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东吴鼎泰纯债债券A(东吴鼎泰纯债)基金净值查询(006026)

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今天最新净值 1.1347 0.0000 0.00% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2197
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.0377亿
  • 最近资产：19.80亿
  • 基金公司：东吴基金
  • 基金经理：邵笛 陈晨 黄婧丽 杜澄楷
近一年东吴鼎泰纯债债券A|东吴鼎泰纯债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,东吴鼎泰纯债债券A(006026)基金累计收益率2.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1349 1.2199 1.1347 1.2197 0.0002 0.02%
2025-12-16 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1347 1.2197 1.1347 1.2197 0.0000 0.00%
2025-12-15 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1347 1.2197 1.1348 1.2198 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1348 1.2198 1.1346 1.2196 0.0002 0.02%
2025-12-11 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1346 1.2196 1.1344 1.2194 0.0002 0.02%
2025-12-10 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1344 1.2194 1.1344 1.2194 0.0000 0.00%
2025-12-09 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1344 1.2194 1.1343 1.2193 0.0001 0.01%
2025-12-08 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1343 1.2193 1.1342 1.2192 0.0001 0.01%
2025-12-05 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1342 1.2192 1.1344 1.2194 -0.0002 -0.02%
2025-12-04 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1344 1.2194 1.1349 1.2199 -0.0005 -0.04%
2025-12-03 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1349 1.2199 1.1349 1.2199 0.0000 0.00%
2025-12-02 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1349 1.2199 1.1350 1.2200 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1350 1.2200 1.1348 1.2198 0.0002 0.02%
2025-11-28 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1348 1.2198 1.1348 1.2198 0.0000 0.00%
2025-11-27 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1348 1.2198 1.1350 1.2200 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1350 1.2200 1.1354 1.2204 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1354 1.2204 1.1354 1.2204 0.0000 0.00%
2025-11-24 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1354 1.2204 1.1354 1.2204 0.0000 0.00%
2025-11-21 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1354 1.2204 1.1354 1.2204 0.0000 0.00%
2025-11-20 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1354 1.2204 1.1353 1.2203 0.0001 0.01%
2025-11-19 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1353 1.2203 1.1352 1.2202 0.0001 0.01%
2025-11-18 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1352 1.2202 1.1351 1.2201 0.0001 0.01%
2025-11-17 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1351 1.2201 1.1349 1.2199 0.0002 0.02%
2025-11-14 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1349 1.2199 1.1349 1.2199 0.0000 0.00%
2025-11-13 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1349 1.2199 1.1348 1.2198 0.0001 0.01%
2025-11-12 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1348 1.2198 1.1346 1.2196 0.0002 0.02%
2025-11-11 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1346 1.2196 1.1344 1.2194 0.0002 0.02%
2025-11-10 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1344 1.2194 1.1343 1.2193 0.0001 0.01%
2025-11-07 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1343 1.2193 1.1342 1.2192 0.0001 0.01%
2025-11-06 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1342 1.2192 1.1343 1.2193 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1343 1.2193 1.1341 1.2191 0.0002 0.02%
2025-11-04 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1341 1.2191 1.1339 1.2189 0.0002 0.02%
2025-11-03 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1339 1.2189 1.1335 1.2185 0.0004 0.04%
2025-10-31 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1335 1.2185 1.1330 1.2180 0.0005 0.04%
2025-10-30 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1330 1.2180 1.1326 1.2176 0.0004 0.04%
2025-10-29 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1326 1.2176 1.1320 1.2170 0.0006 0.05%
2025-10-28 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1320 1.2170 1.1312 1.2162 0.0008 0.07%
2025-10-27 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1312 1.2162 1.1308 1.2158 0.0004 0.04%
2025-10-24 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1308 1.2158 1.1304 1.2154 0.0004 0.04%
2025-10-23 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1304 1.2154 1.1300 1.2150 0.0004 0.04%
2025-10-22 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1300 1.2150 1.1296 1.2146 0.0004 0.04%
2025-10-21 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1296 1.2146 1.1292 1.2142 0.0004 0.04%
2025-10-20 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1292 1.2142 1.1289 1.2139 0.0003 0.03%
2025-10-17 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1289 1.2139 1.1284 1.2134 0.0005 0.04%
2025-10-16 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1284 1.2134 1.1280 1.2130 0.0004 0.04%
2025-10-15 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1280 1.2130 1.1278 1.2128 0.0002 0.02%
2025-10-14 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1278 1.2128 1.1277 1.2127 0.0001 0.01%
2025-10-13 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1277 1.2127 1.1270 1.2120 0.0007 0.06%
2025-10-10 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1270 1.2120 1.1269 1.2119 0.0001 0.01%
2025-10-09 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1269 1.2119 1.1260 1.2110 0.0009 0.08%
