东吴鼎泰纯债债券A(东吴鼎泰纯债)基金净值查询(006026)
今天最新净值
1.1349
0.0002 0.02%
2025-12-17
- 累计净值：1.2199
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：18.0377亿
- 最近资产：0.48亿元
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：邵笛 陈晨 黄婧丽 杜澄楷
近一季东吴鼎泰纯债债券A|东吴鼎泰纯债基金净值查询
近一季,东吴鼎泰纯债债券A(006026)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
006026 |
东吴鼎泰纯债债券A |
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东吴鼎泰纯债债券A |
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东吴鼎泰纯债债券A |
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东吴鼎泰纯债债券A |
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东吴鼎泰纯债债券A |
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1.1349 |
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东吴鼎泰纯债债券A |
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东吴鼎泰纯债债券A |
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东吴鼎泰纯债债券A |
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| 2025-10-30 |
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东吴鼎泰纯债债券A |
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| 2025-10-29 |
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东吴鼎泰纯债债券A |
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东吴鼎泰纯债债券A |
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东吴鼎泰纯债债券A |
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| 2025-10-23 |
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东吴鼎泰纯债债券A |
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| 2025-10-22 |
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东吴鼎泰纯债债券A |
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| 2025-10-21 |
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东吴鼎泰纯债债券A |
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| 2025-10-20 |
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东吴鼎泰纯债债券A |
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| 2025-10-17 |
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东吴鼎泰纯债债券A |
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| 2025-10-16 |
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东吴鼎泰纯债债券A |
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东吴鼎泰纯债债券A |
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东吴鼎泰纯债债券A |
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东吴鼎泰纯债债券A |
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006026 |
东吴鼎泰纯债债券A |
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东吴鼎泰纯债债券A |
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东吴鼎泰纯债债券A |
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东吴鼎泰纯债债券A |
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东吴鼎泰纯债债券A |
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| 2025-09-24 |
006026 |
东吴鼎泰纯债债券A |
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-0.09% |
| 2025-09-23 |
006026 |
东吴鼎泰纯债债券A |
1.1273 |
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-0.04% |
| 2025-09-22 |
006026 |
东吴鼎泰纯债债券A |
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| 2025-09-19 |
006026 |
东吴鼎泰纯债债券A |
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1.1275 |
1.2125 |
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