广发中债1-3年农发债指数A基金净值查询(005623)
今天最新净值
1.0655
0.0006 0.0600%
2024-04-25
- 累计净值：1.2116
- 成立日期：2018-04-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：48.8120亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曾雪兰 李伟 胡光耀
近一季,广发中债1-3年农发债指数A(005623)基金累计收益率1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0750 |
1.2211 |
1.0747 |
1.2208 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0747 |
1.2208 |
1.0761 |
1.2222 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0761 |
1.2222 |
1.0752 |
1.2213 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0752 |
1.2213 |
1.0744 |
1.2205 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0744 |
1.2205 |
1.0738 |
1.2199 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0738 |
1.2199 |
1.0729 |
1.2190 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0729 |
1.2190 |
1.0726 |
1.2187 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0726 |
1.2187 |
1.0726 |
1.2187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0726 |
1.2187 |
1.0725 |
1.2186 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0725 |
1.2186 |
1.0715 |
1.2176 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-11 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0715 |
1.2176 |
1.0709 |
1.2170 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0709 |
1.2170 |
1.0712 |
1.2173 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0712 |
1.2173 |
1.0707 |
1.2168 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0707 |
1.2168 |
1.0700 |
1.2161 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0700 |
1.2161 |
1.0693 |
1.2154 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0693 |
1.2154 |
1.0685 |
1.2146 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0685 |
1.2146 |
1.0691 |
1.2152 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0691 |
1.2152 |
1.0685 |
1.2146 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0685 |
1.2146 |
1.0685 |
1.2146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0685 |
1.2146 |
1.0672 |
1.2133 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0672 |
1.2133 |
1.0670 |
1.2131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0670 |
1.2131 |
1.0670 |
1.2131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0670 |
1.2131 |
1.0671 |
1.2132 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0671 |
1.2132 |
1.0667 |
1.2128 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0667 |
1.2128 |
1.0670 |
1.2131 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-03-19 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0670 |
1.2131 |
1.0664 |
1.2125 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0664 |
1.2125 |
1.0655 |
1.2116 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0655 |
1.2116 |
1.0649 |
1.2110 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0649 |
1.2110 |
1.0653 |
1.2114 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0653 |
1.2114 |
1.0712 |
1.2115 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0712 |
1.2115 |
1.0726 |
1.2129 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0726 |
1.2129 |
1.0731 |
1.2134 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0731 |
1.2134 |
1.0731 |
1.2134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0731 |
1.2134 |
1.0733 |
1.2136 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0733 |
1.2136 |
1.0718 |
1.2121 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0718 |
1.2121 |
1.0712 |
1.2115 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0712 |
1.2115 |
1.0706 |
1.2109 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0706 |
1.2109 |
1.0717 |
1.2120 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0717 |
1.2120 |
1.0709 |
1.2112 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0709 |
1.2112 |
1.0704 |
1.2107 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0704 |
1.2107 |
1.0703 |
1.2106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0703 |
1.2106 |
1.0696 |
1.2099 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0696 |
1.2099 |
1.0691 |
1.2094 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0691 |
1.2094 |
1.0683 |
1.2086 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0683 |
1.2086 |
1.0680 |
1.2083 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0680 |
1.2083 |
1.0671 |
1.2074 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0671 |
1.2074 |
1.0659 |
1.2062 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0659 |
1.2062 |
1.0657 |
1.2060 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0657 |
1.2060 |
1.0648 |
1.2051 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0648 |
1.2051 |
1.0659 |
1.2062 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-02-05 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0659 |
1.2062 |
1.0653 |
1.2056 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0653 |
1.2056 |
1.0652 |
1.2055 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0652 |
1.2055 |
1.0654 |
1.2057 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0654 |
1.2057 |
1.0651 |
1.2054 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0651 |
1.2054 |
1.0640 |
1.2043 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0640 |
1.2043 |
1.0634 |
1.2037 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0634 |
1.2037 |
1.0633 |
1.2036 |
0.0001 |
0.01% |
