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浦银安盛全球智能科技(QDII) - 基金主页(代码:006555)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4693 -0.0260 -1.7400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4693
成立日期：2019-01-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.9551亿
最近资产：
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：IKEDA KAE 俞瑾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.70%	-2.19%	1.89%	12.41%	45.97%	35.79%	12.97%	78.20%
同类排名	7/71	54/71	60/71	8/71	6/50	4/40	10/36	-

浦银安盛全球智能科技(QDII)(006555)基金档案

基金代码	006555	基金简称	浦银安盛全球智能科技(QDII)	基金全称
发行日期	2019-01-03~2019-01-25	成立日期	2019-01-29	基金类型
基金经理	IKEDA KAE 俞瑾	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产		最近份额	1.9551亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费A	1.8340	0.60%
浦银安盛红利精选混合A	1.4047	0.53%
浦银安盛新兴产业混合A	2.8399	0.19%
浦银幸福A	1.0410	0.10%
浦银幸福B	1.0390	0.10%
浦银安盛科技创新一年定开混合C	0.8137	0.09%
浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.8247	0.08%
浦银安盛普嘉87个月定开债券A	1.0080	0.08%
浦银安盛普嘉87个月定开债券C	1.0073	0.08%
浦银安盛普华66个月定开债券A	1.0085	0.08%