金元惠理消费主题基金净值查询(620006)
今天最新净值
1.4420
0.0060 0.4200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.4469
0.0119 0.8293%
- 累计净值：1.4420
- 成立日期：2010-09-15
- 基金类型：
- 成立份额：4.070亿份
- 最近份额：1.0783亿
- 最近资产：
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：闵杭
近一季,金元惠理消费主题(620006)基金累计收益率6.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4350 |
1.4350 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0090 |
0.63% |
| 2024-04-24 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4260 |
1.4260 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-23 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4250 |
1.4250 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4230 |
1.4230 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4240 |
1.4240 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2024-04-18 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4300 |
1.4300 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0070 |
0.49% |
| 2024-04-17 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4230 |
1.4230 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0190 |
1.35% |
| 2024-04-16 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4040 |
1.4040 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-04-15 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4060 |
1.4060 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0240 |
1.74% |
| 2024-04-12 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0110 |
-0.79% |
|
|
| 2024-04-11 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.3930 |
1.3930 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.3940 |
1.3940 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0130 |
-0.92% |
| 2024-04-09 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4070 |
1.4070 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-04-08 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4100 |
1.4100 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0130 |
-0.91% |
| 2024-04-03 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4230 |
1.4230 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2024-04-02 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4290 |
1.4290 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2024-04-01 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4350 |
1.4350 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0200 |
1.41% |
| 2024-03-29 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4150 |
1.4150 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-03-28 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4190 |
1.4190 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-27 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4200 |
1.4200 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-03-26 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4240 |
1.4240 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0110 |
0.78% |
| 2024-03-25 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4130 |
1.4130 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2024-03-22 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4220 |
1.4220 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0120 |
-0.84% |
| 2024-03-21 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4340 |
1.4340 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-20 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4350 |
1.4350 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0020 |
0.14% |
|
|
| 2024-03-19 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4330 |
1.4330 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0110 |
-0.76% |
| 2024-03-18 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4440 |
1.4440 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4420 |
1.4420 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0060 |
0.42% |
| 2024-03-14 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4360 |
1.4360 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-03-13 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4400 |
1.4400 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0150 |
-1.03% |
| 2024-03-12 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4550 |
1.4550 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0120 |
0.83% |
| 2024-03-11 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4430 |
1.4430 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0100 |
0.70% |
| 2024-03-08 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4330 |
1.4330 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-07 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4340 |
1.4340 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2024-03-06 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4400 |
1.4400 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0090 |
-0.62% |
| 2024-03-05 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4490 |
1.4490 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0110 |
0.76% |
| 2024-03-04 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4380 |
1.4380 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2024-03-01 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4460 |
1.4460 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-02-29 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4480 |
1.4480 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0150 |
1.05% |
| 2024-02-28 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4330 |
1.4330 |
1.4420 |
1.4420 |
-0.0090 |
-0.62% |
| 2024-02-27 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4420 |
1.4420 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0050 |
0.35% |
| 2024-02-26 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4370 |
1.4370 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0170 |
-1.17% |
| 2024-02-23 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4540 |
1.4540 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-02-22 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4560 |
1.4560 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-02-21 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4520 |
1.4520 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0320 |
2.25% |
| 2024-02-20 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4200 |
1.4200 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-02-19 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4170 |
1.4170 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0090 |
0.64% |
| 2024-02-08 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4080 |
1.4080 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-07 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4070 |
1.4070 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-02-06 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.4020 |
1.4020 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0370 |
2.71% |
| 2024-02-05 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.3650 |
1.3650 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0170 |
1.26% |
| 2024-02-02 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.3480 |
1.3480 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0090 |
-0.66% |
| 2024-02-01 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.3570 |
1.3570 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-01-31 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.3600 |
1.3600 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2024-01-30 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.3670 |
1.3670 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0190 |
-1.37% |
| 2024-01-29 |
620006 |
金元惠理消费主题 |
1.3860 |
1.3860 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0040 |
0.29% |
