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汇安核心资产混合A基金净值查询(009381)

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今天最新净值 0.7673 0.0021 0.27% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7593 -0.0080 -1.0445%
  • 累计净值：0.7673
  • 成立日期：2020-06-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.4464亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：陆丰 朱晨歌 陈欣
今年以来汇安核心资产混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,汇安核心资产混合A(009381)基金累计收益率18.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 009381 汇安核心资产混合A 0.7575 0.7575 0.7673 0.7673 -0.0098 -1.28%
2025-12-15 009381 汇安核心资产混合A 0.7673 0.7673 0.7652 0.7652 0.0021 0.27%
2025-12-12 009381 汇安核心资产混合A 0.7652 0.7652 0.7619 0.7619 0.0033 0.43%
2025-12-11 009381 汇安核心资产混合A 0.7619 0.7619 0.7660 0.7660 -0.0041 -0.54%
2025-12-10 009381 汇安核心资产混合A 0.7660 0.7660 0.7637 0.7637 0.0023 0.30%
2025-12-09 009381 汇安核心资产混合A 0.7637 0.7637 0.7669 0.7669 -0.0032 -0.42%
2025-12-08 009381 汇安核心资产混合A 0.7669 0.7669 0.7662 0.7662 0.0007 0.09%
2025-12-05 009381 汇安核心资产混合A 0.7662 0.7662 0.7610 0.7610 0.0052 0.68%
2025-12-04 009381 汇安核心资产混合A 0.7610 0.7610 0.7631 0.7631 -0.0021 -0.28%
2025-12-03 009381 汇安核心资产混合A 0.7631 0.7631 0.7620 0.7620 0.0011 0.14%
2025-12-02 009381 汇安核心资产混合A 0.7620 0.7620 0.7618 0.7618 0.0002 0.03%
2025-12-01 009381 汇安核心资产混合A 0.7618 0.7618 0.7560 0.7560 0.0058 0.77%
2025-11-28 009381 汇安核心资产混合A 0.7560 0.7560 0.7532 0.7532 0.0028 0.37%
2025-11-27 009381 汇安核心资产混合A 0.7532 0.7532 0.7518 0.7518 0.0014 0.19%
2025-11-26 009381 汇安核心资产混合A 0.7518 0.7518 0.7518 0.7518 0.0000 0.00%
2025-11-25 009381 汇安核心资产混合A 0.7518 0.7518 0.7410 0.7410 0.0108 1.46%
2025-11-24 009381 汇安核心资产混合A 0.7410 0.7410 0.7425 0.7425 -0.0015 -0.20%
2025-11-21 009381 汇安核心资产混合A 0.7425 0.7425 0.7652 0.7652 -0.0227 -2.97%
2025-11-20 009381 汇安核心资产混合A 0.7652 0.7652 0.7665 0.7665 -0.0013 -0.17%
2025-11-19 009381 汇安核心资产混合A 0.7665 0.7665 0.7675 0.7675 -0.0010 -0.13%
2025-11-18 009381 汇安核心资产混合A 0.7675 0.7675 0.7778 0.7778 -0.0103 -1.32%
2025-11-17 009381 汇安核心资产混合A 0.7778 0.7778 0.7833 0.7833 -0.0055 -0.70%
2025-11-14 009381 汇安核心资产混合A 0.7833 0.7833 0.7915 0.7915 -0.0082 -1.04%
2025-11-13 009381 汇安核心资产混合A 0.7915 0.7915 0.7873 0.7873 0.0042 0.53%
2025-11-12 009381 汇安核心资产混合A 0.7873 0.7873 0.7842 0.7842 0.0031 0.40%
2025-11-11 009381 汇安核心资产混合A 0.7842 0.7842 0.7877 0.7877 -0.0035 -0.44%
2025-11-10 009381 汇安核心资产混合A 0.7877 0.7877 0.7853 0.7853 0.0024 0.31%
2025-11-07 009381 汇安核心资产混合A 0.7853 0.7853 0.7853 0.7853 0.0000 0.00%
