浦银安盛全球智能科技(QDII)A(浦银安盛全球智能科技(QDII))基金净值查询(006555)

今天最新净值 2.6083 -0.0208 -0.79% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.6083
成立日期：2019-01-29
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：7.6782亿
最近资产：4.60亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：IKEDA KAE 俞瑾

近一月浦银安盛全球智能科技(QDII)A|浦银安盛全球智能科技(QDII)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛全球智能科技(QDII)A(006555)基金累计收益率2.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.5091	2.5091	2.6083	2.6083	-0.0992	-3.95%
2025-12-11	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.6083	2.6083	2.6291	2.6291	-0.0208	-0.79%
2025-12-10	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.6291	2.6291	2.6028	2.6028	0.0263	1.01%
2025-12-09	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.6028	2.6028	2.5850	2.5850	0.0178	0.69%
2025-12-08	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.5850	2.5850	2.5641	2.5641	0.0209	0.81%
2025-12-05	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.5641	2.5641	2.5425	2.5425	0.0216	0.85%
2025-12-04	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.5425	2.5425	2.5374	2.5374	0.0051	0.20%
2025-12-03	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.5374	2.5374	2.5337	2.5337	0.0037	0.15%
2025-12-02	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.5337	2.5337	2.5233	2.5233	0.0104	0.41%
2025-12-01	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.5233	2.5233	2.5460	2.5460	-0.0227	-0.89%

2025-11-28	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.5460	2.5460	2.5191	2.5191	0.0269	1.06%
2025-11-27	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.5191	2.5191	2.5191	2.5191	0.0000	0.00%
2025-11-26	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.5191	2.5191	2.4889	2.4889	0.0302	1.20%
2025-11-25	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.4889	2.4889	2.4801	2.4801	0.0088	0.35%
2025-11-24	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.4801	2.4801	2.3678	2.3678	0.1123	4.53%
2025-11-21	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.3678	2.3678	2.3599	2.3599	0.0079	0.33%
2025-11-20	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.3599	2.3599	2.4427	2.4427	-0.0828	-3.51%
2025-11-19	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.4427	2.4427	2.4122	2.4122	0.0305	1.25%
2025-11-18	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.4122	2.4122	2.4489	2.4489	-0.0367	-1.52%
2025-11-17	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.4489	2.4489	2.4613	2.4613	-0.0124	-0.50%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛北证50成份指数A	0.9990	0.50%
浦银安盛北证50成份指数C	0.9980	0.50%
浦银安盛盛智一年定开债券	1.1814	0.03%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0637	0.02%
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浦银安盛盛华一年定开债券	1.0049	0.02%
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QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C	1.7333	0.88%
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A	1.7413	0.87%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.9874	0.26%
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创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.8213	-0.51%
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.8048	-0.51%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.7156	-0.63%
华夏全球股票(QDII)(美元现汇)	0.1894	-0.63%