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金元顺安丰利债券A(金元丰利) - 基金主页(代码:620003)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0439 -0.0013 -0.12%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0447 0.0008 0.0765%

累计净值：1.4119
成立日期：2009-03-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：14.748亿份
最近份额：5.3272亿
最近资产：1.83亿元
基金公司：金元顺安基金
基金经理：贾丽杰周博洋张博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.56%	-0.09%	-0.51%	0.59%	4.49%	1.76%	0.94%	46.21%
同类排名	572/1230	1174/1507	931/1481	479/1412	548/1219	1007/1025	804/848	-

金元顺安丰利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	分红	每份派现金0.0790元
2018-12-19	2018-12-19	2018-12-20	分红	每份派现金0.0700元
2016-12-12	2016-12-12	2016-12-13	分红	每份派现金0.1970元
2010-12-15	2010-12-15	2010-12-16	分红	每份派现金0.0120元
2009-07-29	2009-07-29	2009-07-30	分红	每份派现金0.0100元

金元顺安丰利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601985	中国核电	0.0000	0.42%	0.92%
600674	川投能源	0.0000	0.40%	-0.07%
002738	中矿资源	0.0000	0.35%	-2.39%
300442	润泽科技	0.0000	0.34%	6.91%
000792	盐湖股份	0.0000	0.32%	-1.91%
002466	天齐锂业	0.0000	0.32%	-2.75%
002594	比亚迪	0.0000	0.32%	0.80%
001965	招商公路	0.0000	0.30%	0.40%
600886	国投电力	0.0000	0.30%	0.00%
600585	海螺水泥	0.0000	0.29%	0.00%

金元顺安丰利债券A(620003)基金档案

基金代码	620003	基金简称	金元顺安丰利债券A	基金全称	金元惠理丰利债券型证券投资基金
发行日期	2009-02-18	成立日期	2009-03-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	贾丽杰周博洋张博	基金托管人	农业银行	基金公司	金元顺安基金
最近资产	1.83亿元	最近份额	5.3272亿	成立份额	14.748亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.30%

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元成长动力	0.9977	1.47%
金元价值	0.6854	0.59%
宝石动力	1.0587	0.45%
金元顺安沣楹债券	1.1612	0.35%
金元消费	1.7397	0.31%
金元顺安沣泉债券A	1.1372	0.26%
金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0731	0.24%
金元顺安鑫怡混合发起式C	1.0689	0.24%
金元顺安沣泰定开债发起式	1.0157	0.19%
金元顺安桉盛债券A	1.0500	0.09%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券A	1.7959	2.12%
金鹰元丰债券C	1.7597	2.12%
金鹰元丰债券D	1.7970	2.11%
南方昌元转债A	1.9113	1.93%
南方昌元转债C	1.8732	1.93%
南方昌元转债债券B	1.9103	1.93%
华夏可转债增强债券A	1.7282	1.28%
华夏可转债增强债券C	1.7078	1.27%
博时转债增强债券E	2.2339	1.26%
博时转债A	2.2341	1.26%