2025-11-06 009381 汇安核心资产混合A 0.7853 0.7853 0.7766 0.7766 0.0087 1.12%
2025-11-05 009381 汇安核心资产混合A 0.7766 0.7766 0.7735 0.7735 0.0031 0.40%
2025-11-04 009381 汇安核心资产混合A 0.7735 0.7735 0.7757 0.7757 -0.0022 -0.28%
2025-11-03 009381 汇安核心资产混合A 0.7757 0.7757 0.7771 0.7771 -0.0014 -0.18%
2025-10-31 009381 汇安核心资产混合A 0.7771 0.7771 0.7856 0.7856 -0.0085 -1.08%
2025-10-30 009381 汇安核心资产混合A 0.7856 0.7856 0.7907 0.7907 -0.0051 -0.64%
2025-10-29 009381 汇安核心资产混合A 0.7907 0.7907 0.7815 0.7815 0.0092 1.18%
2025-10-28 009381 汇安核心资产混合A 0.7815 0.7815 0.7880 0.7880 -0.0065 -0.82%
2025-10-27 009381 汇安核心资产混合A 0.7880 0.7880 0.7780 0.7780 0.0100 1.29%
2025-10-24 009381 汇安核心资产混合A 0.7780 0.7780 0.7753 0.7753 0.0027 0.35%
2025-10-23 009381 汇安核心资产混合A 0.7753 0.7753 0.7673 0.7673 0.0080 1.04%
2025-10-22 009381 汇安核心资产混合A 0.7673 0.7673 0.7719 0.7719 -0.0046 -0.60%
2025-10-21 009381 汇安核心资产混合A 0.7719 0.7719 0.7598 0.7598 0.0121 1.59%
2025-10-20 009381 汇安核心资产混合A 0.7598 0.7598 0.7558 0.7558 0.0040 0.53%
2025-10-17 009381 汇安核心资产混合A 0.7558 0.7558 0.7658 0.7658 -0.0100 -1.31%
2025-10-16 009381 汇安核心资产混合A 0.7658 0.7658 0.7688 0.7688 -0.0030 -0.39%
2025-10-15 009381 汇安核心资产混合A 0.7688 0.7688 0.7589 0.7589 0.0099 1.30%
2025-10-14 009381 汇安核心资产混合A 0.7589 0.7589 0.7611 0.7611 -0.0022 -0.29%
2025-10-13 009381 汇安核心资产混合A 0.7611 0.7611 0.7650 0.7650 -0.0039 -0.51%
2025-10-10 009381 汇安核心资产混合A 0.7650 0.7650 0.7662 0.7662 -0.0012 -0.16%
2025-10-09 009381 汇安核心资产混合A 0.7662 0.7662 0.7552 0.7552 0.0110 1.46%
2025-09-30 009381 汇安核心资产混合A 0.7552 0.7552 0.7535 0.7535 0.0017 0.23%
2025-09-29 009381 汇安核心资产混合A 0.7535 0.7535 0.7458 0.7458 0.0077 1.03%
2025-09-26 009381 汇安核心资产混合A 0.7458 0.7458 0.7499 0.7499 -0.0041 -0.55%
2025-09-25 009381 汇安核心资产混合A 0.7499 0.7499 0.7557 0.7557 -0.0058 -0.77%
2025-09-24 009381 汇安核心资产混合A 0.7557 0.7557 0.7476 0.7476 0.0081 1.08%
2025-09-23 009381 汇安核心资产混合A 0.7476 0.7476 0.7478 0.7478 -0.0002 -0.03%
2025-09-22 009381 汇安核心资产混合A 0.7478 0.7478 0.7490 0.7490 -0.0012 -0.16%
2025-09-19 009381 汇安核心资产混合A 0.7490 0.7490 0.7431 0.7431 0.0059 0.79%
2025-09-18 009381 汇安核心资产混合A 0.7431 0.7431 0.7573 0.7573 -0.0142 -1.88%
2025-09-17 009381 汇安核心资产混合A 0.7573 0.7573 0.7590 0.7590 -0.0017 -0.22%
2025-09-16 009381 汇安核心资产混合A 0.7590 0.7590 0.7569 0.7569 0.0021 0.28%
2025-09-15 009381 汇安核心资产混合A 0.7569 0.7569 0.7597 0.7597 -0.0028 -0.37%
2025-09-12 009381 汇安核心资产混合A 0.7597 0.7597 0.7585 0.7585 0.0012 0.16%
2025-09-11 009381 汇安核心资产混合A 0.7585 0.7585 0.7470 0.7470 0.0115 1.54%
2025-09-10 009381 汇安核心资产混合A 0.7470 0.7470 0.7466 0.7466 0.0004 0.05%
