景顺长城景泰纯利债券A(景顺长城景泰纯利债券)基金净值查询(007562)

今天最新净值 1.2006 -0.0004 -0.03% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3003
成立日期：2019-10-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：50.8729亿
最近资产：106.61亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：袁媛彭成军陈健宾

近一月景顺长城景泰纯利债券A|景顺长城景泰纯利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,景顺长城景泰纯利债券A(007562)基金累计收益率-0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2019	1.3016	1.2006	1.3003	0.0013	0.11%
2025-12-16	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2006	1.3003	1.2010	1.3007	-0.0004	-0.03%
2025-12-15	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2010	1.3007	1.2018	1.3015	-0.0008	-0.07%
2025-12-12	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2018	1.3015	1.2018	1.3015	0.0000	0.00%
2025-12-11	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2018	1.3015	1.2016	1.3013	0.0002	0.02%
2025-12-10	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2016	1.3013	1.2009	1.3006	0.0007	0.06%
2025-12-09	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2009	1.3006	1.2007	1.3004	0.0002	0.02%
2025-12-08	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2007	1.3004	1.2008	1.3005	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2008	1.3005	1.1999	1.2996	0.0009	0.08%
2025-12-04	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.1999	1.2996	1.2016	1.3013	-0.0017	-0.14%

2025-12-03	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2016	1.3013	1.2021	1.3018	-0.0005	-0.04%
2025-12-02	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2021	1.3018	1.2028	1.3025	-0.0007	-0.06%
2025-12-01	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2028	1.3025	1.2023	1.3020	0.0005	0.04%
2025-11-28	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2023	1.3020	1.2016	1.3013	0.0007	0.06%
2025-11-27	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2016	1.3013	1.2025	1.3022	-0.0009	-0.07%
2025-11-26	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2025	1.3022	1.2043	1.3040	-0.0018	-0.15%
2025-11-25	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2043	1.3040	1.2046	1.3043	-0.0003	-0.02%
2025-11-24	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2046	1.3043	1.2047	1.3044	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2047	1.3044	1.2055	1.3052	-0.0008	-0.07%
2025-11-20	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2055	1.3052	1.2056	1.3053	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2056	1.3053	1.2055	1.3052	0.0001	0.01%
2025-11-18	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2055	1.3052	1.2056	1.3053	-0.0001	-0.01%

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