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金元惠理丰利债券 - 基金主页(代码:620003)

今天最新净值 0.9850 0.0030 0.3100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9828 0.0008 0.0814%
  • 累计净值:1.3530
  • 成立日期:2009-03-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:14.748亿份
  • 最近份额:12.8205亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金元顺安基金
  • 基金经理:贾丽杰 周博洋 张博
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.53% 0.72% 4.12% -3.55% -4.85% -5.44% -6.93% 37.95%
同类排名 1049/1115 144/1148 75/1143 1048/1106 833/974 675/793 544/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-25 分红 每份派现金0.0790元
2018-12-19 2018-12-19 2018-12-20 分红 每份派现金0.0700元
2016-12-12 2016-12-12 2016-12-13 分红 每份派现金0.1970元
2010-12-15 2010-12-15 2010-12-16 分红 每份派现金0.0120元
2009-07-29 2009-07-29 2009-07-30 分红 每份派现金0.0100元
金元惠理丰利债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600750 江中药业 0.0000 0.68% 2.79%
688120 华海清科 4.1400 0.65% -1.15%
300054 鼎龙股份 25.0600 0.63% 0.76%
688300 联瑞新材 0.0000 0.60% 3.38%
603019 中科曙光 0.0000 0.56% -2.29%
688426 康为世纪 0.0000 0.54% 1.65%
688630 芯碁微装 0.0000 0.53% 1.01%
002929 润建股份 0.0000 0.52% -1.10%
603087 甘李药业 0.0000 0.50% -0.30%
002837 英维克 0.0000 0.48% -1.51%
金元惠理丰利债券(620003)基金档案
基金代码 620003 基金简称 金元丰利 基金全称 金元惠理丰利债券型证券投资基金
发行日期 2009-02-18 成立日期 2009-03-23 基金类型
基金经理 贾丽杰 周博洋 张博 基金托管人 农业银行 基金公司 金元顺安基金
最近资产 最近份额 12.8205亿 成立份额 14.748亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.30%
金元顺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金元顺安元启灵活配置混合 4.2294 1.49%
金元价值 0.6190 1.31%
金元顺安灵活配置混合C 1.3966 1.03%
宝石动力 0.9276 0.68%
金元成长动力 0.8510 0.47%
金元丰利 0.9860 0.41%
金元顺安沣楹债券 1.0775 0.21%
金元顺安沣泉债券A 0.9936 0.20%
金元顺安桉盛债券A 0.9589 0.11%
金元顺安丰祥债券A 1.1310 0.11%