景顺长城智能生活混合基金净值查询(005914)
今天最新净值
1.5293
0.0163 1.0800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4824
0.0361 2.4958%
- 累计净值：1.5293
- 成立日期：2019-01-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6363亿
- 最近资产：
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：詹成
近一季,景顺长城智能生活混合(005914)基金累计收益率-7.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4817 |
1.4817 |
1.4463 |
1.4463 |
0.0354 |
2.45% |
| 2024-04-25 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4463 |
1.4463 |
1.4408 |
1.4408 |
0.0055 |
0.38% |
| 2024-04-24 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4408 |
1.4408 |
1.4053 |
1.4053 |
0.0355 |
2.53% |
| 2024-04-23 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4053 |
1.4053 |
1.3944 |
1.3944 |
0.0109 |
0.78% |
| 2024-04-22 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.3944 |
1.3944 |
1.3957 |
1.3957 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.3957 |
1.3957 |
1.4252 |
1.4252 |
-0.0295 |
-2.07% |
| 2024-04-18 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4252 |
1.4252 |
1.4233 |
1.4233 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4233 |
1.4233 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0323 |
2.32% |
| 2024-04-16 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.3910 |
1.3910 |
1.4287 |
1.4287 |
-0.0377 |
-2.64% |
| 2024-04-15 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4287 |
1.4287 |
1.4087 |
1.4087 |
0.0200 |
1.42% |
|
|
| 2024-04-12 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4087 |
1.4087 |
1.4114 |
1.4114 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2024-04-11 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4114 |
1.4114 |
1.4222 |
1.4222 |
-0.0108 |
-0.76% |
| 2024-04-10 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4222 |
1.4222 |
1.4459 |
1.4459 |
-0.0237 |
-1.64% |
| 2024-04-09 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4459 |
1.4459 |
1.4302 |
1.4302 |
0.0157 |
1.10% |
| 2024-04-08 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4302 |
1.4302 |
1.4544 |
1.4544 |
-0.0242 |
-1.66% |
| 2024-04-03 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4544 |
1.4544 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0216 |
-1.46% |
| 2024-04-02 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4760 |
1.4760 |
1.4985 |
1.4985 |
-0.0225 |
-1.50% |
| 2024-04-01 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4985 |
1.4985 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0158 |
1.07% |
| 2024-03-29 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4827 |
1.4827 |
1.4770 |
1.4770 |
0.0057 |
0.39% |
| 2024-03-28 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4770 |
1.4770 |
1.4611 |
1.4611 |
0.0159 |
1.09% |
| 2024-03-27 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4611 |
1.4611 |
1.4995 |
1.4995 |
-0.0384 |
-2.56% |
| 2024-03-26 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4995 |
1.4995 |
1.4934 |
1.4934 |
0.0061 |
0.41% |
| 2024-03-25 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4934 |
1.4934 |
1.5192 |
1.5192 |
-0.0258 |
-1.70% |
| 2024-03-22 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.5192 |
1.5192 |
1.5285 |
1.5285 |
-0.0093 |
-0.61% |
| 2024-03-21 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.5285 |
1.5285 |
1.5386 |
1.5386 |
-0.0101 |
-0.66% |
|
|
| 2024-03-20 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.5386 |
1.5386 |
1.5376 |
1.5376 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.5376 |
1.5376 |
1.5532 |
1.5532 |
-0.0156 |
-1.00% |
| 2024-03-18 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.5532 |
1.5532 |
1.5293 |
1.5293 |
0.0239 |
1.56% |
| 2024-03-15 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.5293 |
1.5293 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0163 |
1.08% |
| 2024-03-14 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.5130 |
1.5130 |
1.5246 |
1.5246 |
-0.0116 |
-0.76% |
| 2024-03-13 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.5246 |
1.5246 |
1.5146 |
1.5146 |
0.0100 |
0.66% |
| 2024-03-12 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.5146 |
1.5146 |
1.5078 |
1.5078 |
0.0068 |
0.45% |
| 2024-03-11 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.5078 |
1.5078 |
1.4795 |
1.4795 |
0.0283 |
1.91% |
| 2024-03-08 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4795 |
1.4795 |
1.4572 |
1.4572 |
0.0223 |
1.53% |
| 2024-03-07 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4572 |
1.4572 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0252 |
-1.70% |
| 2024-03-06 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4824 |
1.4824 |
1.4865 |
1.4865 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2024-03-05 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4865 |
1.4865 |
1.5078 |
1.5078 |
-0.0213 |
-1.41% |
| 2024-03-04 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.5078 |
1.5078 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0098 |
0.65% |
| 2024-03-01 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4980 |
1.4980 |
1.4906 |
1.4906 |
0.0074 |
0.50% |
| 2024-02-29 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4906 |
1.4906 |
1.4395 |
1.4395 |
0.0511 |
3.55% |
| 2024-02-28 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4395 |
1.4395 |
1.5055 |
1.5055 |
-0.0660 |
-4.38% |
| 2024-02-27 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.5055 |
1.5055 |
1.4673 |
1.4673 |
0.0382 |
2.60% |
| 2024-02-26 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4673 |
1.4673 |
1.4482 |
1.4482 |
0.0191 |
1.32% |
| 2024-02-23 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4482 |
1.4482 |
1.4311 |
1.4311 |
0.0171 |
1.19% |
| 2024-02-22 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4311 |
1.4311 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0082 |
0.58% |
| 2024-02-21 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4229 |
1.4229 |
1.4196 |
1.4196 |
0.0033 |
0.23% |
| 2024-02-20 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4196 |
1.4196 |
1.4278 |
1.4278 |
-0.0082 |
-0.57% |
| 2024-02-19 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4278 |
1.4278 |
1.4293 |
1.4293 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-02-08 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4293 |
1.4293 |
1.4001 |
1.4001 |
0.0292 |
2.09% |
| 2024-02-07 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.4001 |
1.4001 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0578 |
4.31% |
| 2024-02-06 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.3423 |
1.3423 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0954 |
7.65% |
| 2024-02-05 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.2469 |
1.2469 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0255 |
-2.00% |
| 2024-02-02 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.2724 |
1.2724 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.0325 |
-2.49% |
| 2024-02-01 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.3049 |
1.3049 |
1.2916 |
1.2916 |
0.0133 |
1.03% |
| 2024-01-31 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.2916 |
1.2916 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0354 |
-2.67% |
| 2024-01-30 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.3270 |
1.3270 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0313 |
-2.30% |
| 2024-01-29 |
005914 |
景顺长城智能生活混合 |
1.3583 |
1.3583 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0373 |
-2.67% |