2025-09-09 009381 汇安核心资产混合A 0.7466 0.7466 0.7444 0.7444 0.0022 0.30%
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2025-09-05 009381 汇安核心资产混合A 0.7398 0.7398 0.7234 0.7234 0.0164 2.27%
2025-09-04 009381 汇安核心资产混合A 0.7234 0.7234 0.7303 0.7303 -0.0069 -0.94%
2025-09-03 009381 汇安核心资产混合A 0.7303 0.7303 0.7356 0.7356 -0.0053 -0.72%
2025-09-02 009381 汇安核心资产混合A 0.7356 0.7356 0.7420 0.7420 -0.0064 -0.86%
2025-09-01 009381 汇安核心资产混合A 0.7420 0.7420 0.7393 0.7393 0.0027 0.37%
2025-08-29 009381 汇安核心资产混合A 0.7393 0.7393 0.7334 0.7334 0.0059 0.80%
2025-08-28 009381 汇安核心资产混合A 0.7334 0.7334 0.7256 0.7256 0.0078 1.07%
2025-08-27 009381 汇安核心资产混合A 0.7256 0.7256 0.7364 0.7364 -0.0108 -1.47%
2025-08-26 009381 汇安核心资产混合A 0.7364 0.7364 0.7343 0.7343 0.0021 0.29%
2025-08-25 009381 汇安核心资产混合A 0.7343 0.7343 0.7234 0.7234 0.0109 1.51%
2025-08-22 009381 汇安核心资产混合A 0.7234 0.7234 0.7233 0.7233 0.0001 0.01%
2025-08-21 009381 汇安核心资产混合A 0.7233 0.7233 0.7210 0.7210 0.0023 0.32%
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2025-08-15 009381 汇安核心资产混合A 0.7168 0.7168 0.7098 0.7098 0.0070 0.99%
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2025-08-11 009381 汇安核心资产混合A 0.7082 0.7082 0.7052 0.7052 0.0030 0.43%
2025-08-08 009381 汇安核心资产混合A 0.7052 0.7052 0.7019 0.7019 0.0033 0.47%
2025-08-07 009381 汇安核心资产混合A 0.7019 0.7019 0.7023 0.7023 -0.0004 -0.06%
2025-08-06 009381 汇安核心资产混合A 0.7023 0.7023 0.6983 0.6983 0.0040 0.57%
2025-08-05 009381 汇安核心资产混合A 0.6983 0.6983 0.6948 0.6948 0.0035 0.50%
2025-08-04 009381 汇安核心资产混合A 0.6948 0.6948 0.6878 0.6878 0.0070 1.02%
2025-08-01 009381 汇安核心资产混合A 0.6878 0.6878 0.6841 0.6841 0.0037 0.54%
2025-07-31 009381 汇安核心资产混合A 0.6841 0.6841 0.6943 0.6943 -0.0102 -1.47%
2025-07-30 009381 汇安核心资产混合A 0.6943 0.6943 0.6934 0.6934 0.0009 0.13%
2025-07-29 009381 汇安核心资产混合A 0.6934 0.6934 0.6934 0.6934 0.0000 0.00%
2025-07-28 009381 汇安核心资产混合A 0.6934 0.6934 0.6921 0.6921 0.0013 0.19%
2025-07-25 009381 汇安核心资产混合A 0.6921 0.6921 0.6932 0.6932 -0.0011 -0.16%
2025-07-24 009381 汇安核心资产混合A 0.6932 0.6932 0.6922 0.6922 0.0010 0.14%
2025-07-23 009381 汇安核心资产混合A 0.6922 0.6922 0.6920 0.6920 0.0002 0.03%
2025-07-22 009381 汇安核心资产混合A 0.6920 0.6920 0.6819 0.6819 0.0101 1.48%
2025-07-21 009381 汇安核心资产混合A 0.6819 0.6819 0.6718 0.6718 0.0101 1.50%
2025-07-18 009381 汇安核心资产混合A 0.6718 0.6718 0.6711 0.6711 0.0007 0.10%
2025-07-17 009381 汇安核心资产混合A 0.6711 0.6711 0.6690 0.6690 0.0021 0.31%
2025-07-16 009381 汇安核心资产混合A 0.6690 0.6690 0.6725 0.6725 -0.0035 -0.52%
2025-07-15 009381 汇安核心资产混合A 0.6725 0.6725 0.6724 0.6724 0.0001 0.01%
