收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.29% | 0.09% | 2.10% | 0.87% | 0.52% | -0.08% | 2.60% | 24.66% |
同类排名 | 749/1115 | 537/1148 | 333/1143 | 676/1106 | 405/974 | 471/793 | 303/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
2023-11-08 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 分红 | 每份派现金0.0530元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002849 | 威星智能 | 0.0000 | 0.79% | 0.00% |
600285 | 羚锐制药 | 0.0000 | 0.77% | 1.72% |
601890 | 亚星锚链 | 0.0000 | 0.75% | 2.66% |
300592 | 华凯易佰 | 0.0000 | 0.74% | 3.56% |
300124 | 汇川技术 | 0.0000 | 0.72% | 1.14% |
688475 | 萤石网络 | 0.0000 | 0.64% | 3.46% |
002669 | 康达新材 | 0.0000 | 0.63% | 4.91% |
002318 | 久立特材 | 0.0000 | 0.62% | -0.91% |
002465 | 海格通信 | 0.0000 | 0.60% | 3.65% |
688076 | 诺泰生物 | 0.0000 | 0.57% | -1.44% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金元顺安灵活配置混合C | 1.3823 | 2.20% |
金元价值 | 0.6110 | 1.66% |
金元顺安元启灵活配置混合 | 4.1674 | 1.36% |
金元成长动力 | 0.8470 | 1.19% |
金元顺安桉盛债券A | 0.9578 | 0.56% |
金元丰利 | 0.9820 | 0.41% |
金元顺安沣泉债券A | 0.9916 | 0.36% |
金元顺安沣楹债券 | 1.0752 | 0.25% |
宝石动力 | 0.9213 | 0.23% |
金元顺安丰祥债券A | 1.1298 | 0.09% |