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汇安价值蓝筹混合C基金净值查询(009751)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7214 0.0012 0.17% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7159 -0.0083 -1.1508%
  • 累计净值：0.7214
  • 成立日期：2020-07-30
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4427亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：陆丰 商震
近一季汇安价值蓝筹混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,汇安价值蓝筹混合C(009751)基金累计收益率0.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7242 0.7242 0.7214 0.7214 0.0028 0.39%
2025-12-12 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7214 0.7214 0.7202 0.7202 0.0012 0.17%
2025-12-11 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7202 0.7202 0.7217 0.7217 -0.0015 -0.21%
2025-12-10 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7217 0.7217 0.7231 0.7231 -0.0014 -0.19%
2025-12-09 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7231 0.7231 0.7285 0.7285 -0.0054 -0.74%
2025-12-08 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7285 0.7285 0.7277 0.7277 0.0008 0.11%
2025-12-05 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7277 0.7277 0.7235 0.7235 0.0042 0.58%
2025-12-04 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7235 0.7235 0.7254 0.7254 -0.0019 -0.26%
2025-12-03 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7254 0.7254 0.7298 0.7298 -0.0044 -0.60%
2025-12-02 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7298 0.7298 0.7302 0.7302 -0.0004 -0.05%
2025-12-01 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7302 0.7302 0.7256 0.7256 0.0046 0.63%
2025-11-28 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7256 0.7256 0.7268 0.7268 -0.0012 -0.17%
2025-11-27 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7268 0.7268 0.7242 0.7242 0.0026 0.36%
2025-11-26 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7242 0.7242 0.7271 0.7271 -0.0029 -0.40%
2025-11-25 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7271 0.7271 0.7218 0.7218 0.0053 0.73%
2025-11-24 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7218 0.7218 0.7258 0.7258 -0.0040 -0.55%
2025-11-21 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7258 0.7258 0.7362 0.7362 -0.0104 -1.41%
2025-11-20 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7362 0.7362 0.7340 0.7340 0.0022 0.30%
2025-11-19 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7340 0.7340 0.7284 0.7284 0.0056 0.77%
2025-11-18 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7284 0.7284 0.7313 0.7313 -0.0029 -0.40%
2025-11-17 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7313 0.7313 0.7384 0.7384 -0.0071 -0.96%
2025-11-14 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7384 0.7384 0.7437 0.7437 -0.0053 -0.71%
2025-11-13 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7437 0.7437 0.7421 0.7421 0.0016 0.22%
2025-11-12 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7421 0.7421 0.7380 0.7380 0.0041 0.56%
2025-11-11 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7380 0.7380 0.7403 0.7403 -0.0023 -0.31%
2025-11-10 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7403 0.7403 0.7326 0.7326 0.0077 1.05%
2025-11-07 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7326 0.7326 0.7333 0.7333 -0.0007 -0.10%
2025-11-06 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7333 0.7333 0.7275 0.7275 0.0058 0.80%
2025-11-05 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7275 0.7275 0.7277 0.7277 -0.0002 -0.03%
2025-11-04 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7277 0.7277 0.7234 0.7234 0.0043 0.59%
2025-11-03 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7234 0.7234 0.7185 0.7185 0.0049 0.68%
2025-10-31 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7185 0.7185 0.7242 0.7242 -0.0057 -0.79%
2025-10-30 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7242 0.7242 0.7241 0.7241 0.0001 0.01%
2025-10-29 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7241 0.7241 0.7255 0.7255 -0.0014 -0.19%
2025-10-28 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7255 0.7255 0.7289 0.7289 -0.0034 -0.47%
2025-10-27 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7289 0.7289 0.7240 0.7240 0.0049 0.68%
2025-10-24 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7240 0.7240 0.7245 0.7245 -0.0005 -0.07%
2025-10-23 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7245 0.7245 0.7193 0.7193 0.0052 0.72%
2025-10-22 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7193 0.7193 0.7170 0.7170 0.0023 0.32%
2025-10-21 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7170 0.7170 0.7148 0.7148 0.0022 0.31%
2025-10-20 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7148 0.7148 0.7140 0.7140 0.0008 0.11%
2025-10-17 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7140 0.7140 0.7195 0.7195 -0.0055 -0.76%
2025-10-16 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7195 0.7195 0.7141 0.7141 0.0054 0.76%
2025-10-15 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7141 0.7141 0.7087 0.7087 0.0054 0.76%
2025-10-14 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7087 0.7087 0.6992 0.6992 0.0095 1.36%
2025-10-13 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.6992 0.6992 0.7007 0.7007 -0.0015 -0.21%
2025-10-10 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7007 0.7007 0.6972 0.6972 0.0035 0.50%
2025-10-09 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.6972 0.6972 0.6940 0.6940 0.0032 0.46%
2025-09-30 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.6940 0.6940 0.6978 0.6978 -0.0038 -0.54%
2025-09-29 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.6978 0.6978 0.6920 0.6920 0.0058 0.84%
2025-09-26 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.6920 0.6920 0.6900 0.6900 0.0020 0.29%
2025-09-25 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.6900 0.6900 0.6926 0.6926 -0.0026 -0.38%
2025-09-24 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.6926 0.6926 0.6920 0.6920 0.0006 0.09%
2025-09-23 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.6920 0.6920 0.6899 0.6899 0.0021 0.30%
2025-09-22 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.6899 0.6899 0.6928 0.6928 -0.0029 -0.42%
2025-09-19 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.6928 0.6928 0.6928 0.6928 0.0000 0.00%
2025-09-18 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.6928 0.6928 0.7063 0.7063 -0.0135 -1.91%
2025-09-17 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7063 0.7063 0.7062 0.7062 0.0001 0.01%
2025-09-16 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7062 0.7062 0.7127 0.7127 -0.0065 -0.91%
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汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安核心价值混合A 0.6284 0.91%
汇安核心价值混合C 0.6050 0.90%
上证券商 1.2928 0.66%
汇安丰融混合A 1.1919 0.56%
汇安丰融混合C 1.1508 0.56%
汇安多策略混合C 1.4774 0.46%
汇安多策略混合A 1.5260 0.45%
汇安价值蓝筹混合A 0.7437 0.39%
汇安价值蓝筹混合C 0.7242 0.39%
汇安核心资产混合A 0.7673 0.27%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝服务优选混合 3.9680 0.51%
华宝价值发现混合A 1.6394 0.47%
华宝价值发现混合C 1.6050 0.47%
大成内需增长混合A 3.9420 0.13%
大成内需增长混合C 3.8900 0.10%
大成内需增长混合H 3.9350 0.10%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.8825 0.06%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.8511 0.06%
农银消费A 3.2617 0.01%
招商精选企业混合A 1.3431 -0.04%
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