浦银安盛全球智能科技(QDII)A(浦银安盛全球智能科技(QDII))基金净值查询(006555)

今天最新净值 2.6083 -0.0208 -0.79% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.6083
成立日期：2019-01-29
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：7.6782亿
最近资产：4.60亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：IKEDA KAE 俞瑾

近一季浦银安盛全球智能科技(QDII)A|浦银安盛全球智能科技(QDII)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛全球智能科技(QDII)A(006555)基金累计收益率11.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.5091	2.5091	2.6083	2.6083	-0.0992	-3.95%
2025-12-11	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.6083	2.6083	2.6291	2.6291	-0.0208	-0.79%
2025-12-10	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.6291	2.6291	2.6028	2.6028	0.0263	1.01%
2025-12-09	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.6028	2.6028	2.5850	2.5850	0.0178	0.69%
2025-12-08	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.5850	2.5850	2.5641	2.5641	0.0209	0.81%
2025-12-05	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.5641	2.5641	2.5425	2.5425	0.0216	0.85%
2025-12-04	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.5425	2.5425	2.5374	2.5374	0.0051	0.20%
2025-12-03	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.5374	2.5374	2.5337	2.5337	0.0037	0.15%
2025-12-02	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.5337	2.5337	2.5233	2.5233	0.0104	0.41%
2025-12-01	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.5233	2.5233	2.5460	2.5460	-0.0227	-0.89%

2025-11-28	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.5460	2.5460	2.5191	2.5191	0.0269	1.06%
2025-11-27	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.5191	2.5191	2.5191	2.5191	0.0000	0.00%
2025-11-26	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.5191	2.5191	2.4889	2.4889	0.0302	1.20%
2025-11-25	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.4889	2.4889	2.4801	2.4801	0.0088	0.35%
2025-11-24	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.4801	2.4801	2.3678	2.3678	0.1123	4.53%
2025-11-21	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.3678	2.3678	2.3599	2.3599	0.0079	0.33%
2025-11-20	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.3599	2.3599	2.4427	2.4427	-0.0828	-3.51%
2025-11-19	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.4427	2.4427	2.4122	2.4122	0.0305	1.25%
2025-11-18	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.4122	2.4122	2.4489	2.4489	-0.0367	-1.52%
2025-11-17	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.4489	2.4489	2.4613	2.4613	-0.0124	-0.50%
2025-11-14	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.4613	2.4613	2.4493	2.4493	0.0120	0.49%
2025-11-13	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.4493	2.4493	2.5334	2.5334	-0.0841	-3.43%
2025-11-12	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.5334	2.5334	2.5411	2.5411	-0.0077	-0.30%
2025-11-11	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.5411	2.5411	2.5685	2.5685	-0.0274	-1.07%
2025-11-10	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.5685	2.5685	2.4979	2.4979	0.0706	2.75%

2025-11-07	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.4979	2.4979	2.5155	2.5155	-0.0176	-0.70%
2025-11-06	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.5155	2.5155	2.5433	2.5433	-0.0278	-1.11%
2025-11-05	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.5433	2.5433	2.5123	2.5123	0.0310	1.22%
2025-11-04	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.5123	2.5123	2.5868	2.5868	-0.0745	-2.97%
2025-11-03	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.5868	2.5868	2.5706	2.5706	0.0162	0.63%
2025-10-31	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.5706	2.5706	2.5593	2.5593	0.0113	0.44%
2025-10-30	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.5593	2.5593	2.6072	2.6072	-0.0479	-1.87%
2025-10-29	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.6072	2.6072	2.5751	2.5751	0.0321	1.23%
2025-10-28	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.5751	2.5751	2.5479	2.5479	0.0272	1.06%
2025-10-27	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.5479	2.5479	2.4989	2.4989	0.0490	1.92%
2025-10-24	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.4989	2.4989	2.4604	2.4604	0.0385	1.54%
2025-10-23	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.4604	2.4604	2.4282	2.4282	0.0322	1.31%
2025-10-22	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.4282	2.4282	2.4534	2.4534	-0.0252	-1.03%
2025-10-21	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.4534	2.4534	2.4676	2.4676	-0.0142	-0.58%
2025-10-20	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.4676	2.4676	2.4417	2.4417	0.0259	1.05%
2025-10-17	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.4417	2.4417	2.4441	2.4441	-0.0024	-0.10%
2025-10-16	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.4441	2.4441	2.4486	2.4486	-0.0045	-0.18%
2025-10-15	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.4486	2.4486	2.4181	2.4181	0.0305	1.25%
2025-10-14	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.4181	2.4181	2.4537	2.4537	-0.0356	-1.47%
2025-10-13	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.4537	2.4537	2.3755	2.3755	0.0782	3.19%
2025-09-29	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.3955	2.3955	2.3832	2.3832	0.0123	0.52%
2025-09-26	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.3832	2.3832	2.3769	2.3769	0.0063	0.27%
2025-09-25	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.3769	2.3769	2.3930	2.3930	-0.0161	-0.67%
2025-09-24	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.3930	2.3930	2.4031	2.4031	-0.0101	-0.42%
2025-09-23	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.4031	2.4031	2.4245	2.4245	-0.0214	-0.88%
2025-09-22	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.4245	2.4245	2.4073	2.4073	0.0172	0.71%
2025-09-17	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.3619	2.3619	2.3766	2.3766	-0.0147	-0.62%
2025-09-16	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.3766	2.3766	2.3764	2.3764	0.0002	0.01%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛北证50成份指数A	0.9990	0.50%
浦银安盛北证50成份指数C	0.9980	0.50%
浦银安盛盛智一年定开债券	1.1814	0.03%
浦银安盛盛达纯债债券A	1.0116	0.02%
浦银中短债A	1.1112	0.02%
浦银中短债C	1.0914	0.02%
浦银普益A	1.0454	0.02%
浦银普益C	1.0368	0.02%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.0112	0.02%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0637	0.02%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)A	1.9535	-1.71%
摩根日本精选股票(QDII)C	1.9408	-1.71%
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A	1.7413	0.87%
天弘越南市场(QDII)C	1.6130	0.17%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.6126	0.17%
工银精选	4.4260	-0.07%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9856	-0.14%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9822	-0.15%
嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4490	-0.20%
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.3122	-0.22%