金元惠理成长动力基金净值查询(620002)
今天最新净值
0.8780
0.0050 0.5700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8564
0.0124 1.4743%
- 累计净值：1.3510
- 成立日期：2008-09-03
- 基金类型：
- 成立份额：3.744亿份
- 最近份额：0.4834亿
- 最近资产：
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：贾丽杰 孔祥鹏 韩辰尧
近一月,金元惠理成长动力(620002)基金累计收益率8.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8590 |
1.3320 |
0.8440 |
1.3170 |
0.0150 |
1.78% |
| 2024-04-25 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8440 |
1.3170 |
0.8500 |
1.3230 |
-0.0060 |
-0.71% |
| 2024-04-24 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8500 |
1.3230 |
0.8420 |
1.3150 |
0.0080 |
0.95% |
| 2024-04-23 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8420 |
1.3150 |
0.8310 |
1.3040 |
0.0110 |
1.32% |
| 2024-04-22 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8310 |
1.3040 |
0.8320 |
1.3050 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-04-19 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8320 |
1.3050 |
0.8400 |
1.3130 |
-0.0080 |
-0.95% |
| 2024-04-18 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8400 |
1.3130 |
0.8340 |
1.3070 |
0.0060 |
0.72% |
| 2024-04-17 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8340 |
1.3070 |
0.8110 |
1.2840 |
0.0230 |
2.84% |
| 2024-04-16 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8110 |
1.2840 |
0.8360 |
1.3090 |
-0.0250 |
-2.99% |
| 2024-04-15 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8360 |
1.3090 |
0.8400 |
1.3130 |
-0.0040 |
-0.48% |
|
|
| 2024-04-12 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8400 |
1.3130 |
0.8380 |
1.3110 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-04-11 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8380 |
1.3110 |
0.8370 |
1.3100 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8370 |
1.3100 |
0.8510 |
1.3240 |
-0.0140 |
-1.65% |
| 2024-04-09 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8510 |
1.3240 |
0.8470 |
1.3200 |
0.0040 |
0.47% |
| 2024-04-08 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8470 |
1.3200 |
0.8480 |
1.3210 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-04-03 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8480 |
1.3210 |
0.8560 |
1.3290 |
-0.0080 |
-0.93% |
| 2024-04-02 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8560 |
1.3290 |
0.8660 |
1.3390 |
-0.0100 |
-1.15% |
| 2024-04-01 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8660 |
1.3390 |
0.8510 |
1.3240 |
0.0150 |
1.76% |
| 2024-03-29 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8510 |
1.3240 |
0.8470 |
1.3200 |
0.0040 |
0.47% |
| 2024-03-28 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8470 |
1.3200 |
0.8370 |
1.3100 |
0.0100 |
1.19% |
| 2024-03-27 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8370 |
1.3100 |
0.8580 |
1.3310 |
-0.0210 |
-2.45% |