2025-09-30 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1260 1.2110 1.1260 1.2110 0.0000 0.00%
2025-09-29 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1260 1.2110 1.1259 1.2109 0.0001 0.01%
2025-09-26 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1259 1.2109 1.1256 1.2106 0.0003 0.03%
2025-09-25 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1256 1.2106 1.1263 1.2113 -0.0007 -0.06%
2025-09-24 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1263 1.2113 1.1273 1.2123 -0.0010 -0.09%
2025-09-23 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1273 1.2123 1.1277 1.2127 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1277 1.2127 1.1275 1.2125 0.0002 0.02%
2025-09-19 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1275 1.2125 1.1275 1.2125 0.0000 0.00%
2025-09-18 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1275 1.2125 1.1275 1.2125 0.0000 0.00%
2025-09-17 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1275 1.2125 1.1273 1.2123 0.0002 0.02%
2025-09-16 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1273 1.2123 1.1272 1.2122 0.0001 0.01%
2025-09-15 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1272 1.2122 1.1268 1.2118 0.0004 0.04%
2025-09-12 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1268 1.2118 1.1268 1.2118 0.0000 0.00%
2025-09-11 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1268 1.2118 1.1270 1.2120 -0.0002 -0.02%
2025-09-10 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1270 1.2120 1.1274 1.2124 -0.0004 -0.04%
2025-09-09 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1274 1.2124 1.1276 1.2126 -0.0002 -0.02%
2025-09-08 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1276 1.2126 1.1280 1.2130 -0.0004 -0.04%
2025-09-05 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1280 1.2130 1.1280 1.2130 0.0000 0.00%
2025-09-04 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1280 1.2130 1.1274 1.2124 0.0006 0.05%
2025-09-03 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1274 1.2124 1.1270 1.2120 0.0004 0.04%
2025-09-02 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1270 1.2120 1.1269 1.2119 0.0001 0.01%
2025-09-01 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1269 1.2119 1.1266 1.2116 0.0003 0.03%
2025-08-29 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1266 1.2116 1.1266 1.2116 0.0000 0.00%
2025-08-28 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1266 1.2116 1.1267 1.2117 -0.0001 -0.01%
2025-08-27 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1267 1.2117 1.1266 1.2116 0.0001 0.01%
2025-08-26 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1266 1.2116 1.1264 1.2114 0.0002 0.02%
2025-08-25 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1264 1.2114 1.1261 1.2111 0.0003 0.03%
2025-08-22 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1261 1.2111 1.1261 1.2111 0.0000 0.00%
2025-08-21 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1261 1.2111 1.1260 1.2110 0.0001 0.01%
2025-08-20 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1260 1.2110 1.1263 1.2113 -0.0003 -0.03%
2025-08-19 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1263 1.2113 1.1266 1.2116 -0.0003 -0.03%
2025-08-18 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1266 1.2116 1.1279 1.2129 -0.0013 -0.12%
2025-08-15 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1279 1.2129 1.1280 1.2130 -0.0001 -0.01%
2025-08-14 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1280 1.2130 1.1283 1.2133 -0.0003 -0.03%
2025-08-13 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1283 1.2133 1.1282 1.2132 0.0001 0.01%
2025-08-12 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1282 1.2132 1.1284 1.2134 -0.0002 -0.02%
2025-08-11 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1284 1.2134 1.1285 1.2135 -0.0001 -0.01%
2025-08-08 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1285 1.2135 1.1284 1.2134 0.0001 0.01%
2025-08-07 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1284 1.2134 1.1281 1.2131 0.0003 0.03%
2025-08-06 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1281 1.2131 1.1280 1.2130 0.0001 0.01%
2025-08-05 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1280 1.2130 1.1277 1.2127 0.0003 0.03%
2025-08-04 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1277 1.2127 1.1274 1.2124 0.0003 0.03%
2025-08-01 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1274 1.2124 1.1272 1.2122 0.0002 0.02%
2025-07-31 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1272 1.2122 1.1266 1.2116 0.0006 0.05%
2025-07-30 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1266 1.2116 1.1263 1.2113 0.0003 0.03%
2025-07-29 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1263 1.2113 1.1266 1.2116 -0.0003 -0.03%
2025-07-28 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1266 1.2116 1.1260 1.2110 0.0006 0.05%
2025-07-25 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1260 1.2110 1.1262 1.2112 -0.0002 -0.02%
2025-07-24 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1262 1.2112 1.1266 1.2116 -0.0004 -0.04%
2025-07-23 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1266 1.2116 1.1269 1.2119 -0.0003 -0.03%
2025-07-22 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1269 1.2119 1.1270 1.2120 -0.0001 -0.01%
2025-07-21 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1270 1.2120 1.1270 1.2120 0.0000 0.00%