2025-07-14 009381 汇安核心资产混合A 0.6724 0.6724 0.6697 0.6697 0.0027 0.40%
2025-07-11 009381 汇安核心资产混合A 0.6697 0.6697 0.6698 0.6698 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 009381 汇安核心资产混合A 0.6698 0.6698 0.6698 0.6698 0.0000 0.00%
2025-07-09 009381 汇安核心资产混合A 0.6698 0.6698 0.6703 0.6703 -0.0005 -0.07%
2025-07-08 009381 汇安核心资产混合A 0.6703 0.6703 0.6640 0.6640 0.0063 0.95%
2025-07-07 009381 汇安核心资产混合A 0.6640 0.6640 0.6608 0.6608 0.0032 0.48%
2025-07-04 009381 汇安核心资产混合A 0.6608 0.6608 0.6594 0.6594 0.0014 0.21%
2025-07-03 009381 汇安核心资产混合A 0.6594 0.6594 0.6536 0.6536 0.0058 0.89%
2025-07-02 009381 汇安核心资产混合A 0.6536 0.6536 0.6534 0.6534 0.0002 0.03%
2025-07-01 009381 汇安核心资产混合A 0.6534 0.6534 0.6490 0.6490 0.0044 0.68%
2025-06-30 009381 汇安核心资产混合A 0.6490 0.6490 0.6450 0.6450 0.0040 0.62%
2025-06-27 009381 汇安核心资产混合A 0.6450 0.6450 0.6429 0.6429 0.0021 0.33%
2025-06-26 009381 汇安核心资产混合A 0.6429 0.6429 0.6437 0.6437 -0.0008 -0.12%
2025-06-25 009381 汇安核心资产混合A 0.6437 0.6437 0.6386 0.6386 0.0051 0.80%
2025-06-24 009381 汇安核心资产混合A 0.6386 0.6386 0.6304 0.6304 0.0082 1.30%
2025-06-23 009381 汇安核心资产混合A 0.6304 0.6304 0.6292 0.6292 0.0012 0.19%
2025-06-20 009381 汇安核心资产混合A 0.6292 0.6292 0.6307 0.6307 -0.0015 -0.24%
2025-06-19 009381 汇安核心资产混合A 0.6307 0.6307 0.6353 0.6353 -0.0046 -0.72%
2025-06-18 009381 汇安核心资产混合A 0.6353 0.6353 0.6386 0.6386 -0.0033 -0.52%
2025-06-17 009381 汇安核心资产混合A 0.6386 0.6386 0.6405 0.6405 -0.0019 -0.30%
2025-06-16 009381 汇安核心资产混合A 0.6405 0.6405 0.6387 0.6387 0.0018 0.28%
2025-06-13 009381 汇安核心资产混合A 0.6387 0.6387 0.6467 0.6467 -0.0080 -1.24%
2025-06-12 009381 汇安核心资产混合A 0.6467 0.6467 0.6447 0.6447 0.0020 0.31%
2025-06-11 009381 汇安核心资产混合A 0.6447 0.6447 0.6407 0.6407 0.0040 0.62%
2025-06-10 009381 汇安核心资产混合A 0.6407 0.6407 0.6419 0.6419 -0.0012 -0.19%
2025-06-09 009381 汇安核心资产混合A 0.6419 0.6419 0.6387 0.6387 0.0032 0.50%
2025-06-06 009381 汇安核心资产混合A 0.6387 0.6387 0.6395 0.6395 -0.0008 -0.13%
2025-06-05 009381 汇安核心资产混合A 0.6395 0.6395 0.6393 0.6393 0.0002 0.03%
2025-06-04 009381 汇安核心资产混合A 0.6393 0.6393 0.6366 0.6366 0.0027 0.42%
2025-06-03 009381 汇安核心资产混合A 0.6366 0.6366 0.6346 0.6346 0.0020 0.32%
2025-05-30 009381 汇安核心资产混合A 0.6346 0.6346 0.6371 0.6371 -0.0025 -0.39%
2025-05-29 009381 汇安核心资产混合A 0.6371 0.6371 0.6352 0.6352 0.0019 0.30%
2025-05-28 009381 汇安核心资产混合A 0.6352 0.6352 0.6349 0.6349 0.0003 0.05%
2025-05-27 009381 汇安核心资产混合A 0.6349 0.6349 0.6329 0.6329 0.0020 0.32%
2025-05-26 009381 汇安核心资产混合A 0.6329 0.6329 0.6320 0.6320 0.0009 0.14%
2025-05-23 009381 汇安核心资产混合A 0.6320 0.6320 0.6373 0.6373 -0.0053 -0.83%
