| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 每份派现金0.1960元 |
| 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 每份派现金0.0570元 |
| 2010-12-15 | 2010-12-15 | 2010-12-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 2010-01-11 | 2010-01-11 | 2010-01-12 | 每份派现金0.0400元 |
| 2009-06-04 | 2009-06-04 | 2009-06-05 | 每份派现金0.1000元 |
| 2009-02-12 | 2009-02-12 | 2009-02-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元成长动力 | 0.8590 | 1.78% |
| 金元价值 | 0.6160 | 1.65% |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 4.2216 | 1.08% |
| 金元顺安灵活配置混合C | 1.3528 | 1.01% |
| 金元顺安沣泉债券A | 0.9978 | 0.82% |
| 金元消费 | 1.4460 | 0.77% |
| 宝石动力 | 0.9432 | 0.55% |
| 金元顺安桉盛债券A | 0.9578 | 0.45% |
