金元顺安泓丰87个月定开债C(金元顺安泓丰纯债87个月定开债C)基金净值查询(008225)

今天最新净值 1.0495 0.0009 0.09% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2115
成立日期：2020-12-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：60.0476亿
最近资产：60.54亿
基金公司：金元顺安基金
基金经理：苏利华李玮

近半年金元顺安泓丰87个月定开债C|金元顺安泓丰纯债87个月定开债C基金净值查询

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近半年,金元顺安泓丰87个月定开债C(008225)基金累计收益率2.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0104	1.2124	1.0495	1.2115	-0.0391	-3.87%
2025-12-12	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0495	1.2115	1.0486	1.2106	0.0009	0.09%
2025-12-05	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0486	1.2106	1.0478	1.2098	0.0008	0.08%
2025-11-28	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0478	1.2098	1.0469	1.2089	0.0009	0.09%
2025-11-21	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0469	1.2089	1.0460	1.2080	0.0009	0.09%
2025-11-14	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0460	1.2080	1.0452	1.2072	0.0008	0.08%
2025-11-07	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0452	1.2072	1.0443	1.2063	0.0009	0.09%
2025-10-31	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0443	1.2063	1.0434	1.2054	0.0009	0.09%
2025-10-24	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0434	1.2054	1.0426	1.2046	0.0008	0.08%
2025-10-17	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0426	1.2046	1.0417	1.2037	0.0009	0.09%

2025-10-10	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0417	1.2037	1.0405	1.2025	0.0012	0.12%
2025-09-30	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0405	1.2025	1.0400	1.2020	0.0005	0.00%
2025-09-26	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0400	1.2020	1.0391	1.2011	0.0009	0.00%
2025-09-19	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0391	1.2011	1.0383	1.2003	0.0008	0.00%
2025-09-12	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0383	1.2003	1.0374	1.1994	0.0009	0.00%
2025-09-05	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0374	1.1994	1.0365	1.1985	0.0009	0.00%
2025-08-29	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0365	1.1985	1.0357	1.1977	0.0008	0.00%
2025-08-22	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0357	1.1977	1.0348	1.1968	0.0009	0.00%
2025-08-15	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0348	1.1968	1.0339	1.1959	0.0009	0.00%
2025-08-08	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0339	1.1959	1.0330	1.1950	0.0009	0.00%
2025-08-01	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0330	1.1950	1.0322	1.1942	0.0008	0.00%
2025-07-25	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0322	1.1942	1.0313	1.1933	0.0009	0.00%
2025-07-18	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0313	1.1933	1.0305	1.1925	0.0008	0.00%
2025-07-11	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0305	1.1925	1.0296	1.1916	0.0009	0.00%
2025-07-04	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0296	1.1916	1.0291	1.1911	0.0005	0.00%

2025-06-30	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0291	1.1911	1.0287	1.1907	0.0004	0.04%
2025-06-27	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0287	1.1907	1.0279	1.1899	0.0008	0.00%
2025-06-20	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0279	1.1899	1.0270	1.1890	0.0009	0.00%

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安元启灵活配置混合	6.7199	1.40%
金元价值	0.6835	1.09%
金元顺安灵活配置混合C	1.4014	1.04%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
金元顺安沣泉债券A	1.1408	0.33%
金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0656	0.30%
金元顺安鑫怡混合发起式C	1.0613	0.30%
金元消费	1.7699	0.29%
金元顺安沣楹债券	1.1571	0.16%
金元成长动力	0.9816	0.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%