2025-05-22 009381 汇安核心资产混合A 0.6373 0.6373 0.6416 0.6416 -0.0043 -0.67%
2025-05-21 009381 汇安核心资产混合A 0.6416 0.6416 0.6423 0.6423 -0.0007 -0.11%
2025-05-20 009381 汇安核心资产混合A 0.6423 0.6423 0.6383 0.6383 0.0040 0.63%
2025-05-19 009381 汇安核心资产混合A 0.6383 0.6383 0.6322 0.6322 0.0061 0.96%
2025-05-16 009381 汇安核心资产混合A 0.6322 0.6322 0.6300 0.6300 0.0022 0.35%
2025-05-15 009381 汇安核心资产混合A 0.6300 0.6300 0.6334 0.6334 -0.0034 -0.54%
2025-05-14 009381 汇安核心资产混合A 0.6334 0.6334 0.6337 0.6337 -0.0003 -0.05%
2025-05-13 009381 汇安核心资产混合A 0.6337 0.6337 0.6326 0.6326 0.0011 0.17%
2025-05-12 009381 汇安核心资产混合A 0.6326 0.6326 0.6301 0.6301 0.0025 0.40%
2025-05-09 009381 汇安核心资产混合A 0.6301 0.6301 0.6305 0.6305 -0.0004 -0.06%
2025-05-08 009381 汇安核心资产混合A 0.6305 0.6305 0.6308 0.6308 -0.0003 -0.05%
2025-05-07 009381 汇安核心资产混合A 0.6308 0.6308 0.6305 0.6305 0.0003 0.05%
2025-05-06 009381 汇安核心资产混合A 0.6305 0.6305 0.6282 0.6282 0.0023 0.37%
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2025-04-28 009381 汇安核心资产混合A 0.6330 0.6330 0.6397 0.6397 -0.0067 -1.05%
2025-04-25 009381 汇安核心资产混合A 0.6397 0.6397 0.6386 0.6386 0.0011 0.17%
2025-04-24 009381 汇安核心资产混合A 0.6386 0.6386 0.6363 0.6363 0.0023 0.36%
2025-04-23 009381 汇安核心资产混合A 0.6363 0.6363 0.6375 0.6375 -0.0012 -0.19%
2025-04-22 009381 汇安核心资产混合A 0.6375 0.6375 0.6316 0.6316 0.0059 0.93%
2025-04-21 009381 汇安核心资产混合A 0.6316 0.6316 0.6262 0.6262 0.0054 0.86%
2025-04-18 009381 汇安核心资产混合A 0.6262 0.6262 0.6277 0.6277 -0.0015 -0.24%
2025-04-17 009381 汇安核心资产混合A 0.6277 0.6277 0.6261 0.6261 0.0016 0.26%
2025-04-16 009381 汇安核心资产混合A 0.6261 0.6261 0.6289 0.6289 -0.0028 -0.45%
2025-04-15 009381 汇安核心资产混合A 0.6289 0.6289 0.6259 0.6259 0.0030 0.48%
2025-04-14 009381 汇安核心资产混合A 0.6259 0.6259 0.6186 0.6186 0.0073 1.18%
2025-04-11 009381 汇安核心资产混合A 0.6186 0.6186 0.6202 0.6202 -0.0016 -0.26%
2025-04-10 009381 汇安核心资产混合A 0.6202 0.6202 0.6110 0.6110 0.0092 1.51%
2025-04-09 009381 汇安核心资产混合A 0.6110 0.6110 0.6068 0.6068 0.0042 0.69%
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2025-04-07 009381 汇安核心资产混合A 0.5972 0.5972 0.6500 0.6500 -0.0528 -8.12%
2025-04-03 009381 汇安核心资产混合A 0.6500 0.6500 0.6525 0.6525 -0.0025 -0.38%
2025-04-02 009381 汇安核心资产混合A 0.6525 0.6525 0.6505 0.6505 0.0020 0.31%
2025-04-01 009381 汇安核心资产混合A 0.6505 0.6505 0.6454 0.6454 0.0051 0.79%
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2025-03-28 009381 汇安核心资产混合A 0.6510 0.6510 0.6558 0.6558 -0.0048 -0.73%
2025-03-27 009381 汇安核心资产混合A 0.6558 0.6558 0.6558 0.6558 0.0000 0.00%
