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华泰柏瑞基本面智选A基金净值查询(007306)

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今天最新净值 1.4801 0.0239 1.64% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4569 -0.0232 -1.5665%

累计净值：1.4801
成立日期：2019-06-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7803亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：牛勇

近一月华泰柏瑞基本面智选A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞基本面智选A(007306)基金累计收益率-6.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007306	华泰柏瑞基本面智选A	1.4576	1.4576	1.4801	1.4801	-0.0225	-1.52%
2025-12-15	007306	华泰柏瑞基本面智选A	1.4801	1.4801	1.4562	1.4562	0.0239	1.64%
2025-12-12	007306	华泰柏瑞基本面智选A	1.4562	1.4562	1.4313	1.4313	0.0249	1.74%
2025-12-11	007306	华泰柏瑞基本面智选A	1.4313	1.4313	1.4587	1.4587	-0.0274	-1.88%
2025-12-10	007306	华泰柏瑞基本面智选A	1.4587	1.4587	1.4716	1.4716	-0.0129	-0.88%
2025-12-09	007306	华泰柏瑞基本面智选A	1.4716	1.4716	1.4905	1.4905	-0.0189	-1.27%
2025-12-08	007306	华泰柏瑞基本面智选A	1.4905	1.4905	1.4996	1.4996	-0.0091	-0.61%
2025-12-05	007306	华泰柏瑞基本面智选A	1.4996	1.4996	1.4903	1.4903	0.0093	0.62%
2025-12-04	007306	华泰柏瑞基本面智选A	1.4903	1.4903	1.4985	1.4985	-0.0082	-0.55%
2025-12-03	007306	华泰柏瑞基本面智选A	1.4985	1.4985	1.4923	1.4923	0.0062	0.42%

2025-12-02	007306	华泰柏瑞基本面智选A	1.4923	1.4923	1.5077	1.5077	-0.0154	-1.02%
2025-12-01	007306	华泰柏瑞基本面智选A	1.5077	1.5077	1.4880	1.4880	0.0197	1.32%
2025-11-28	007306	华泰柏瑞基本面智选A	1.4880	1.4880	1.4723	1.4723	0.0157	1.07%
2025-11-27	007306	华泰柏瑞基本面智选A	1.4723	1.4723	1.4542	1.4542	0.0181	1.24%
2025-11-26	007306	华泰柏瑞基本面智选A	1.4542	1.4542	1.4531	1.4531	0.0011	0.08%
2025-11-25	007306	华泰柏瑞基本面智选A	1.4531	1.4531	1.4568	1.4568	-0.0037	-0.25%
2025-11-24	007306	华泰柏瑞基本面智选A	1.4568	1.4568	1.4561	1.4561	0.0007	0.05%
2025-11-21	007306	华泰柏瑞基本面智选A	1.4561	1.4561	1.5030	1.5030	-0.0469	-3.12%
2025-11-20	007306	华泰柏瑞基本面智选A	1.5030	1.5030	1.5304	1.5304	-0.0274	-1.82%
2025-11-19	007306	华泰柏瑞基本面智选A	1.5304	1.5304	1.5257	1.5257	0.0047	0.31%
2025-11-18	007306	华泰柏瑞基本面智选A	1.5257	1.5257	1.5635	1.5635	-0.0378	-2.42%
2025-11-17	007306	华泰柏瑞基本面智选A	1.5635	1.5635	1.5820	1.5820	-0.0185	-1.17%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0200	0.51%
华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0194	0.51%
华泰柏瑞北证50成份指数C	1.0179	0.50%
智能驾驶	1.2112	0.41%
华泰柏瑞量化对冲	1.2477	0.07%
华泰稳健A	1.2379	0.05%
华泰稳健C	1.2121	0.04%
华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.0201	0.03%
华泰柏瑞益通三个月定开债	1.0540	0.01%
华泰柏瑞益商一年定开债券	1.0190	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%