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汇安核心资产混合A基金净值查询(009381)

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今天最新净值 0.7673 0.0021 0.27% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7593 -0.0080 -1.0445%

累计净值：0.7673
成立日期：2020-06-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.4464亿
最近资产：
基金公司：汇安基金
基金经理：陆丰朱晨歌陈欣

近一月汇安核心资产混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安核心资产混合A(009381)基金累计收益率-2.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	009381	汇安核心资产混合A	0.7575	0.7575	0.7673	0.7673	-0.0098	-1.28%
2025-12-15	009381	汇安核心资产混合A	0.7673	0.7673	0.7652	0.7652	0.0021	0.27%
2025-12-12	009381	汇安核心资产混合A	0.7652	0.7652	0.7619	0.7619	0.0033	0.43%
2025-12-11	009381	汇安核心资产混合A	0.7619	0.7619	0.7660	0.7660	-0.0041	-0.54%
2025-12-10	009381	汇安核心资产混合A	0.7660	0.7660	0.7637	0.7637	0.0023	0.30%
2025-12-09	009381	汇安核心资产混合A	0.7637	0.7637	0.7669	0.7669	-0.0032	-0.42%
2025-12-08	009381	汇安核心资产混合A	0.7669	0.7669	0.7662	0.7662	0.0007	0.09%
2025-12-05	009381	汇安核心资产混合A	0.7662	0.7662	0.7610	0.7610	0.0052	0.68%
2025-12-04	009381	汇安核心资产混合A	0.7610	0.7610	0.7631	0.7631	-0.0021	-0.28%
2025-12-03	009381	汇安核心资产混合A	0.7631	0.7631	0.7620	0.7620	0.0011	0.14%

2025-12-02	009381	汇安核心资产混合A	0.7620	0.7620	0.7618	0.7618	0.0002	0.03%
2025-12-01	009381	汇安核心资产混合A	0.7618	0.7618	0.7560	0.7560	0.0058	0.77%
2025-11-28	009381	汇安核心资产混合A	0.7560	0.7560	0.7532	0.7532	0.0028	0.37%
2025-11-27	009381	汇安核心资产混合A	0.7532	0.7532	0.7518	0.7518	0.0014	0.19%
2025-11-26	009381	汇安核心资产混合A	0.7518	0.7518	0.7518	0.7518	0.0000	0.00%
2025-11-25	009381	汇安核心资产混合A	0.7518	0.7518	0.7410	0.7410	0.0108	1.46%
2025-11-24	009381	汇安核心资产混合A	0.7410	0.7410	0.7425	0.7425	-0.0015	-0.20%
2025-11-21	009381	汇安核心资产混合A	0.7425	0.7425	0.7652	0.7652	-0.0227	-2.97%
2025-11-20	009381	汇安核心资产混合A	0.7652	0.7652	0.7665	0.7665	-0.0013	-0.17%
2025-11-19	009381	汇安核心资产混合A	0.7665	0.7665	0.7675	0.7675	-0.0010	-0.13%
2025-11-18	009381	汇安核心资产混合A	0.7675	0.7675	0.7778	0.7778	-0.0103	-1.32%
2025-11-17	009381	汇安核心资产混合A	0.7778	0.7778	0.7833	0.7833	-0.0055	-0.70%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安丰融混合A	1.1925	0.05%
汇安丰融混合C	1.1514	0.05%
汇安裕同纯债债券A	1.0634	0.03%
汇安中债0-3年政金债指数A	1.0192	0.02%
汇安裕宏利率债债券A	1.0019	0.02%
汇安嘉源纯债债券	1.0086	0.02%
汇安信利债券A	0.9335	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
汇安裕同纯债债券C	1.0609	0.02%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0175	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%