金元顺安元启灵活配置混合基金净值查询(004685)
今天最新净值
6.5909
0.0355 0.54%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
6.5101
-0.0808 -1.2254%
- 累计净值：6.5909
- 成立日期：2017-11-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.6938亿
- 最近资产：14.32亿元
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：缪玮彬
近一季,金元顺安元启灵活配置混合(004685)基金累计收益率5.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.5451 |
6.5451 |
6.5909 |
6.5909 |
-0.0458 |
-0.69% |
| 2025-12-15 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.5909 |
6.5909 |
6.5554 |
6.5554 |
0.0355 |
0.54% |
| 2025-12-12 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.5554 |
6.5554 |
6.6065 |
6.6065 |
-0.0511 |
-0.77% |
| 2025-12-11 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.6065 |
6.6065 |
6.7165 |
6.7165 |
-0.1100 |
-1.64% |
| 2025-12-10 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7165 |
6.7165 |
6.7420 |
6.7420 |
-0.0255 |
-0.38% |
| 2025-12-09 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7420 |
6.7420 |
6.7830 |
6.7830 |
-0.0410 |
-0.60% |
| 2025-12-08 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7830 |
6.7830 |
6.7717 |
6.7717 |
0.0113 |
0.17% |
| 2025-12-05 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7717 |
6.7717 |
6.7054 |
6.7054 |
0.0663 |
0.99% |
| 2025-12-04 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7054 |
6.7054 |
6.7820 |
6.7820 |
-0.0766 |
-1.14% |
| 2025-12-03 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7820 |
6.7820 |
6.8094 |
6.8094 |
-0.0274 |
-0.40% |
|
|
| 2025-12-02 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8094 |
6.8094 |
6.7955 |
6.7955 |
0.0139 |
0.20% |
| 2025-12-01 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7955 |
6.7955 |
6.7759 |
6.7759 |
0.0196 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7759 |
6.7759 |
6.7136 |
6.7136 |
0.0623 |
0.93% |
| 2025-11-27 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7136 |
6.7136 |
6.6855 |
6.6855 |
0.0281 |
0.42% |
| 2025-11-26 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.6855 |
6.6855 |
6.7029 |
6.7029 |
-0.0174 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7029 |
6.7029 |
6.6338 |
6.6338 |
0.0691 |
1.04% |
| 2025-11-24 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.6338 |
6.6338 |
6.5633 |
6.5633 |
0.0705 |
1.07% |
| 2025-11-21 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.5633 |
6.5633 |
6.7587 |
6.7587 |
-0.1954 |
-2.89% |
| 2025-11-20 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7587 |
6.7587 |
6.7836 |
6.7836 |
-0.0249 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7836 |
6.7836 |
6.8391 |
6.8391 |
-0.0555 |
-0.81% |
| 2025-11-18 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8391 |
6.8391 |
6.8961 |
6.8961 |
-0.0570 |
-0.83% |
| 2025-11-17 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8961 |
6.8961 |
6.8575 |
6.8575 |
0.0386 |
0.56% |
| 2025-11-14 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8575 |
6.8575 |
6.8340 |
6.8340 |
0.0235 |
0.34% |
| 2025-11-13 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8340 |
6.8340 |
6.7879 |
6.7879 |
0.0461 |
0.68% |
| 2025-11-12 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7879 |
6.7879 |
6.7765 |
6.7765 |
0.0114 |
0.17% |
|
|
| 2025-11-11 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7765 |
6.7765 |
6.7335 |
6.7335 |
0.0430 |
0.64% |
| 2025-11-10 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7335 |
6.7335 |
6.6757 |
6.6757 |
0.0578 |
0.87% |
| 2025-11-07 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.6757 |
6.6757 |
6.6523 |
6.6523 |
0.0234 |
0.35% |
| 2025-11-06 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.6523 |
6.6523 |
6.6386 |
6.6386 |
0.0137 |
0.21% |
| 2025-11-05 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.6386 |
6.6386 |
6.5528 |
6.5528 |
0.0858 |
1.31% |
| 2025-11-04 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.5528 |
6.5528 |
6.4920 |
6.4920 |
0.0608 |
0.94% |
| 2025-11-03 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.4920 |
6.4920 |
6.4297 |
6.4297 |
0.0623 |
0.97% |
| 2025-10-31 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.4297 |
6.4297 |
6.3681 |
6.3681 |
0.0616 |
0.97% |
| 2025-10-30 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.3681 |
6.3681 |
6.4166 |
6.4166 |
-0.0485 |
-0.76% |
| 2025-10-29 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.4166 |
6.4166 |
6.4269 |
6.4269 |
-0.0103 |
-0.16% |
| 2025-10-28 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.4269 |
6.4269 |
6.3904 |
6.3904 |
0.0365 |
0.57% |
| 2025-10-27 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.3904 |
6.3904 |
6.3956 |
6.3956 |
-0.0052 |
-0.08% |
| 2025-10-24 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.3956 |
6.3956 |
6.4259 |
6.4259 |
-0.0303 |
-0.47% |
| 2025-10-23 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.4259 |
6.4259 |
6.3644 |
6.3644 |
0.0615 |
0.97% |
| 2025-10-22 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.3644 |
6.3644 |
6.3117 |
6.3117 |
0.0527 |
0.83% |
| 2025-10-21 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.3117 |
6.3117 |
6.2011 |
6.2011 |
0.1106 |
1.78% |
| 2025-10-20 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.2011 |
6.2011 |
6.1259 |
6.1259 |
0.0752 |
1.23% |
| 2025-10-17 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.1259 |
6.1259 |
6.1691 |
6.1691 |
-0.0432 |
-0.70% |
| 2025-10-16 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.1691 |
6.1691 |
6.1786 |
6.1786 |
-0.0095 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.1786 |
6.1786 |
6.1372 |
6.1372 |
0.0414 |
0.67% |
| 2025-10-14 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.1372 |
6.1372 |
6.1188 |
6.1188 |
0.0184 |
0.30% |
| 2025-10-13 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.1188 |
6.1188 |
6.1212 |
6.1212 |
-0.0024 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.1212 |
6.1212 |
6.0511 |
6.0511 |
0.0701 |
1.16% |
| 2025-10-09 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.0511 |
6.0511 |
6.0461 |
6.0461 |
0.0050 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.0461 |
6.0461 |
6.0652 |
6.0652 |
-0.0191 |
-0.31% |
| 2025-09-29 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.0652 |
6.0652 |
6.0139 |
6.0139 |
0.0513 |
0.85% |
| 2025-09-26 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.0139 |
6.0139 |
5.9844 |
5.9844 |
0.0295 |
0.49% |
| 2025-09-25 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.9844 |
5.9844 |
6.0402 |
6.0402 |
-0.0558 |
-0.92% |
| 2025-09-24 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.0402 |
6.0402 |
5.9699 |
5.9699 |
0.0703 |
1.18% |
| 2025-09-23 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
5.9699 |
5.9699 |
6.0419 |
6.0419 |
-0.0720 |
-1.19% |
| 2025-09-22 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.0419 |
6.0419 |
6.0848 |
6.0848 |
-0.0429 |
-0.71% |
| 2025-09-19 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.0848 |
6.0848 |
6.1129 |
6.1129 |
-0.0281 |
-0.46% |
| 2025-09-18 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.1129 |
6.1129 |
6.1935 |
6.1935 |
-0.0806 |
-1.30% |
| 2025-09-17 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.1935 |
6.1935 |
6.2087 |
6.2087 |
-0.0152 |
-0.24% |
