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汇安核心资产混合A基金净值查询(009381)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7652 0.0033 0.43% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7593 -0.0080 -1.0445%
  • 累计净值：0.7652
  • 成立日期：2020-06-16
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.4464亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：陆丰 朱晨歌 陈欣
近一季汇安核心资产混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,汇安核心资产混合A(009381)基金累计收益率0.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 009381 汇安核心资产混合A 0.7673 0.7673 0.7652 0.7652 0.0021 0.27%
2025-12-12 009381 汇安核心资产混合A 0.7652 0.7652 0.7619 0.7619 0.0033 0.43%
2025-12-11 009381 汇安核心资产混合A 0.7619 0.7619 0.7660 0.7660 -0.0041 -0.54%
2025-12-10 009381 汇安核心资产混合A 0.7660 0.7660 0.7637 0.7637 0.0023 0.30%
2025-12-09 009381 汇安核心资产混合A 0.7637 0.7637 0.7669 0.7669 -0.0032 -0.42%
2025-12-08 009381 汇安核心资产混合A 0.7669 0.7669 0.7662 0.7662 0.0007 0.09%
2025-12-05 009381 汇安核心资产混合A 0.7662 0.7662 0.7610 0.7610 0.0052 0.68%
2025-12-04 009381 汇安核心资产混合A 0.7610 0.7610 0.7631 0.7631 -0.0021 -0.28%
2025-12-03 009381 汇安核心资产混合A 0.7631 0.7631 0.7620 0.7620 0.0011 0.14%
2025-12-02 009381 汇安核心资产混合A 0.7620 0.7620 0.7618 0.7618 0.0002 0.03%
2025-12-01 009381 汇安核心资产混合A 0.7618 0.7618 0.7560 0.7560 0.0058 0.77%
2025-11-28 009381 汇安核心资产混合A 0.7560 0.7560 0.7532 0.7532 0.0028 0.37%
2025-11-27 009381 汇安核心资产混合A 0.7532 0.7532 0.7518 0.7518 0.0014 0.19%
2025-11-26 009381 汇安核心资产混合A 0.7518 0.7518 0.7518 0.7518 0.0000 0.00%
2025-11-25 009381 汇安核心资产混合A 0.7518 0.7518 0.7410 0.7410 0.0108 1.46%
2025-11-24 009381 汇安核心资产混合A 0.7410 0.7410 0.7425 0.7425 -0.0015 -0.20%
2025-11-21 009381 汇安核心资产混合A 0.7425 0.7425 0.7652 0.7652 -0.0227 -2.97%
2025-11-20 009381 汇安核心资产混合A 0.7652 0.7652 0.7665 0.7665 -0.0013 -0.17%
2025-11-19 009381 汇安核心资产混合A 0.7665 0.7665 0.7675 0.7675 -0.0010 -0.13%
2025-11-18 009381 汇安核心资产混合A 0.7675 0.7675 0.7778 0.7778 -0.0103 -1.32%
2025-11-17 009381 汇安核心资产混合A 0.7778 0.7778 0.7833 0.7833 -0.0055 -0.70%
2025-11-14 009381 汇安核心资产混合A 0.7833 0.7833 0.7915 0.7915 -0.0082 -1.04%
2025-11-13 009381 汇安核心资产混合A 0.7915 0.7915 0.7873 0.7873 0.0042 0.53%
2025-11-12 009381 汇安核心资产混合A 0.7873 0.7873 0.7842 0.7842 0.0031 0.40%
2025-11-11 009381 汇安核心资产混合A 0.7842 0.7842 0.7877 0.7877 -0.0035 -0.44%
2025-11-10 009381 汇安核心资产混合A 0.7877 0.7877 0.7853 0.7853 0.0024 0.31%
2025-11-07 009381 汇安核心资产混合A 0.7853 0.7853 0.7853 0.7853 0.0000 0.00%
2025-11-06 009381 汇安核心资产混合A 0.7853 0.7853 0.7766 0.7766 0.0087 1.12%
2025-11-05 009381 汇安核心资产混合A 0.7766 0.7766 0.7735 0.7735 0.0031 0.40%
2025-11-04 009381 汇安核心资产混合A 0.7735 0.7735 0.7757 0.7757 -0.0022 -0.28%