2025-07-18 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1270 1.2120 1.1269 1.2119 0.0001 0.01%
2025-07-17 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1269 1.2119 1.1267 1.2117 0.0002 0.02%
2025-07-16 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1267 1.2117 1.1265 1.2115 0.0002 0.02%
2025-07-15 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1265 1.2115 1.1262 1.2112 0.0003 0.03%
2025-07-14 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1262 1.2112 1.1262 1.2112 0.0000 0.00%
2025-07-11 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1262 1.2112 1.1263 1.2113 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1263 1.2113 1.1264 1.2114 -0.0001 -0.01%
2025-07-09 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1264 1.2114 1.1263 1.2113 0.0001 0.01%
2025-07-08 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1263 1.2113 1.1264 1.2114 -0.0001 -0.01%
2025-07-07 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1264 1.2114 1.1260 1.2110 0.0004 0.04%
2025-07-04 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1260 1.2110 1.1258 1.2108 0.0002 0.02%
2025-07-03 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1258 1.2108 1.1255 1.2105 0.0003 0.03%
2025-07-02 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1255 1.2105 1.1251 1.2101 0.0004 0.04%
2025-07-01 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1251 1.2101 1.1248 1.2098 0.0003 0.03%
2025-06-30 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1248 1.2098 1.1247 1.2097 0.0001 0.01%
2025-06-27 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1247 1.2097 1.1246 1.2096 0.0001 0.01%
2025-06-26 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1246 1.2096 1.1247 1.2097 -0.0001 -0.01%
2025-06-25 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1247 1.2097 1.1246 1.2096 0.0001 0.01%
2025-06-24 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1246 1.2096 1.1246 1.2096 0.0000 0.00%
2025-06-23 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1246 1.2096 1.1244 1.2094 0.0002 0.02%
2025-06-20 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1244 1.2094 1.1243 1.2093 0.0001 0.01%
2025-06-19 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1243 1.2093 1.1241 1.2091 0.0002 0.02%
2025-06-18 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1241 1.2091 1.1240 1.2090 0.0001 0.01%
2025-06-17 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1240 1.2090 1.1238 1.2088 0.0002 0.02%
2025-06-16 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1238 1.2088 1.1236 1.2086 0.0002 0.02%
2025-06-13 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1236 1.2086 1.1234 1.2084 0.0002 0.02%
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2025-06-11 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1234 1.2084 1.1233 1.2083 0.0001 0.01%
2025-06-10 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1233 1.2083 1.1231 1.2081 0.0002 0.02%
2025-06-09 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1231 1.2081 1.1227 1.2077 0.0004 0.04%
2025-06-06 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1227 1.2077 1.1224 1.2074 0.0003 0.03%
2025-06-05 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1224 1.2074 1.1223 1.2073 0.0001 0.01%
2025-06-04 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1223 1.2073 1.1222 1.2072 0.0001 0.01%
2025-06-03 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1222 1.2072 1.1219 1.2069 0.0003 0.03%
2025-05-30 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1219 1.2069 1.1217 1.2067 0.0002 0.02%
2025-05-29 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1217 1.2067 1.1220 1.2070 -0.0003 -0.03%
2025-05-28 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1220 1.2070 1.1220 1.2070 0.0000 0.00%
2025-05-27 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1220 1.2070 1.1219 1.2069 0.0001 0.01%
2025-05-26 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1219 1.2069 1.1215 1.2065 0.0004 0.04%
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2025-05-22 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1213 1.2063 1.1210 1.2060 0.0003 0.03%
2025-05-21 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1210 1.2060 1.1208 1.2058 0.0002 0.02%
2025-05-20 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1208 1.2058 1.1205 1.2055 0.0003 0.03%
2025-05-19 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1205 1.2055 1.1203 1.2053 0.0002 0.02%
2025-05-16 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1203 1.2053 1.1203 1.2053 0.0000 0.00%
2025-05-15 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1203 1.2053 1.1201 1.2051 0.0002 0.02%
2025-05-14 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1201 1.2051 1.1200 1.2050 0.0001 0.01%
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2025-05-12 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1197 1.2047 1.1194 1.2044 0.0003 0.03%
2025-05-09 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1194 1.2044 1.1190 1.2040 0.0004 0.04%
2025-05-08 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1190 1.2040 1.1185 1.2035 0.0005 0.04%
2025-05-07 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1185 1.2035 1.1183 1.2033 0.0002 0.02%
2025-05-06 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1183 1.2033 1.1179 1.2029 0.0004 0.04%
2025-04-30 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1179 1.2029 1.1178 1.2028 0.0001 0.01%
2025-04-29 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1178 1.2028 1.1175 1.2025 0.0003 0.03%
