金元顺安丰利债券A(金元丰利)基金净值查询(620003)
今天最新净值
1.0433
-0.0007 -0.07%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0448
0.0026 0.2452%
- 累计净值：1.4113
- 成立日期：2009-03-23
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：14.748亿份
- 最近份额：5.3272亿
- 最近资产：1.83亿元
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：贾丽杰 周博洋 张博
近一季,金元顺安丰利债券A(620003)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0422 |
1.4102 |
1.0433 |
1.4113 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-15 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0433 |
1.4113 |
1.0440 |
1.4120 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0440 |
1.4120 |
1.0439 |
1.4119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0439 |
1.4119 |
1.0452 |
1.4132 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0452 |
1.4132 |
1.0446 |
1.4126 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0446 |
1.4126 |
1.0453 |
1.4133 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0453 |
1.4133 |
1.0449 |
1.4129 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0449 |
1.4129 |
1.0442 |
1.4122 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0442 |
1.4122 |
1.0454 |
1.4134 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0454 |
1.4134 |
1.0462 |
1.4142 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-02 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0462 |
1.4142 |
1.0467 |
1.4147 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0467 |
1.4147 |
1.0458 |
1.4138 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0458 |
1.4138 |
1.0445 |
1.4125 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0445 |
1.4125 |
1.0447 |
1.4127 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0447 |
1.4127 |
1.0454 |
1.4134 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0454 |
1.4134 |
1.0449 |
1.4129 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0449 |
1.4129 |
1.0446 |
1.4126 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0446 |
1.4126 |
1.0482 |
1.4162 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-11-20 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0482 |
1.4162 |
1.0488 |
1.4168 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0488 |
1.4168 |
1.0491 |
1.4171 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0491 |
1.4171 |
1.0503 |
1.4183 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-17 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0503 |
1.4183 |
1.0497 |
1.4177 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0497 |
1.4177 |
1.0506 |
1.4186 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-13 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0506 |
1.4186 |
1.0494 |
1.4174 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-12 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0494 |
1.4174 |
1.0500 |
1.4180 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-11-11 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0500 |
1.4180 |
1.0503 |
1.4183 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0503 |
1.4183 |
1.0488 |
1.4168 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0488 |
1.4168 |
1.0488 |
1.4168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0488 |
1.4168 |
1.0483 |
1.4163 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-05 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0483 |
1.4163 |
1.0479 |
1.4159 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0479 |
1.4159 |
1.0481 |
1.4161 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0481 |
1.4161 |
1.0470 |
1.4150 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0470 |
1.4150 |
1.0468 |
1.4148 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0468 |
1.4148 |
1.0466 |
1.4146 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0466 |
1.4146 |
1.0468 |
1.4148 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0468 |
1.4148 |
1.0462 |
1.4142 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0462 |
1.4142 |
1.0451 |
1.4131 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-24 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0451 |
1.4131 |
1.0455 |
1.4135 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0455 |
1.4135 |
1.0442 |
1.4122 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0442 |
1.4122 |
1.0440 |
1.4120 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0440 |
1.4120 |
1.0427 |
1.4107 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0427 |
1.4107 |
1.0422 |
1.4102 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0422 |
1.4102 |
1.0435 |
1.4115 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-10-16 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0435 |
1.4115 |
1.0434 |
1.4114 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0434 |
1.4114 |
1.0430 |
1.4110 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-14 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0430 |
1.4110 |
1.0425 |
1.4105 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-13 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0425 |
1.4105 |
1.0421 |
1.4101 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0421 |
1.4101 |
1.0425 |
1.4105 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0425 |
1.4105 |
1.0398 |
1.4078 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-09-30 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0398 |
1.4078 |
1.0388 |
1.4068 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0388 |
1.4068 |
1.0381 |
1.4061 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-26 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0381 |
1.4061 |
1.0384 |
1.4064 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0384 |
1.4064 |
1.0380 |
1.4060 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0380 |
1.4060 |
1.0364 |
1.4044 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-09-23 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0364 |
1.4044 |
1.0375 |
1.4055 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0375 |
1.4055 |
1.0382 |
1.4062 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0382 |
1.4062 |
1.0384 |
1.4064 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0384 |
1.4064 |
1.0404 |
1.4084 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-09-17 |
620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0404 |
1.4084 |
1.0391 |
1.4071 |
0.0013 |
0.13% |
