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浦银安盛全球智能科技(QDII) - 基金主页(代码:006555)

今天最新净值 1.0001 0.0001 0.0100% 2019-02-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.0001
  • 成立日期:2019-01-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:浦银安盛基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- - - - - - - 0.01%
浦银安盛全球智能科技(QDII)(006555)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-11 1.0001 0.0100%
2019-01-29 1.0000 0.0000%
浦银安盛全球智能科技(QDII)(006555)基金档案
基金代码 006555 基金简称 浦银安盛全球智能科技(QDII) 基金全称
发行日期 2019-01-03~2019-01-25 成立日期 2019-01-29 基金类型
基金经理 IKEDA KAE 基金托管人 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银安盛盛达纯债债券A 1.0544 0.0500%
浦银安盛盛达纯债债券C 1.0520 0.0500%
浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0307 0.0400%
浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0312 0.0300%
浦银中短债A 1.0176 0.0300%
浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0524 0.0200%
浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0593 0.0200%
浦银中短债C 1.0169 0.0200%
浦银普瑞C 1.0074 0.0100%
浦银普瑞A 1.0081 0.0100%