2025-04-28 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1175 1.2025 1.1174 1.2024 0.0001 0.01%
2025-04-25 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1174 1.2024 1.1174 1.2024 0.0000 0.00%
2025-04-24 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1174 1.2024 1.1175 1.2025 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1175 1.2025 1.1177 1.2027 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1177 1.2027 1.1176 1.2026 0.0001 0.01%
2025-04-21 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1176 1.2026 1.1177 1.2027 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1177 1.2027 1.1176 1.2026 0.0001 0.01%
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2025-04-08 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1171 1.2021 1.1175 1.2025 -0.0004 -0.04%
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2025-03-28 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1129 1.1979 1.1127 1.1977 0.0002 0.02%
2025-03-27 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1127 1.1977 1.1126 1.1976 0.0001 0.01%
2025-03-26 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1126 1.1976 1.1120 1.1970 0.0006 0.05%
2025-03-25 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1120 1.1970 1.1114 1.1964 0.0006 0.05%
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2025-03-21 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1108 1.1958 1.1102 1.1952 0.0006 0.05%
2025-03-20 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1102 1.1952 1.1092 1.1942 0.0010 0.09%
2025-03-19 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1092 1.1942 1.1087 1.1937 0.0005 0.05%
2025-03-18 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1087 1.1937 1.1086 1.1936 0.0001 0.01%
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2025-03-07 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1088 1.1938 1.1101 1.1951 -0.0013 -0.12%
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2025-02-18 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1126 1.1976 1.1131 1.1981 -0.0005 -0.04%
2025-02-17 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1131 1.1981 1.1133 1.1983 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1133 1.1983 1.1136 1.1986 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1136 1.1986 1.1136 1.1986 0.0000 0.00%
2025-02-12 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1136 1.1986 1.1133 1.1983 0.0003 0.03%
2025-02-11 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1133 1.1983 1.1133 1.1983 0.0000 0.00%
2025-02-10 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1133 1.1983 1.1134 1.1984 -0.0001 -0.01%
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2025-01-23 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1109 1.1959 1.1112 1.1962 -0.0003 -0.03%
2025-01-22 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1112 1.1962 1.1110 1.1960 0.0002 0.02%
2025-01-21 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1110 1.1960 1.1111 1.1961 -0.0001 -0.01%
2025-01-20 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1111 1.1961 1.1113 1.1963 -0.0002 -0.02%
2025-01-17 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1113 1.1963 1.1116 1.1966 -0.0003 -0.03%
2025-01-16 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1116 1.1966 1.1122 1.1972 -0.0006 -0.05%
2025-01-15 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1122 1.1972 1.1122 1.1972 0.0000 0.00%
2025-01-14 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1122 1.1972 1.1123 1.1973 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1123 1.1973 1.1126 1.1976 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1126 1.1976 1.1129 1.1979 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1129 1.1979 1.1131 1.1981 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1131 1.1981 1.1131 1.1981 0.0000 0.00%
2025-01-07 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1131 1.1981 1.1132 1.1982 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1132 1.1982 1.1127 1.1977 0.0005 0.04%
2025-01-03 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1127 1.1977 1.1121 1.1971 0.0006 0.05%
2025-01-02 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1121 1.1971 1.1110 1.1960 0.0011 0.10%
2024-12-31 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1110 1.1960 1.1103 1.1953 0.0007 0.06%
2024-12-26 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1093 1.1943 1.1095 1.1945 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1095 1.1945 1.1097 1.1947 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1097 1.1947 1.1101 1.1951 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1101 1.1951 1.1098 1.1948 0.0003 0.03%
2024-12-20 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1098 1.1948 1.1092 1.1942 0.0006 0.05%
2024-12-19 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1092 1.1942 1.1095 1.1945 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.1095 1.1945 1.1097 1.1947 -0.0002 -0.02%
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东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴国企改革A 0.8926 0.92%
东吴安鑫量化混合A 1.4694 0.51%
东吴多策略A 1.8935 0.43%
东吴双动力混合A 0.5559 0.27%
东吴恒益纯债债券C 1.0212 0.04%
东吴中短债债券发起B 1.1036 0.04%
东吴恒益纯债债券A 1.0241 0.03%
东吴中短债债券发起A 1.0976 0.03%
东吴中短债债券发起C 1.0864 0.03%
东吴悦秀纯债A 1.1015 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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