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浦银安盛全球智能科技股票(QDII) - 基金主页(代码:006555)

今天最新净值 1.0152 -0.0148 -1.4354% 2019-05-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.0152
  • 成立日期:2019-01-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:浦银安盛基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- -3.28% -4.15% 1.60% - - - 1.63%
浦银安盛全球智能科技股票(QDII)(006555)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-23 1.0163 -1.4354%
2019-05-22 1.0311 -0.2708%
2019-05-21 1.0339 0.7405%
2019-05-20 1.0263 -1.3837%
2019-05-17 1.0407 -0.9612%
2019-05-16 1.0508 0.5358%
浦银安盛全球智能科技股票(QDII)(006555)基金档案
基金代码 006555 基金简称 浦银安盛全球智能科技(QDII) 基金全称
发行日期 2019-01-03~2019-01-25 成立日期 2019-01-29 基金类型
基金经理 IKEDA KAE 基金托管人 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
沪港深F 1.0592 0.3981%
浦银安盛港股通量化混合 0.9078 0.3648%
浦银沪深300 1.4380 0.2789%
浦银崛起 0.9830 0.2039%
浦银盛世精选A 1.5200 0.1318%
浦银幸福B 1.0430 0.0960%
浦银安盛盛鑫定开债券C 1.0460 0.0957%
浦银幸福A 1.0460 0.0957%
聚益A 1.0315 0.0388%
浦银安盛盛通定开债券 1.0147 0.0296%