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山证资管超短债A基金净值查询(006626)

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今天最新净值 1.1542 0.0001 0.01% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2402
成立日期：2019-01-21
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：97.6180亿
最近资产：25.18亿元
基金公司：山西证券
基金经理：华志贵刘凌云缪佳

近一周山证资管超短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,山证资管超短债A(006626)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	006626	山证资管超短债A	1.1544	1.2404	1.1542	1.2402	0.0002	0.02%
2025-12-17	006626	山证资管超短债A	1.1542	1.2402	1.1541	1.2401	0.0001	0.01%
2025-12-16	006626	山证资管超短债A	1.1541	1.2401	1.1540	1.2400	0.0001	0.01%
2025-12-15	006626	山证资管超短债A	1.1540	1.2400	1.1541	1.2401	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	006626	山证资管超短债A	1.1541	1.2401	1.1541	1.2401	0.0000	0.00%

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管裕辰债券发起式	1.0945	0.03%
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0786	0.03%
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0666	0.03%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0562	0.03%
山证资管超短债A	1.1544	0.02%
山证资管超短债C	1.1504	0.02%
山证资管90天滚动持有短债A	1.1246	0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0613	0.02%
山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0806	0.01%
山证裕泰3个月定开	1.0622	0.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0883	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0793	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0897	0.07%
凯石岐短债A	0.9928	0.06%
凯石岐短债C	0.9920	0.06%
招商招财通理财债券A	1.0346	0.05%
东吴中短债债券发起B	1.1036	0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0500	0.04%
平安元丰中短债债券A	1.1175	0.04%
平安元丰中短债债券E	1.1321	0.04%