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金元顺安沣楹债券 - 基金主页(代码:003135)

今天最新净值 1.0792 0.0016 0.1500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0746 0.0021 0.1948%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.29% 0.09% 2.10% 0.87% 0.52% -0.08% 2.60% 24.66%
同类排名 749/1115 537/1148 333/1143 676/1106 405/974 471/793 303/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-27 分红 每份派现金0.0550元
2023-11-08 2023-11-08 2023-11-09 分红 每份派现金0.0530元
金元顺安沣楹债券基金动态
金元顺安沣楹债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002849 威星智能 0.0000 0.79% 0.00%
600285 羚锐制药 0.0000 0.77% 1.72%
601890 亚星锚链 0.0000 0.75% 2.66%
300592 华凯易佰 0.0000 0.74% 3.56%
300124 汇川技术 0.0000 0.72% 1.14%
688475 萤石网络 0.0000 0.64% 3.46%
002669 康达新材 0.0000 0.63% 4.91%
002318 久立特材 0.0000 0.62% -0.91%
002465 海格通信 0.0000 0.60% 3.65%
688076 诺泰生物 0.0000 0.57% -1.44%
金元顺安沣楹债券(003135)基金档案
基金代码 003135 基金简称 金元顺安沣楹债券 基金全称
发行日期 2016-08-18~2016-11-17 成立日期 基金类型
基金经理 贾丽杰 周博洋 韩辰尧 基金托管人 基金公司 金元顺安基金
最近资产 最近份额 18.3064亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
金元顺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金元顺安灵活配置混合C 1.3823 2.20%
金元价值 0.6110 1.66%
金元顺安元启灵活配置混合 4.1674 1.36%
金元成长动力 0.8470 1.19%
金元顺安桉盛债券A 0.9578 0.56%
金元丰利 0.9820 0.41%
金元顺安沣泉债券A 0.9916 0.36%
金元顺安沣楹债券 1.0752 0.25%
宝石动力 0.9213 0.23%
金元顺安丰祥债券A 1.1298 0.09%