金元惠理成长动力基金净值查询(620002)
今天最新净值
0.8590
0.0150 1.7800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8564
0.0124 1.4743%
- 累计净值：1.3320
- 成立日期：2008-09-03
- 基金类型：
- 成立份额：3.744亿份
- 最近份额：0.4834亿
- 最近资产：
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：贾丽杰 孔祥鹏 韩辰尧
近一周,金元惠理成长动力(620002)基金累计收益率1.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8590 |
1.3320 |
0.8440 |
1.3170 |
0.0150 |
1.78% |
| 2024-04-25 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8440 |
1.3170 |
0.8500 |
1.3230 |
-0.0060 |
-0.71% |
| 2024-04-24 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8500 |
1.3230 |
0.8420 |
1.3150 |
0.0080 |
0.95% |
| 2024-04-23 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8420 |
1.3150 |
0.8310 |
1.3040 |
0.0110 |
1.32% |
| 2024-04-22 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8310 |
1.3040 |
0.8320 |
1.3050 |
-0.0010 |
-0.12% |
