%
汇安价值蓝筹混合C	0.7242	0.39%
汇安核心资产混合A	0.7673	0.27%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海大海洋	1.8220	2.47%
前海开源沪港深强国产业	1.2591	2.03%
嘉实创新成长混合	1.1480	1.86%
南方军工混合A	1.3438	1.68%
南方军工混合C	1.3179	1.68%
华夏军工安全混合A	1.8540	1.59%
华夏军工安全混合C	1.8120	1.57%
广发百发大数据价值混合E	1.4980	1.49%
中邮军民融合灵活配置混合C	2.1829	1.45%
广发百发大数据价值混合A	1.4670	1.45%