景顺长城景泰鑫利纯债基金净值查询(006764)
今天最新净值
1.1512
-0.0006 -0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.2012
- 成立日期：2019-01-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.3603亿
- 最近资产：
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：何江波
近一月,景顺长城景泰鑫利纯债(006764)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006764 |
景顺长城景泰鑫利纯债 |
1.1512 |
1.2012 |
1.1518 |
1.2018 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
006764 |
景顺长城景泰鑫利纯债 |
1.1518 |
1.2018 |
1.1520 |
1.2020 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
006764 |
景顺长城景泰鑫利纯债 |
1.1520 |
1.2020 |
1.1523 |
1.2023 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
006764 |
景顺长城景泰鑫利纯债 |
1.1523 |
1.2023 |
1.1520 |
1.2020 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
006764 |
景顺长城景泰鑫利纯债 |
1.1520 |
1.2020 |
1.1516 |
1.2016 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
006764 |
景顺长城景泰鑫利纯债 |
1.1516 |
1.2016 |
1.1514 |
1.2014 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
006764 |
景顺长城景泰鑫利纯债 |
1.1514 |
1.2014 |
1.1512 |
1.2012 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
006764 |
景顺长城景泰鑫利纯债 |
1.1512 |
1.2012 |
1.1510 |
1.2010 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
006764 |
景顺长城景泰鑫利纯债 |
1.1510 |
1.2010 |
1.1510 |
1.2010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
006764 |
景顺长城景泰鑫利纯债 |
1.1510 |
1.2010 |
1.1508 |
1.2008 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
006764 |
景顺长城景泰鑫利纯债 |
1.1508 |
1.2008 |
1.1504 |
1.2004 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
006764 |
景顺长城景泰鑫利纯债 |
1.1504 |
1.2004 |
1.1501 |
1.2001 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
006764 |
景顺长城景泰鑫利纯债 |
1.1501 |
1.2001 |
1.1500 |
1.2000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
006764 |
景顺长城景泰鑫利纯债 |
1.1500 |
1.2000 |
1.1497 |
1.1997 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
006764 |
景顺长城景泰鑫利纯债 |
1.1497 |
1.1997 |
1.1493 |
1.1993 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
006764 |
景顺长城景泰鑫利纯债 |
1.1493 |
1.1993 |
1.1490 |
1.1990 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
006764 |
景顺长城景泰鑫利纯债 |
1.1490 |
1.1990 |
1.1487 |
1.1987 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
006764 |
景顺长城景泰鑫利纯债 |
1.1487 |
1.1987 |
1.1486 |
1.1986 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
006764 |
景顺长城景泰鑫利纯债 |
1.1486 |
1.1986 |
1.1484 |
1.1984 |
0.0002 |
0.02% |
