金元顺安元启灵活配置混合基金净值查询(004685)
今天最新净值
6.5909
0.0355 0.54%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
6.4950
-0.0501 -0.7651%
- 累计净值：6.5909
- 成立日期：2017-11-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.6938亿
- 最近资产：14.32亿元
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：缪玮彬
近一月,金元顺安元启灵活配置混合(004685)基金累计收益率-4.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.5451 |
6.5451 |
6.5909 |
6.5909 |
-0.0458 |
-0.69% |
| 2025-12-15 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.5909 |
6.5909 |
6.5554 |
6.5554 |
0.0355 |
0.54% |
| 2025-12-12 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.5554 |
6.5554 |
6.6065 |
6.6065 |
-0.0511 |
-0.77% |
| 2025-12-11 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.6065 |
6.6065 |
6.7165 |
6.7165 |
-0.1100 |
-1.64% |
| 2025-12-10 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7165 |
6.7165 |
6.7420 |
6.7420 |
-0.0255 |
-0.38% |
| 2025-12-09 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7420 |
6.7420 |
6.7830 |
6.7830 |
-0.0410 |
-0.60% |
| 2025-12-08 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7830 |
6.7830 |
6.7717 |
6.7717 |
0.0113 |
0.17% |
| 2025-12-05 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7717 |
6.7717 |
6.7054 |
6.7054 |
0.0663 |
0.99% |
| 2025-12-04 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7054 |
6.7054 |
6.7820 |
6.7820 |
-0.0766 |
-1.14% |
| 2025-12-03 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7820 |
6.7820 |
6.8094 |
6.8094 |
-0.0274 |
-0.40% |
|
|
| 2025-12-02 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8094 |
6.8094 |
6.7955 |
6.7955 |
0.0139 |
0.20% |
| 2025-12-01 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7955 |
6.7955 |
6.7759 |
6.7759 |
0.0196 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7759 |
6.7759 |
6.7136 |
6.7136 |
0.0623 |
0.93% |
| 2025-11-27 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7136 |
6.7136 |
6.6855 |
6.6855 |
0.0281 |
0.42% |
| 2025-11-26 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.6855 |
6.6855 |
6.7029 |
6.7029 |
-0.0174 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7029 |
6.7029 |
6.6338 |
6.6338 |
0.0691 |
1.04% |
| 2025-11-24 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.6338 |
6.6338 |
6.5633 |
6.5633 |
0.0705 |
1.07% |
| 2025-11-21 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.5633 |
6.5633 |
6.7587 |
6.7587 |
-0.1954 |
-2.89% |
| 2025-11-20 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7587 |
6.7587 |
6.7836 |
6.7836 |
-0.0249 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.7836 |
6.7836 |
6.8391 |
6.8391 |
-0.0555 |
-0.81% |
| 2025-11-18 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8391 |
6.8391 |
6.8961 |
6.8961 |
-0.0570 |
-0.83% |
| 2025-11-17 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8961 |
6.8961 |
6.8575 |
6.8575 |
0.0386 |
0.56% |
