收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -3.53% | 0.72% | 4.12% | -3.55% | -4.85% | -5.44% | -6.93% | 37.95% |
同类排名 | 1049/1115 | 144/1148 | 75/1143 | 1048/1106 | 833/974 | 675/793 | 544/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0790元 |
2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 分红 | 每份派现金0.1970元 |
2010-12-15 | 2010-12-15 | 2010-12-16 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
2009-07-29 | 2009-07-29 | 2009-07-30 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600750 | 江中药业 | 0.0000 | 0.68% | 2.79% |
688120 | 华海清科 | 4.1400 | 0.65% | -1.15% |
300054 | 鼎龙股份 | 25.0600 | 0.63% | 0.76% |
688300 | 联瑞新材 | 0.0000 | 0.60% | 3.38% |
603019 | 中科曙光 | 0.0000 | 0.56% | -2.29% |
688426 | 康为世纪 | 0.0000 | 0.54% | 1.65% |
688630 | 芯碁微装 | 0.0000 | 0.53% | 1.01% |
002929 | 润建股份 | 0.0000 | 0.52% | -1.10% |
603087 | 甘李药业 | 0.0000 | 0.50% | -0.30% |
002837 | 英维克 | 0.0000 | 0.48% | -1.51% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金元顺安元启灵活配置混合 | 4.2294 | 1.49% |
金元价值 | 0.6190 | 1.31% |
金元顺安灵活配置混合C | 1.3966 | 1.03% |
宝石动力 | 0.9276 | 0.68% |
金元成长动力 | 0.8510 | 0.47% |
金元丰利 | 0.9860 | 0.41% |
金元顺安沣楹债券 | 1.0775 | 0.21% |
金元顺安沣泉债券A | 0.9936 | 0.20% |
金元顺安桉盛债券A | 0.9589 | 0.11% |
金元顺安丰祥债券A | 1.1310 | 0.11% |