2025-11-03 009381 汇安核心资产混合A 0.7757 0.7757 0.7771 0.7771 -0.0014 -0.18%
2025-10-31 009381 汇安核心资产混合A 0.7771 0.7771 0.7856 0.7856 -0.0085 -1.08%
2025-10-30 009381 汇安核心资产混合A 0.7856 0.7856 0.7907 0.7907 -0.0051 -0.64%
2025-10-29 009381 汇安核心资产混合A 0.7907 0.7907 0.7815 0.7815 0.0092 1.18%
2025-10-28 009381 汇安核心资产混合A 0.7815 0.7815 0.7880 0.7880 -0.0065 -0.82%
2025-10-27 009381 汇安核心资产混合A 0.7880 0.7880 0.7780 0.7780 0.0100 1.29%
2025-10-24 009381 汇安核心资产混合A 0.7780 0.7780 0.7753 0.7753 0.0027 0.35%
2025-10-23 009381 汇安核心资产混合A 0.7753 0.7753 0.7673 0.7673 0.0080 1.04%
2025-10-22 009381 汇安核心资产混合A 0.7673 0.7673 0.7719 0.7719 -0.0046 -0.60%
2025-10-21 009381 汇安核心资产混合A 0.7719 0.7719 0.7598 0.7598 0.0121 1.59%
2025-10-20 009381 汇安核心资产混合A 0.7598 0.7598 0.7558 0.7558 0.0040 0.53%
2025-10-17 009381 汇安核心资产混合A 0.7558 0.7558 0.7658 0.7658 -0.0100 -1.31%
2025-10-16 009381 汇安核心资产混合A 0.7658 0.7658 0.7688 0.7688 -0.0030 -0.39%
2025-10-15 009381 汇安核心资产混合A 0.7688 0.7688 0.7589 0.7589 0.0099 1.30%
2025-10-14 009381 汇安核心资产混合A 0.7589 0.7589 0.7611 0.7611 -0.0022 -0.29%
2025-10-13 009381 汇安核心资产混合A 0.7611 0.7611 0.7650 0.7650 -0.0039 -0.51%
2025-10-10 009381 汇安核心资产混合A 0.7650 0.7650 0.7662 0.7662 -0.0012 -0.16%
2025-10-09 009381 汇安核心资产混合A 0.7662 0.7662 0.7552 0.7552 0.0110 1.46%
2025-09-30 009381 汇安核心资产混合A 0.7552 0.7552 0.7535 0.7535 0.0017 0.23%
2025-09-29 009381 汇安核心资产混合A 0.7535 0.7535 0.7458 0.7458 0.0077 1.03%
2025-09-26 009381 汇安核心资产混合A 0.7458 0.7458 0.7499 0.7499 -0.0041 -0.55%
2025-09-25 009381 汇安核心资产混合A 0.7499 0.7499 0.7557 0.7557 -0.0058 -0.77%
2025-09-24 009381 汇安核心资产混合A 0.7557 0.7557 0.7476 0.7476 0.0081 1.08%
2025-09-23 009381 汇安核心资产混合A 0.7476 0.7476 0.7478 0.7478 -0.0002 -0.03%
2025-09-22 009381 汇安核心资产混合A 0.7478 0.7478 0.7490 0.7490 -0.0012 -0.16%
2025-09-19 009381 汇安核心资产混合A 0.7490 0.7490 0.7431 0.7431 0.0059 0.79%
2025-09-18 009381 汇安核心资产混合A 0.7431 0.7431 0.7573 0.7573 -0.0142 -1.88%
2025-09-17 009381 汇安核心资产混合A 0.7573 0.7573 0.7590 0.7590 -0.0017 -0.22%
2025-09-16 009381 汇安核心资产混合A 0.7590 0.7590 0.7569 0.7569 0.0021 0.28%
标签云
汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安核心价值混合A 0.6284 0.91%
汇安核心价值混合C 0.6050 0.90%
上证券商 1.2928 0.66%
汇安丰融混合A 1.1919 0.56%
汇安丰融混合C 1.1508 0.56%
汇安多策略混合C 1.4774 0.46%
汇安多策略混合A 1.5260 0.45%
汇安价值蓝筹混合A 0.7437 0.39%
汇安价值蓝筹混合C 0.7242 0.39%
汇安核心资产混合A 0.7673 0.27%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2034 3.79%
中加优势企业混合A 1.5510 2.68%
前海开源沪港深强国产业 1.2591 1.99%
易基非银ETF联接A 1.2187 1.83%
博时中证卫星产业指数C 1.1201 1.58%
宏利高端装备股票A 1.3586 1.47%
汇丰智造A 2.6694 1.39%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9936 1.37%
华富永鑫C 1.7547 1.33%
上海金ETF嘉实 9.4388 1.30%
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