| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -8.92% | 1.62% | 8.53% | -9.95% | -20.04% | -25.15% | -17.26% | 29.80% |
| 同类排名 | 2135/2318 | 979/2327 | 852/2327 | 2166/2310 | 1698/2209 | 1740/2082 | 1107/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 分红 | 每份派现金0.1960元 |
| 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 分红 | 每份派现金0.0570元 |
| 2010-12-15 | 2010-12-15 | 2010-12-16 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2010-01-11 | 2010-01-11 | 2010-01-12 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2009-06-04 | 2009-06-04 | 2009-06-05 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603179 | 新泉股份 | 2.8000 | 5.27% | 3.38% |
| 300124 | 汇川技术 | 1.8600 | 4.99% | 3.24% |
| 300693 | 盛弘股份 | 3.8500 | 4.90% | 0.58% |
| 002182 | 宝武镁业 | 6.4200 | 4.84% | 1.78% |
| 000625 | 长安汽车 | 6.5200 | 4.80% | 3.43% |
| 603596 | 伯特利 | 1.9400 | 4.74% | 0.96% |
| 603239 | 浙江仙通 | 6.3800 | 4.09% | 0.00% |
| 600480 | 凌云股份 | 9.4400 | 4.07% | 3.28% |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 2.9800 | 3.96% | 1.57% |
| 688612 | 威迈斯 | 2.5200 | 3.91% | 3.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元成长动力 | 0.8590 | 1.78% |
| 金元价值 | 0.6160 | 1.65% |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 4.2216 | 1.08% |
| 金元顺安灵活配置混合C | 1.3528 | 1.01% |
| 金元顺安沣泉债券A | 0.9978 | 0.82% |
| 金元消费 | 1.4460 | 0.77% |
| 宝石动力 | 0.9432 | 0.55% |
| 金元顺安桉盛债券A | 0.9578 | 0.45% |
| 金元顺安沣楹债券 | 1.0808 | 0.10% |
| 金元丰利 | 0.9820 | 0.10% |
