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金元顺安元启灵活配置混合基金盘中实时估值(004685)

今天最新净值 4.2216 0.0451 1.0800% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:4.2216
  • 成立日期:2017-11-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.7569亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金元顺安基金
  • 基金经理:缪玮彬
金元顺安元启灵活配置混合基金004685重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300394 天孚通信 16.1900 1.89% 6.78% 0.1281%
600961 株冶集团 189.1200 1.74% 3.93% 0.0684%
603979 金诚信 41.7900 1.71% 5.50% 0.0941%
601058 赛轮轮胎 135.9800 1.54% 0.12% 0.0018%
600988 赤峰黄金 107.5700 1.36% 3.91% 0.0532%
002648 卫星化学 92.9400 1.33% -0.11% -0.0015%
002032 苏泊尔 28.4200 1.28% -1.75% -0.0224%
600529 山东药玻 56.4600 1.26% -0.70% -0.0088%
601139 深圳燃气 219.0900 1.26% -1.05% -0.0132%
300547 川环科技 83.4200 1.21% 0.92% 0.0111%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
14.58% 0.3108% 80.34%
金元顺安元启灵活配置混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-26 1.08% 1.51%
2024-04-25 0.48% -0.13%
2024-04-24 1.27% 0.83%
2024-04-23 0.04% -1.79%
2024-04-22 -0.70% -1.10%
2024-04-19 -0.34% -0.67%
2024-04-18 -0.43% 0.18%
2024-04-17 4.46% 3.06%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
金元顺安元启灵活配置混合基金004685实时估值图
金元顺安元启灵活配置混合基金004685实时估值图
金元顺安元启灵活配置混合基金动态
金元顺安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金元价值 0.6177 1.9269%
金元顺安元启灵活配置混合 4.2398 1.5148%
金元成长动力 0.8564 1.4743%
金元保本C 1.3513 0.8976%
金元消费 1.4469 0.8293%
宝石动力 0.9427 0.5000%
金元顺安桉盛债券 0.9557 0.2343%
金元丰利 0.9832 0.2289%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%