2025-03-26 009381 汇安核心资产混合A 0.6558 0.6558 0.6546 0.6546 0.0012 0.18%
2025-03-25 009381 汇安核心资产混合A 0.6546 0.6546 0.6525 0.6525 0.0021 0.32%
2025-03-24 009381 汇安核心资产混合A 0.6525 0.6525 0.6500 0.6500 0.0025 0.38%
2025-03-21 009381 汇安核心资产混合A 0.6500 0.6500 0.6565 0.6565 -0.0065 -0.99%
2025-03-20 009381 汇安核心资产混合A 0.6565 0.6565 0.6582 0.6582 -0.0017 -0.26%
2025-03-19 009381 汇安核心资产混合A 0.6582 0.6582 0.6599 0.6599 -0.0017 -0.26%
2025-03-18 009381 汇安核心资产混合A 0.6599 0.6599 0.6585 0.6585 0.0014 0.21%
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2025-03-10 009381 汇安核心资产混合A 0.6439 0.6439 0.6401 0.6401 0.0038 0.59%
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2025-03-04 009381 汇安核心资产混合A 0.6355 0.6355 0.6330 0.6330 0.0025 0.39%
2025-03-03 009381 汇安核心资产混合A 0.6330 0.6330 0.6329 0.6329 0.0001 0.02%
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2025-02-05 009381 汇安核心资产混合A 0.6378 0.6378 0.6463 0.6463 -0.0085 -1.32%
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2025-01-23 009381 汇安核心资产混合A 0.6349 0.6349 0.6344 0.6344 0.0005 0.08%
2025-01-22 009381 汇安核心资产混合A 0.6344 0.6344 0.6369 0.6369 -0.0025 -0.39%
2025-01-21 009381 汇安核心资产混合A 0.6369 0.6369 0.6368 0.6368 0.0001 0.02%
2025-01-20 009381 汇安核心资产混合A 0.6368 0.6368 0.6336 0.6336 0.0032 0.51%
2025-01-17 009381 汇安核心资产混合A 0.6336 0.6336 0.6292 0.6292 0.0044 0.70%
2025-01-16 009381 汇安核心资产混合A 0.6292 0.6292 0.6260 0.6260 0.0032 0.51%
2025-01-15 009381 汇安核心资产混合A 0.6260 0.6260 0.6275 0.6275 -0.0015 -0.24%
2025-01-14 009381 汇安核心资产混合A 0.6275 0.6275 0.6130 0.6130 0.0145 2.37%
2025-01-13 009381 汇安核心资产混合A 0.6130 0.6130 0.6175 0.6175 -0.0045 -0.73%
2025-01-10 009381 汇安核心资产混合A 0.6175 0.6175 0.6278 0.6278 -0.0103 -1.64%
2025-01-09 009381 汇安核心资产混合A 0.6278 0.6278 0.6305 0.6305 -0.0027 -0.43%
2025-01-08 009381 汇安核心资产混合A 0.6305 0.6305 0.6277 0.6277 0.0028 0.45%
2025-01-07 009381 汇安核心资产混合A 0.6277 0.6277 0.6264 0.6264 0.0013 0.21%
2025-01-06 009381 汇安核心资产混合A 0.6264 0.6264 0.6261 0.6261 0.0003 0.05%
2025-01-03 009381 汇安核心资产混合A 0.6261 0.6261 0.6350 0.6350 -0.0089 -1.40%
2025-01-02 009381 汇安核心资产混合A 0.6350 0.6350 0.6464 0.6464 -0.0114 -1.76%
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汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安丰融混合A 1.1925 0.05%
汇安丰融混合C 1.1514 0.05%
汇安裕同纯债债券A 1.0634 0.03%
汇安中债0-3年政金债指数A 1.0192 0.02%
汇安裕宏利率债债券A 1.0019 0.02%
汇安嘉源纯债债券 1.0086 0.02%
汇安信利债券A 0.9335 0.02%
汇安信利债券C 0.9188 0.02%
汇安裕同纯债债券C 1.0609 0.02%
汇安嘉裕纯债债券A 1.0175 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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