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华泰柏瑞基本面智选A - 基金主页(代码:007306)

今天最新净值 1.4364 0.0119 0.8400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2530 0.0053 0.4243%
  • 累计净值:1.4364
  • 成立日期:2019-06-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.2882亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:牛勇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -8.90% 3.11% 10.34% -11.44% -37.07% -42.99% -30.68% 43.64%
同类排名 3755/4200 1125/4295 1325/4274 3952/4165 3615/3654 2839/2899 1068/1719 -
华泰柏瑞基本面智选A基金动态
华泰柏瑞基本面智选A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
01548 金斯瑞生物科技 66.5600 8.17% -0.36%
03759 康龙化成 74.2500 7.26% 2.55%
000625 长安汽车 50.5400 5.80% -1.74%
002919 名臣健康 32.3400 5.66% 0.96%
02269 药明生物 19.9500 3.65% 2.03%
600418 江淮汽车 32.8300 3.62% -0.39%
300474 景嘉微 7.3800 3.56% 0.68%
301045 天禄科技 18.6500 3.46% 0.82%
603596 伯特利 7.2300 3.42% 2.46%
300896 爱美客 1.6600 3.33% 2.03%
华泰柏瑞基本面智选A(007306)基金档案
基金代码 007306 基金简称 华泰柏瑞基本面智选A 基金全称
发行日期 2019-05-06~2019-05-31 成立日期 2019-06-05 基金类型
基金经理 牛勇 基金托管人 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 最近份额 2.2882亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生科技 0.4563 3.21%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8383 2.99%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8327 2.99%
互联网50 0.5130 2.23%
港股通50 0.7170 2.01%
港股通50ETF联接A 0.8200 1.88%
港股通50ETF联接C 0.8179 1.88%
创新药50 0.4294 1.56%
保健ETF 0.5665 1.27%
华泰柏瑞价值增长混合A 2.2510 1.20%