金元顺安沣楹债券基金净值查询(003135)
今天最新净值
1.1555
-0.0057 -0.49%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1559
0.0037 0.3190%
- 累计净值：1.3225
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：7.1939亿
- 最近资产：7.32亿元
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：贾丽杰 周博洋 韩辰尧
近一季,金元顺安沣楹债券(003135)基金累计收益率1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1522 |
1.3192 |
1.1555 |
1.3225 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-12-15 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1555 |
1.3225 |
1.1612 |
1.3282 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2025-12-12 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1612 |
1.3282 |
1.1571 |
1.3241 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1571 |
1.3241 |
1.1584 |
1.3254 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1584 |
1.3254 |
1.1580 |
1.3250 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1580 |
1.3250 |
1.1587 |
1.3257 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1587 |
1.3257 |
1.1555 |
1.3225 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-12-05 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1555 |
1.3225 |
1.1538 |
1.3208 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1538 |
1.3208 |
1.1520 |
1.3190 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1520 |
1.3190 |
1.1527 |
1.3197 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-12-02 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1527 |
1.3197 |
1.1550 |
1.3220 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1550 |
1.3220 |
1.1522 |
1.3192 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1522 |
1.3192 |
1.1482 |
1.3152 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1482 |
1.3152 |
1.1491 |
1.3161 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1491 |
1.3161 |
1.1479 |
1.3149 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-25 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1479 |
1.3149 |
1.1438 |
1.3108 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1438 |
1.3108 |
1.1434 |
1.3104 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1434 |
1.3104 |
1.1516 |
1.3186 |
-0.0082 |
-0.71% |
| 2025-11-20 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1516 |
1.3186 |
1.1527 |
1.3197 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1527 |
1.3197 |
1.1541 |
1.3211 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1541 |
1.3211 |
1.1558 |
1.3228 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1558 |
1.3228 |
1.1581 |
1.3251 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-11-14 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1581 |
1.3251 |
1.1613 |
1.3283 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-11-13 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1613 |
1.3283 |
1.1582 |
1.3252 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-11-12 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1582 |
1.3252 |
1.1585 |
1.3255 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1585 |
1.3255 |
1.1607 |
1.3277 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1607 |
1.3277 |
1.1584 |
1.3254 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1584 |
1.3254 |
1.1588 |
1.3258 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1588 |
1.3258 |
1.1563 |
1.3233 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-11-05 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1563 |
1.3233 |
1.1566 |
1.3236 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1566 |
1.3236 |
1.1611 |
1.3281 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-11-03 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1611 |
1.3281 |
1.1618 |
1.3288 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1618 |
1.3288 |
1.1631 |
1.3301 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-10-30 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1631 |
1.3301 |
1.1657 |
1.3327 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-10-29 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1657 |
1.3327 |
1.1627 |
1.3297 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-10-28 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1627 |
1.3297 |
1.1620 |
1.3290 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1620 |
1.3290 |
1.1565 |
1.3235 |
0.0055 |
0.48% |
| 2025-10-24 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1565 |
1.3235 |
1.1504 |
1.3174 |
0.0061 |
0.53% |
| 2025-10-23 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1504 |
1.3174 |
1.1510 |
1.3180 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1510 |
1.3180 |
1.1516 |
1.3186 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1516 |
1.3186 |
1.1480 |
1.3150 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1480 |
1.3150 |
1.1472 |
1.3142 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1472 |
1.3142 |
1.1526 |
1.3196 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2025-10-16 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1526 |
1.3196 |
1.1533 |
1.3203 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1533 |
1.3203 |
1.1493 |
1.3163 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-10-14 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1493 |
1.3163 |
1.1555 |
1.3225 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2025-10-13 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1555 |
1.3225 |
1.1552 |
1.3222 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1552 |
1.3222 |
1.1636 |
1.3306 |
-0.0084 |
-0.72% |
| 2025-10-09 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1636 |
1.3306 |
1.1581 |
1.3251 |
0.0055 |
0.47% |
| 2025-09-30 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1581 |
1.3251 |
1.1552 |
1.3222 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-09-29 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1552 |
1.3222 |
1.1534 |
1.3204 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1534 |
1.3204 |
1.1568 |
1.3238 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-09-25 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1568 |
1.3238 |
1.1551 |
1.3221 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-09-24 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1551 |
1.3221 |
1.1491 |
1.3161 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-09-23 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1491 |
1.3161 |
1.1504 |
1.3174 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1504 |
1.3174 |
1.1479 |
1.3149 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-09-19 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1479 |
1.3149 |
1.1494 |
1.3164 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-09-18 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1494 |
1.3164 |
1.1494 |
1.3164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1494 |
1.3164 |
1.1463 |
1.3133 |
0.0031 |
0.27% |
