汇安量化优选灵活配置C基金净值查询(005600)

今天最新净值 0.8830 0.0062 0.7100% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.9234 0.0058 0.6362%

累计净值：0.8830
成立日期：2018-07-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4280亿
最近资产：
基金公司：汇安基金
基金经理：朱晨歌柳预才

近一季汇安量化优选灵活配置C基金净值查询

近一季,汇安量化优选灵活配置C(005600)基金累计收益率-11.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9176	0.9176	0.9176	0.9176	0.0000	0.00%
2024-04-18	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9176	0.9176	0.9177	0.9177	-0.0001	-0.01%
2024-04-17	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9177	0.9177	0.9177	0.9177	0.0000	0.00%
2024-04-16	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9177	0.9177	0.9177	0.9177	0.0000	0.00%
2024-04-15	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9177	0.9177	0.9178	0.9178	-0.0001	-0.01%
2024-04-12	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9178	0.9178	0.9178	0.9178	0.0000	0.00%
2024-04-11	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9178	0.9178	0.9179	0.9179	-0.0001	-0.01%
2024-04-10	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9179	0.9179	0.9179	0.9179	0.0000	0.00%
2024-04-09	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9179	0.9179	0.9179	0.9179	0.0000	0.00%
2024-04-08	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9179	0.9179	0.9183	0.9183	-0.0004	-0.04%

2024-04-03	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9183	0.9183	0.9151	0.9151	0.0032	0.35%
2024-04-02	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9151	0.9151	0.9132	0.9132	0.0019	0.21%
2024-04-01	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9132	0.9132	0.8973	0.8973	0.0159	1.77%
2024-03-29	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8973	0.8973	0.8820	0.8820	0.0153	1.73%
2024-03-28	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8820	0.8820	0.8726	0.8726	0.0094	1.08%
2024-03-27	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8726	0.8726	0.8837	0.8837	-0.0111	-1.26%
2024-03-26	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8837	0.8837	0.8805	0.8805	0.0032	0.36%
2024-03-25	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8805	0.8805	0.8834	0.8834	-0.0029	-0.33%
2024-03-22	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8834	0.8834	0.8912	0.8912	-0.0078	-0.88%
2024-03-21	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8912	0.8912	0.8900	0.8900	0.0012	0.13%
2024-03-20	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8900	0.8900	0.8858	0.8858	0.0042	0.47%
2024-03-19	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8858	0.8858	0.8901	0.8901	-0.0043	-0.48%
2024-03-18	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8901	0.8901	0.8830	0.8830	0.0071	0.80%
2024-03-15	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8830	0.8830	0.8768	0.8768	0.0062	0.71%
2024-03-14	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8768	0.8768	0.8769	0.8769	-0.0001	-0.01%

2024-03-13	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8769	0.8769	0.8780	0.8780	-0.0011	-0.13%
2024-03-12	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8780	0.8780	0.8821	0.8821	-0.0041	-0.46%
2024-03-11	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8821	0.8821	0.8795	0.8795	0.0026	0.30%
2024-03-08	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8795	0.8795	0.8731	0.8731	0.0064	0.73%
2024-03-07	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8731	0.8731	0.8690	0.8690	0.0041	0.47%
2024-03-06	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8690	0.8690	0.8623	0.8623	0.0067	0.78%
2024-03-05	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8623	0.8623	0.8645	0.8645	-0.0022	-0.25%
2024-03-04	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8645	0.8645	0.8615	0.8615	0.0030	0.35%
2024-03-01	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8615	0.8615	0.8573	0.8573	0.0042	0.49%
2024-02-29	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8573	0.8573	0.8391	0.8391	0.0182	2.17%
2024-02-28	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8391	0.8391	0.8640	0.8640	-0.0249	-2.88%
2024-02-27	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8640	0.8640	0.8528	0.8528	0.0112	1.31%
2024-02-26	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8528	0.8528	0.8568	0.8568	-0.0040	-0.47%
2024-02-23	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8568	0.8568	0.8520	0.8520	0.0048	0.56%
2024-02-22	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8520	0.8520	0.8410	0.8410	0.0110	1.31%
2024-02-21	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8410	0.8410	0.8396	0.8396	0.0014	0.17%
2024-02-20	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8396	0.8396	0.8327	0.8327	0.0069	0.83%
2024-02-19	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8327	0.8327	0.8141	0.8141	0.0186	2.28%
2024-02-08	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8141	0.8141	0.7938	0.7938	0.0203	2.56%
2024-02-07	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7938	0.7938	0.7864	0.7864	0.0074	0.94%
2024-02-06	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7864	0.7864	0.7812	0.7812	0.0052	0.67%
2024-02-05	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7812	0.7812	0.8283	0.8283	-0.0471	-5.69%
2024-02-02	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8283	0.8283	0.8557	0.8557	-0.0274	-3.20%
2024-02-01	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8557	0.8557	0.8687	0.8687	-0.0130	-1.50%
2024-01-31	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8687	0.8687	0.9009	0.9009	-0.0322	-3.57%
2024-01-30	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9009	0.9009	0.9284	0.9284	-0.0275	-2.96%
2024-01-29	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9284	0.9284	0.9533	0.9533	-0.0249	-2.61%
2024-01-26	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9533	0.9533	0.9565	0.9565	-0.0032	-0.33%
2024-01-25	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9565	0.9565	0.9257	0.9257	0.0308	3.33%
2024-01-24	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9257	0.9257	0.9147	0.9147	0.0110	1.20%
2024-01-23	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9147	0.9147	0.9201	0.9201	-0.0054	-0.59%
2024-01-22	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9201	0.9201	0.9702	0.9702	-0.0501	-5.16%

汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安信泰稳健一年持有期混合A	0.8633	0.13%
汇安信泰稳健一年持有期混合C	0.8549	0.12%
汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.0744	0.10%
汇安嘉汇纯债债券A	1.0552	0.08%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0592	0.07%
汇安裕华纯债定期开放	1.0784	0.06%
汇安鼎利纯债A	1.0910	0.06%
汇安鼎利纯债C	1.0875	0.06%
汇安中债-广西信用债A	1.0227	0.05%
汇安中债-广西信用债C	1.0200	0.05%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%