金元顺安元启灵活配置混合基金净值查询(004685)
今天最新净值
4.1589
0.0579 1.4100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
4.1515
-0.0052 -0.1250%
- 累计净值：4.1589
- 成立日期：2017-11-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.7569亿
- 最近资产：
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：缪玮彬
近一季,金元顺安元启灵活配置混合(004685)基金累计收益率-6.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1765 |
4.1765 |
4.1567 |
4.1567 |
0.0198 |
0.48% |
| 2024-04-24 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1567 |
4.1567 |
4.1045 |
4.1045 |
0.0522 |
1.27% |
| 2024-04-23 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1045 |
4.1045 |
4.1030 |
4.1030 |
0.0015 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1030 |
4.1030 |
4.1321 |
4.1321 |
-0.0291 |
-0.70% |
| 2024-04-19 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1321 |
4.1321 |
4.1461 |
4.1461 |
-0.0140 |
-0.34% |
| 2024-04-18 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1461 |
4.1461 |
4.1641 |
4.1641 |
-0.0180 |
-0.43% |
| 2024-04-17 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1641 |
4.1641 |
3.9864 |
3.9864 |
0.1777 |
4.46% |
| 2024-04-16 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9864 |
3.9864 |
4.1746 |
4.1746 |
-0.1882 |
-4.51% |
| 2024-04-15 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1746 |
4.1746 |
4.2842 |
4.2842 |
-0.1096 |
-2.56% |
| 2024-04-12 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2842 |
4.2842 |
4.2858 |
4.2858 |
-0.0016 |
-0.04% |
|
|
| 2024-04-11 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2858 |
4.2858 |
4.2626 |
4.2626 |
0.0232 |
0.54% |
| 2024-04-10 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2626 |
4.2626 |
4.3148 |
4.3148 |
-0.0522 |
-1.21% |
| 2024-04-09 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3148 |
4.3148 |
4.2826 |
4.2826 |
0.0322 |
0.75% |
| 2024-04-08 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2826 |
4.2826 |
4.3359 |
4.3359 |
-0.0533 |
-1.23% |
| 2024-04-03 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3359 |
4.3359 |
4.3183 |
4.3183 |
0.0176 |
0.41% |
| 2024-04-02 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3183 |
4.3183 |
4.3063 |
4.3063 |
0.0120 |
0.28% |
| 2024-04-01 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3063 |
4.3063 |
4.2294 |
4.2294 |
0.0769 |
1.82% |
| 2024-03-29 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2294 |
4.2294 |
4.1674 |
4.1674 |
0.0620 |
1.49% |
| 2024-03-28 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1674 |
4.1674 |
4.1115 |
4.1115 |
0.0559 |
1.36% |
| 2024-03-27 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1115 |
4.1115 |
4.1860 |
4.1860 |
-0.0745 |
-1.78% |
| 2024-03-26 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1860 |
4.1860 |
4.1712 |
4.1712 |
0.0148 |
0.35% |
| 2024-03-25 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1712 |
4.1712 |
4.2069 |
4.2069 |
-0.0357 |
-0.85% |
| 2024-03-22 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2069 |
4.2069 |
4.2475 |
4.2475 |
-0.0406 |
-0.96% |
| 2024-03-21 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2475 |
4.2475 |
4.2290 |
4.2290 |
0.0185 |
0.44% |
| 2024-03-20 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2290 |
4.2290 |
4.1968 |
4.1968 |
0.0322 |
0.77% |
|
|
| 2024-03-19 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1968 |
4.1968 |
4.2033 |
4.2033 |
-0.0065 |
-0.15% |
| 2024-03-18 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2033 |
4.2033 |
4.1589 |
4.1589 |
0.0444 |
1.07% |
| 2024-03-15 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1589 |
4.1589 |
4.1010 |
4.1010 |
0.0579 |
1.41% |
| 2024-03-14 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1010 |
4.1010 |
4.0916 |
4.0916 |
0.0094 |
0.23% |
| 2024-03-13 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0916 |
4.0916 |
4.0940 |
4.0940 |
-0.0024 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0940 |
4.0940 |
4.0485 |
4.0485 |
0.0455 |
1.12% |
| 2024-03-11 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0485 |
4.0485 |
4.0038 |
4.0038 |
0.0447 |
1.12% |
| 2024-03-08 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0038 |
4.0038 |
3.9781 |
3.9781 |
0.0257 |
0.65% |
| 2024-03-07 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9781 |
3.9781 |
3.9737 |
3.9737 |
0.0044 |
0.11% |
| 2024-03-06 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9737 |
3.9737 |
3.9361 |
3.9361 |
0.0376 |
0.96% |
| 2024-03-05 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9361 |
3.9361 |
3.9932 |
3.9932 |
-0.0571 |
-1.43% |
| 2024-03-04 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9932 |
3.9932 |
3.9981 |
3.9981 |
-0.0049 |
-0.12% |
| 2024-03-01 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9981 |
3.9981 |
3.9830 |
3.9830 |
0.0151 |
0.38% |
| 2024-02-29 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9830 |
3.9830 |
3.8822 |
3.8822 |
0.1008 |
2.60% |
| 2024-02-28 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.8822 |
3.8822 |
4.0874 |
4.0874 |
-0.2052 |
-5.02% |
| 2024-02-27 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0874 |
4.0874 |
4.0127 |
4.0127 |
0.0747 |
1.86% |
| 2024-02-26 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0127 |
4.0127 |
3.9723 |
3.9723 |
0.0404 |
1.02% |
| 2024-02-23 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9723 |
3.9723 |
3.9027 |
3.9027 |
0.0696 |
1.78% |
| 2024-02-22 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9027 |
3.9027 |
3.8528 |
3.8528 |
0.0499 |
1.30% |
| 2024-02-21 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.8528 |
3.8528 |
3.7935 |
3.7935 |
0.0593 |
1.56% |
| 2024-02-20 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.7935 |
3.7935 |
3.7767 |
3.7767 |
0.0168 |
0.44% |
| 2024-02-19 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.7767 |
3.7767 |
3.6875 |
3.6875 |
0.0892 |
2.42% |
| 2024-02-08 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.6875 |
3.6875 |
3.5406 |
3.5406 |
0.1469 |
4.15% |
| 2024-02-07 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.5406 |
3.5406 |
3.6057 |
3.6057 |
-0.0651 |
-1.81% |
| 2024-02-06 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.6057 |
3.6057 |
3.5939 |
3.5939 |
0.0118 |
0.33% |
| 2024-02-05 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.5939 |
3.5939 |
3.8006 |
3.8006 |
-0.2067 |
-5.44% |
| 2024-02-02 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.8006 |
3.8006 |
3.9231 |
3.9231 |
-0.1225 |
-3.12% |
| 2024-02-01 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9231 |
3.9231 |
3.9854 |
3.9854 |
-0.0623 |
-1.56% |
| 2024-01-31 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9854 |
3.9854 |
4.1222 |
4.1222 |
-0.1368 |
-3.32% |
| 2024-01-30 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1222 |
4.1222 |
4.2040 |
4.2040 |
-0.0818 |
-1.95% |
| 2024-01-29 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2040 |
4.2040 |
4.3041 |
4.3041 |
-0.1001 |
-2.33% |
| 2024-01-26 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.3041 |
4.3041 |
4.2698 |
4.2698 |
0.0343 |
0.80% |
