浦银安盛全球智能科技(QDII)基金净值查询(006555)

今天最新净值 1.4693 -0.0260 -1.7400% 2024-04-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4693
成立日期：2019-01-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.9551亿
最近资产：
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：IKEDA KAE 俞瑾

近一月浦银安盛全球智能科技(QDII)基金净值查询

近一月,浦银安盛全球智能科技(QDII)(006555)基金累计收益率1.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-18	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)	1.7344	1.7344	1.7497	1.7497	-0.0153	-0.87%
2024-04-16	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)	1.7802	1.7802	1.7763	1.7763	0.0039	0.22%
2024-04-15	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)	1.7763	1.7763	1.8027	1.8027	-0.0264	-1.46%
2024-04-11	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)	1.8429	1.8429	1.8150	1.8150	0.0279	1.54%
2024-04-10	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)	1.8150	1.8150	1.8199	1.8199	-0.0049	-0.27%
2024-04-09	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)	1.8199	1.8199	1.8174	1.8174	0.0025	0.14%
2024-04-08	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)	1.8174	1.8174	1.8275	1.8275	-0.0101	-0.55%
2024-04-03	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)	1.8275	1.8275	1.8168	1.8168	0.0107	0.59%
2024-04-02	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)	1.8168	1.8168	1.8315	1.8315	-0.0147	-0.80%
2024-04-01	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)	1.8315	1.8315	1.8113	1.8113	0.0202	1.12%

2024-03-29	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)	1.8113	1.8113	1.8118	1.8118	-0.0005	-0.03%
2024-03-28	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)	1.8118	1.8118	1.8153	1.8153	-0.0035	-0.19%
2024-03-27	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)	1.8153	1.8153	1.8229	1.8229	-0.0076	-0.42%
2024-03-26	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)	1.8229	1.8229	1.8321	1.8321	-0.0092	-0.50%
2024-03-25	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)	1.8321	1.8321	1.8314	1.8314	0.0007	0.04%
2024-03-22	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)	1.8314	1.8314	1.8214	1.8214	0.0100	0.55%
2024-03-21	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)	1.8214	1.8214	1.7978	1.7978	0.0236	1.31%
2024-03-20	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)	1.7978	1.7978	1.7769	1.7769	0.0209	1.18%

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费A	1.8340	0.60%
浦银安盛红利精选混合A	1.4047	0.53%
浦银安盛新兴产业混合A	2.8399	0.19%
浦银幸福A	1.0410	0.10%
浦银幸福B	1.0390	0.10%
浦银安盛科技创新一年定开混合C	0.8137	0.09%
浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.8247	0.08%
浦银安盛普嘉87个月定开债券A	1.0080	0.08%
浦银安盛普嘉87个月定开债券C	1.0073	0.08%
浦银安盛普华66个月定开债券A	1.0085	0.08%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%